【文章內(nèi)容簡介】 分別與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中證指數(shù)有限公司簽署服務(wù)協(xié)議，由其分別按約定提供在銀行間同業(yè)市場交易的債券品種和在交易所市場交易或掛牌的部分債券品種的估值數(shù)據(jù)。譽諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉濰鴇貪。管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》的規(guī)定以及本基金基金合同第十七條中對基金利潤分配原則的約定，本基金本報告期未實施利潤分配。儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾勞覡祕。本基金截至年月日，期末可供分配利潤為元，其中：長盛盛世混合期末可供分配利潤為 元（長盛盛世混合的未分配利潤已實現(xiàn)部分為元，未分配利潤未實現(xiàn)部分為元），長盛盛世混合期末可供分配利潤為（長盛盛世混合的未分配利潤已實現(xiàn)部分為元，未分配利潤未實現(xiàn)部分為元）?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜錈惡層。報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明本基金本報告期內(nèi)無基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明。托管人報告報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明本報告期內(nèi)，包商股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。驥擯幟褸饜兗椏長絳粵藎鍰館。托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明本報告期內(nèi)，本托管人根據(jù)《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，對本基金的投資運作進(jìn)行了必要的監(jiān)督，對基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真地復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。該基金本報告期內(nèi)未進(jìn)行利潤分配。癱噴導(dǎo)閽騁艷搗靨驄鍵檜簍貢。托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見本報告期內(nèi)，由長盛基金管理有限公司編制本托管人復(fù)核的本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報告（注：財務(wù)會計報告中的“金融工具風(fēng)險及管理”部分未在托管人復(fù)核范圍內(nèi)）、投資組合報告等內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。鑣鴿奪圓鯢齙慫餞離龐東償禱。審計報告審計報告基本信息財務(wù)報表是否經(jīng)過審計是審計意見類型標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告編號普華永道中天審字（）審字第號審計報告的基本內(nèi)容審計報告標(biāo)題審計報告審計報告收件人長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金全體基金份額持有人引言段我們審計了后附的長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“長盛盛世靈活配置混合基金”)的財務(wù)報表，包括年月日和年月日的資產(chǎn)負(fù)債表、年度和年月日(基金合同生效日)至年月日止期間的利潤表和所有者權(quán)益(基金凈值)變動表以及財務(wù)報表附注。管理層對財務(wù)報表的責(zé)任段編制和公允列報財務(wù)報表是長盛盛世靈活配置混合基金 的基金管理人長盛基金管理有限公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：() 按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”) 、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中國基金業(yè)協(xié)會”)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制財務(wù)報表，并使其實現(xiàn)公允反映；() 設(shè)計、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。注冊會計師的責(zé)任段我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時，注冊會計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。審計意見段我們認(rèn)為，上述長盛盛世靈活配置混合基金的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和在財務(wù)報表附注中所列示的中國證監(jiān)會、中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制，公允反映了長盛盛世靈活配置混合基金年月日和年月日的財務(wù)狀況以及年度和年月日(基金合同生效日)至年月日止期間的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況。注冊會計師的姓名陳玲 張振波會計師事務(wù)所的名稱普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)會計師事務(wù)所的地址中國 北京審計報告日期年月日年度財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表會計主體：長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金報告截止日： 年月日單位：人民幣元資 產(chǎn)附注號本期末年月日上年度末年月日資 產(chǎn)：銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)其中：股票投資基金投資債券投資資產(chǎn)支持證券投資貴金屬投資衍生金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收股利應(yīng)收申購款遞延所得稅資產(chǎn)其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)益附注號本期末年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日負(fù) 債：短期借款交易性金融負(fù)債衍生金融負(fù)債賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付證券清算款應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報酬應(yīng)付托管費應(yīng)付銷售服務(wù)費應(yīng)付交易費用應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付利潤遞延所得稅負(fù)債其他負(fù)債負(fù)債合計所有者權(quán)益：實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計負(fù)債和所有者權(quán)益總計注：.報告截止日年月日，長盛盛世靈活配置混合基金基金份額總額份。其中長盛盛世靈活配置混合基金類基金份額凈值元，基金份額總額份；長盛盛世靈活配置混合基金類基金份額凈值元，基金份額總額份。欖閾團(tuán)皺鵬緦壽驏頦蘊釙負(fù)壽。. 本財務(wù)報表的實際編制期間為年度和年月日(基金合同生效日)至年月日止期間。遜輸吳貝義鰈國鳩猶騸繢樣餃。利潤表會計主體：長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金本報告期：年度及年月日(基金合同生效日)至年月日單位：人民幣元項 目附注號本期年月日至年月日上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日一、收入.利息收入其中：存款利息收入債券利息收入資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入其他利息收入.投資收益（損失以“”填列）其中：股票投資收益基金投資收益?zhèn)顿Y收益資產(chǎn)支持證券投資收益貴金屬投資收益衍生工具收益股利收益.公允價值變動收益（損失以“”號填列）.匯兌收益（損失以“”號填列）.其他收入（損失以“”號填列）減：二、費用．管理人報酬．托管費．銷售服務(wù)費．交易費用．利息支出其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出．其他費用三、利潤總額 （虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）所有者權(quán)益（基金凈值）變動表會計主體：長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金本報告期：年度及年月日(基金合同生效日)至年月日單位：人民幣元項目本期年月日至年月日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）其中：.基金申購款.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）項目上年度可比期間年月日(基金合同生效日)至年月日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）其中：.基金申購款.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）報表附注為財務(wù)報表的組成部分。本報告 至 財務(wù)報表由下列負(fù)責(zé)人簽署：周兵 楊思樂 龔珉幘覘匱駭儺紅鹵齡鐮瀉戲穎譎?；鸸芾砣素?fù)責(zé)人 主管會計工作負(fù)責(zé)人 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報表附注基金基本情況長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”) 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[] 號《關(guān)于準(zhǔn)予長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金注冊的批復(fù)》核準(zhǔn)，由長盛基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開募集。本基金為契約型開放式基金，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購資金利息共元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)普華永道中天驗字()第號驗資報告予以驗證。經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，《長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金基金合同》于年月日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為份基金份額，其中認(rèn)購資金利息折合份基金份額。本基金的基金管理人為長盛基金管理有限公司，基金托管人為包商銀行股份有限公司。誦終決懷區(qū)馱倆側(cè)澩賾鱺罷礙。根據(jù)《長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》，本基金根據(jù)費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為類基金份額。本基金類、類兩種收費模式并存，各類基金份額分別計算基金份額凈值。投資人可自由選擇申購某一類別的基金份額，但各類別基金份額之間不能相互轉(zhuǎn)換。醫(yī)滌侶綃噲睞齒辦銩凜贗囂審。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、股指期貨、權(quán)證、債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金投資組合中股票等權(quán)益類資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例為；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為： 滬深指數(shù)收益率＋ 中證綜合債指數(shù)收益率。艫當(dāng)為遙頭韙鰭噦暈糞窶適飲。本財務(wù)報表由本基金的基金管理人長盛基金管理有限公司于年月日批準(zhǔn)報出。會計報表的編制基礎(chǔ)本基金的財務(wù)報表按照財政部于年月日及以后期間頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》、各項具體會計準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準(zhǔn)則”)、中國證監(jiān)會頒布的《證券投資基金信息披露模板第號年度報告和半年度報告》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中國基金業(yè)協(xié)會”)頒布的《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》、《長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制。鴣湊鸛齏嶇燭罵獎選鋸宮煬謾。遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金年度和年月日(基金合同生效日)至年月日止期間財務(wù)報表符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，真實、完整地反映了本基金年月日和年月日的財務(wù)狀況以及年度和年月日(基金合同生效日)至年月日止期間的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況等有關(guān)信息。筧驪鴨櫨懷鏇頤嶸悅廢顓鯛礪。重要會計政策和會計估計會計年度本基金會計年度為公歷月日起至月日止。本財務(wù)報表的實際編制期間為年度和年月日(基金合同生效日)至年月日止期間。韋鋯鯖榮擬滄閡懸贖蘊詡蟬嬤。記賬本位幣本基金的記賬本位幣為人民幣。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類()金融資產(chǎn)的分類金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時分類為：以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項、可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。金融資產(chǎn)的分類取決于本基金對金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力。本基金現(xiàn)無金融資產(chǎn)分類為可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。濤貶騸錟晉鎩錈撳憲騸狀張飢。本基金目前以交易目的持有的股票投資和債券投資分類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。以公允價值計量且其公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中以交易性金融資產(chǎn)列示。鈿蘇饌?cè)A檻榪鐵樣說瀉嘆錒謖。本基金持有的其他金融資產(chǎn)分類為應(yīng)收款項，包括銀行存款、買入返售金融資產(chǎn)和其他各類應(yīng)收款項等。應(yīng)收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。戧礱風(fēng)熗澆鄖適濘嚀贗鏃窮磯。()金融負(fù)債的分類金融負(fù)債于初始確認(rèn)時分類為：以公允