資金計(jì)劃部職責(zé)與業(yè)務(wù)流程分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-16 06:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 集相關(guān)信息情報(bào)。2．會(huì)同相關(guān)部門對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性調(diào)查、研究。3．選擇、確定投資項(xiàng)目。4．研究制訂籌、融資方案、計(jì)劃、策略、戰(zhàn)術(shù)。5．展開融資外聯(lián)。6．辦理融資前期所需相關(guān)手續(xù)。7．具體實(shí)施融資計(jì)劃、方案。8．將進(jìn)程、問題知會(huì)相關(guān)人員或部門，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃、戰(zhàn)術(shù)，確保融資任務(wù)完成。內(nèi)審主任職責(zé)內(nèi)審主任在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。其具體職責(zé)如下：1．對(duì)公司成員企業(yè)進(jìn)行定期的內(nèi)部審計(jì)；2．在各成員企業(yè)負(fù)責(zé)人離任時(shí)進(jìn)行離任審計(jì)；3．對(duì)預(yù)算分析專題報(bào)告所提交的問題進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)；4．對(duì)各成員企業(yè)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；5．建立成員企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核檔案；6．完成上級(jí)交辦的其它工作和任務(wù)。內(nèi)部定期審計(jì)業(yè)務(wù)流程1．確定公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)。2．具體實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。3．內(nèi)部審計(jì)工作完成后的5個(gè)工作日內(nèi)，審計(jì)小組出具審計(jì)報(bào)告及管理建議書。4．審計(jì)報(bào)告及管理建議書交公司總經(jīng)理審閱。5．公司總經(jīng)理將審閱后的審計(jì)報(bào)告及管理建議書分送被審計(jì)單位，并責(zé)成被審計(jì)單位實(shí)施。6．公司財(cái)務(wù)部根據(jù)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果，填寫《被審企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核表》，并交由人力資源部納入個(gè)人檔案。內(nèi)部不定期審計(jì)的業(yè)務(wù)流程1．內(nèi)部審計(jì)小組接受公司總經(jīng)理委托或公司財(cái)務(wù)部在日常管理工作中發(fā)現(xiàn)有關(guān)重大問題需要進(jìn)行審計(jì)的。2．公司財(cái)務(wù)部制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。3．內(nèi)部審計(jì)小組具體實(shí)施內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。4．審計(jì)工作完成后的5個(gè)工作日，內(nèi)部審計(jì)工作小組出具審計(jì)報(bào)告。5．審計(jì)報(bào)告交由公司總經(jīng)理審閱。6．公司經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)通寶公司總經(jīng)理的審閱意見，形成書面處理結(jié)果，并轉(zhuǎn)交被審計(jì)單位及個(gè)人。7．公司人力資源部根據(jù)審計(jì)報(bào)告及處理意見納入個(gè)人考核檔案。內(nèi)部審計(jì)制度 第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，避免和制止各種違紀(jì)違章現(xiàn)象，促進(jìn)公司及全體員工依法照章辦事，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，制訂本制度。 第
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