資金計(jì)劃部職責(zé)與業(yè)務(wù)流程分析報(bào)告(更新版)
【正文】 對(duì)公司所轄范圍內(nèi)事業(yè)部及子（分）公司進(jìn)行管理審計(jì)（包括內(nèi)控制度的完善、評(píng)價(jià)及提供適當(dāng)?shù)墓芾碓\斷）。 第七條 公司認(rèn)為必要時(shí)，財(cái)務(wù)部可以對(duì)各成員單位任何財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)制度 第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，避免和制止各種違紀(jì)違章現(xiàn)象，促進(jìn)公司及全體員工依法照章辦事，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，制訂本制度。6．公司財(cái)務(wù)部根據(jù)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果，填寫《被審企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核表》，并交由人力資源部納入個(gè)人檔案。8．將進(jìn)程、問(wèn)題知會(huì)相關(guān)人員或部門，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃、戰(zhàn)術(shù)，確保融資任務(wù)完成。3．公司財(cái)務(wù)部每季編制擔(dān)保金額報(bào)表（含公司及成員企業(yè)對(duì)內(nèi)、對(duì)外擔(dān)保），并于每季15日前上報(bào)公司總經(jīng)理。4．公司總經(jīng)理對(duì)匯總的成員企業(yè)《融資計(jì)劃預(yù)算匯總表》提出質(zhì)詢，資金計(jì)劃部對(duì)質(zhì)詢進(jìn)行解釋。其具體職責(zé)如下： 1．負(fù)責(zé)各專業(yè)銀行的外聯(lián)公關(guān)工作。其具體職責(zé)如下： 1．負(fù)責(zé)公司資金管理戰(zhàn)略、計(jì)劃、方案的研究和制訂。 其具體職責(zé)如下： 1．利用公司無(wú)形資產(chǎn)，配合優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，制定相應(yīng)融資計(jì)劃、方案和策略。 3．為總經(jīng)理決策提供相關(guān)信息、依據(jù)、方案和建議。 4．負(fù)責(zé)籌劃、組織、實(shí)施、完成具體的籌、融資任務(wù)。4．辦理各項(xiàng)轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)。7．每月6日（年度為元月15日）各成員企業(yè)隨同財(cái)務(wù)決算報(bào)表報(bào)送《融資報(bào)表》。3．選擇、確定投資項(xiàng)目。內(nèi)部定期審計(jì)業(yè)務(wù)流程1．確定公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)。3．內(nèi)部審計(jì)小組具體實(shí)施內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。 2．定期、不定期對(duì)各企業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行例行審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。 第十條 終結(jié)審計(jì)或離任審計(jì)期間，經(jīng)營(yíng)者不得調(diào)離其所在企業(yè)。四、負(fù)責(zé)各事業(yè)部及子（分）公司總經(jīng)理的離任審計(jì)。十二、負(fù)責(zé)部門月度、年度工作總結(jié)，召開(kāi)部門例會(huì)，加強(qiáng)內(nèi)部溝通。六、有權(quán)對(duì)阻撓妨礙審計(jì)工作、拒絕提供有關(guān)資料的單位和個(gè)人，經(jīng)董事會(huì)同意，追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。
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