資金計(jì)劃部職責(zé)與業(yè)務(wù)流程分析報(bào)告(參考版)
2024-07-31 06:01本頁(yè)面
【正文】 三、本部門(mén)對(duì)公司所屬職能部門(mén)、事業(yè)部、子（分）公司實(shí)施審計(jì)。相互關(guān)系一、審計(jì)部向董事會(huì)負(fù)責(zé)。九、有權(quán)對(duì)部門(mén)內(nèi)審團(tuán)隊(duì)進(jìn)行考核。七、有權(quán)對(duì)審計(jì)出的嚴(yán)重問(wèn)題，提請(qǐng)董事會(huì)給予直接責(zé)任人行政降級(jí)和撤職處分；情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成犯罪的，提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。五、對(duì)正在進(jìn)行損害公司利益的行為，有權(quán)做出及時(shí)的制止決定，制止無(wú)效時(shí)，上報(bào)董事會(huì)處理。三、有權(quán)查閱被審計(jì)單位相關(guān)的文件資料，參加被審計(jì)單位的有關(guān)會(huì)議。權(quán)限一、有權(quán)根據(jù)審計(jì)實(shí)際情況，定期向董事會(huì)、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì)提交審計(jì)意見(jiàn)書(shū)。十三、負(fù)責(zé)本部門(mén)的資料管理。十一、負(fù)責(zé)內(nèi)審團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和的考核。九、負(fù)責(zé)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)和具體情況制定審計(jì)計(jì)劃。七、負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展和企業(yè)管理的需要，定期組織有關(guān)部門(mén)修訂、完善、改進(jìn)公司管理制度。五、負(fù)責(zé)事業(yè)部總經(jīng)理、子（分）公司經(jīng)理開(kāi)支的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。三、負(fù)責(zé)公司所轄范圍內(nèi)各事業(yè)部及子（分）公司專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益、清算審計(jì)。審計(jì)部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系直接上級(jí)：董事會(huì)直接下級(jí)：職責(zé)一、負(fù)責(zé)對(duì)公司所轄范圍內(nèi)事業(yè)部及子（分）公司進(jìn)行管理審計(jì)（包括內(nèi)控制度的完善、評(píng)價(jià)及提供適當(dāng)?shù)墓芾碓\斷）。 第十二條 離任審計(jì)結(jié)論應(yīng)與被審計(jì)者見(jiàn)面，書(shū)面材料納入個(gè)人檔案。 第十一條 每次審計(jì)工作完成后，財(cái)務(wù)部應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告。 第九條 被審計(jì)單位應(yīng)如實(shí)的向?qū)徲?jì)人員提供其經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃、合同、會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、帳簿、憑證、業(yè)務(wù)記錄等有關(guān)資料。 第七條 公司認(rèn)為必要時(shí)，財(cái)務(wù)部可以對(duì)各成員單位任何財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。 第六條 財(cái)務(wù)部每半年對(duì)各公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行一次審計(jì)。 第四條 公司財(cái)務(wù)部設(shè)內(nèi)審主任專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)審計(jì)工作，并成立內(nèi)審小組，成員為公司財(cái)務(wù)審計(jì)部員工及各企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 第三條 財(cái)務(wù)部審計(jì)范圍： 1．檢查、監(jiān)督各成員企業(yè)執(zhí)行國(guó)家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度和紀(jì)律以及內(nèi)
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