資金計(jì)劃部職責(zé)與業(yè)務(wù)流程分析報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2024-08-02 06:01本頁(yè)面
【正文】 部財(cái)務(wù)制度的情況。內(nèi)部審計(jì)制度 第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，避免和制止各種違紀(jì)違章現(xiàn)象，促進(jìn)公司及全體員工依法照章辦事，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，制訂本制度。6．公司經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)通寶公司總經(jīng)理的審閱意見(jiàn)，形成書面處理結(jié)果，并轉(zhuǎn)交被審計(jì)單位及個(gè)人。4．審計(jì)工作完成后的5個(gè)工作日，內(nèi)部審計(jì)工作小組出具審計(jì)報(bào)告。2．公司財(cái)務(wù)部制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。6．公司財(cái)務(wù)部根據(jù)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果，填寫《被審企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核表》，并交由人力資源部納入個(gè)人檔案。4．審計(jì)報(bào)告及管理建議書交公司總經(jīng)理審閱。2．具體實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。其具體職責(zé)如下：1．對(duì)公司成員企業(yè)進(jìn)行定期的內(nèi)部審計(jì)；2．在各成員企業(yè)負(fù)責(zé)人離任時(shí)進(jìn)行離任審計(jì)；3．對(duì)預(yù)算分析專題報(bào)告所提交的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)；4．對(duì)各成員企業(yè)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；5．建立成員企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核檔案；6．完成上級(jí)交辦的其它工作和任務(wù)。8．將進(jìn)程、問(wèn)題知會(huì)相關(guān)人員或部門，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃、戰(zhàn)術(shù)，確保融資任務(wù)完成。6．辦理融資前期所需相關(guān)手續(xù)。4．研究制訂籌、融資方案、計(jì)劃、策略、戰(zhàn)術(shù)。2．會(huì)同相關(guān)部門對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性調(diào)查、研究。3．公司財(cái)務(wù)部每季編制擔(dān)保金額報(bào)表（含公司及成員企業(yè)對(duì)內(nèi)、對(duì)外擔(dān)保），并于每季15日前上報(bào)公司總經(jīng)理。成員企業(yè)申請(qǐng)銀行借款流程圖 成員企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理部財(cái)務(wù)部 審批提出書面意見(jiàn)提出書面申請(qǐng) 同意辦理借款手續(xù) 不同意不得借款 擔(dān)保監(jiān)控流程1．公司成員企業(yè)不準(zhǔn)實(shí)行對(duì)外擔(dān)保。8．每月7日公司資金計(jì)劃部匯總各成員企業(yè)《融資報(bào)表》。6
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