貨幣資金審定表格式(編輯修改稿)
2025-07-28 00:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 日期： 索引號(hào)： ZA22 財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間： 復(fù)核： 日期： 開(kāi)戶(hù)銀行賬號(hào)幣種戶(hù)名存入日期到期日期末存單余額期末賬面余額備注注：備注欄可填寫(xiě)是是否被質(zhì)押、用于擔(dān)?；虼嬖谄渌褂孟拗频惹闆r說(shuō)明。審計(jì)說(shuō)明:對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的檢查被審計(jì)單位： 項(xiàng)目： 對(duì)***賬戶(hù)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的檢查 編制： 日期： 索引號(hào)： ZA23 財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間： 復(fù)核： 日期： 開(kāi)戶(hù)銀行： 銀行賬號(hào)： 幣種： 項(xiàng) 目金額調(diào)節(jié)項(xiàng)目說(shuō)明是否需要審計(jì)調(diào)整銀行對(duì)賬單余額 加:企業(yè)已收，銀行尚未入賬合計(jì)金額。其中:1. 2. 減:企業(yè)已付，銀行尚未入賬合計(jì)金額。其中:1. 2.調(diào)整后銀行對(duì)賬單余額企業(yè)銀行存款日記賬余額 加:銀行已收，企業(yè)尚未入賬合計(jì)金額。其中:1. 2. 減:銀行已付，企業(yè)尚未入賬合計(jì)金額。其中:1. 2.調(diào)整后企業(yè)銀行存款日記賬余額經(jīng)辦會(huì)計(jì)人員(簽字): 會(huì)計(jì)主管(簽字):審計(jì)說(shuō)明:銀行存款函證結(jié)果匯總表被審計(jì)單位： 項(xiàng)目：銀行存款函證結(jié)果匯總表
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