貨幣資金審定表格式(編輯修改稿)
2025-07-28 00:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 日期： 索引號： ZA22 財務報表截止日/期間： 復核： 日期： 開戶銀行賬號幣種戶名存入日期到期日期末存單余額期末賬面余額備注注：備注欄可填寫是是否被質(zhì)押、用于擔?；虼嬖谄渌褂孟拗频惹闆r說明。審計說明:對銀行存款余額調(diào)節(jié)表的檢查被審計單位： 項目： 對***賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表的檢查 編制： 日期： 索引號： ZA23 財務報表截止日/期間： 復核： 日期： 開戶銀行： 銀行賬號： 幣種： 項 目金額調(diào)節(jié)項目說明是否需要審計調(diào)整銀行對賬單余額 加:企業(yè)已收，銀行尚未入賬合計金額。其中:1. 2. 減:企業(yè)已付，銀行尚未入賬合計金額。其中:1. 2.調(diào)整后銀行對賬單余額企業(yè)銀行存款日記賬余額 加:銀行已收，企業(yè)尚未入賬合計金額。其中:1. 2. 減:銀行已付，企業(yè)尚未入賬合計金額。其中:1. 2.調(diào)整后企業(yè)銀行存款日記賬余額經(jīng)辦會計人員(簽字): 會計主管(簽字):審計說明:銀行存款函證結(jié)果匯總表被審計單位： 項目：銀行存款函證結(jié)果匯總表
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