貨幣資金審定表格式(更新版)
【正文】 合計(jì)編制說明: (原幣數(shù))與銀行對(duì)賬單金額不一致，應(yīng)另行檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表(見ZA23)；2 .銀行存款、其他貨幣資金審計(jì)時(shí)均可使用該表，當(dāng)其他貨幣資金使用時(shí)應(yīng)修改索引號(hào)?；睾?qǐng)直接寄至?xí)?jì)師事務(wù)所。6．擔(dān)保（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保事由擔(dān)保合同編號(hào)被擔(dān)保人與貴行就擔(dān)保事項(xiàng)往來的內(nèi)容（貸款等）備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無其他以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保。12．本公司存放于貴行的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱產(chǎn)權(quán)文件編號(hào)數(shù)量金額除上述列示的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件外，本公司并無存放于貴行的其他有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件。（公司蓋章）208年 月 日 以下僅供被詢證銀行使用 結(jié)論：1. 信息證明無誤。（2）貴行向本公司提供的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保事由擔(dān)保合同編號(hào)備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無貴行提供的其他擔(dān)保。注： “起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可只填寫“活期”或“保證金”字樣。審計(jì)說明:對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的檢查被審計(jì)單位： 項(xiàng)目： 對(duì)***賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表的檢查 編制： 日期： 索引號(hào)： ZA23 財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間： 復(fù)核： 日期： 開戶銀行： 銀行賬號(hào)： 幣種： 項(xiàng) 目金額調(diào)節(jié)項(xiàng)目說明是否需要審計(jì)調(diào)整銀行對(duì)賬單余額 加:企業(yè)已收，銀行尚未入賬合計(jì)金額。其中:1. 2. 減:銀行已付，企業(yè)尚未入賬合計(jì)金額。3．截至函證日之前12個(gè)月內(nèi)注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號(hào)幣 種注銷賬戶日除上述列示的賬戶外，本公司并無截至函證日之前12個(gè)月內(nèi)在貴行注銷的其他賬戶。9．本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號(hào)碼承兌人名稱票面金額出票日到期日除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無由貴行托收的其他商業(yè)匯
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