貨幣資金審定表格式-資料下載頁
2025-07-01 00:57本頁面
【正文】 除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。6．擔(dān)保（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保事由擔(dān)保合同編號被擔(dān)保人與貴行就擔(dān)保事項往來的內(nèi)容（貸款等）備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無其他以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保。注：如采用抵押或質(zhì)押方式提供擔(dān)保的，應(yīng)在備注中說明抵押或質(zhì)押物情況。（2）貴行向本公司提供的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保事由擔(dān)保合同編號備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無貴行提供的其他擔(dān)保。7．本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號碼票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。8．本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼付款人名稱承兌人名稱票面金額票面利率出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票。9．本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼承兌人名稱票面金額出票日到期日除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無由貴行托收的其他商業(yè)匯票。10．本公司為申請人、由貴行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證信用證號碼受益人信用證金額到期日未使用金額除上述列示的不可撤銷信用證外，本公司并無由貴行開具的、未履行完畢的其他不可撤銷信用證。11．本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約類 別合約號碼買賣幣種未履行的合約買賣金額匯率交收日期貴行賣予本公司本公司賣予貴行除上述列示的外匯買賣合約外，本公司并無與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約。12．本公司存放于貴行的有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱產(chǎn)權(quán)文件編號數(shù)量金額除上述列示的有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件外，本公司并無存放于貴行的其他有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件。13．其他重大事項注：此項應(yīng)填列注冊會計師認(rèn)為重大且應(yīng)予函證的其他事項，如信托存款等；如無則應(yīng)填寫“不適用”。（公司蓋章）208年 月 日 以下僅供被詢證銀行使用 結(jié)論：1. 信息證明無誤。（銀行蓋章） 年 月 日 經(jīng)辦人： 2．信息不符，請列明不符項目及具體內(nèi)容（對于在本函前述第1項至第13項中漏列的其他重要信息，請列出詳細(xì)資料）。（銀行蓋章） 年 月 日 經(jīng)辦人：
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