中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總19(編輯修改稿)
2024-07-22 01:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 6交易對手名單經(jīng)營風險：未按規(guī)定程序和權(quán)限審批，造成損失。，由財務(wù)部主任對新方案進行審批并簽署相關(guān)的交易文件。財務(wù)部5相關(guān)交易文件經(jīng)營風險：交易方案和指令傳遞不及時，導(dǎo)致喪失交易機會，造成損失。（子）公司業(yè)務(wù)人員根據(jù)風險管理方案（保值方案）的內(nèi)容和授權(quán)區(qū)間，選擇合適的市場時機向經(jīng)批準的交易對手下達交易指令。交易對手根據(jù)我方的指令進入交易市場完成交易。財務(wù)部分（子）公司8交易指令經(jīng)營風險：未及時反饋交易結(jié)果，導(dǎo)致管理信息失真。，財務(wù)部或各分（子）公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員須于當日將成交結(jié)果以書面或口頭方式通知財務(wù)部分管主任。在交易完成第二日應(yīng)以書面形式向財務(wù)部報告交易結(jié)果，內(nèi)容包括交易時間、交易最終對手、交易價格、金額等。財務(wù)部分（子）公司5交易完成報告
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