中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總0(編輯修改稿)
2025-07-22 01:51 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 報(bào)告。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定維護(hù)采購(gòu)訂單，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)合同不符合國(guó)家法律、法規(guī)。（市）分公司（區(qū)外銷售公司）外部采購(gòu)：根據(jù)外部采購(gòu)計(jì)劃，業(yè)務(wù)部門建議采購(gòu)價(jià)格，填寫外部采購(gòu)申請(qǐng)表，報(bào)分管副經(jīng)理審批。需預(yù)付貨款的，由業(yè)務(wù)部門組織對(duì)外部供應(yīng)商信用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。按照法律事務(wù)部審定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本,合同簽訂人按規(guī)定權(quán)限與外部供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同（明確交貨方式、地點(diǎn)、時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量、承付方式、損耗率、違約責(zé)任等），并通知倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)等部門?！綞RP】業(yè)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)訂單。分（子）公司經(jīng)辦審核審批10外部采購(gòu)申請(qǐng)表外部供應(yīng)商信用情況評(píng)價(jià)資料成品油采購(gòu)合同√存貨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)檢或未及時(shí)處理問(wèn)題，造成損失。，出具油品質(zhì)量合格報(bào)告。出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或品種差異，查清原因報(bào)省（市）分公司（區(qū)外銷售公司），由相關(guān)部門提出處理意見(jiàn)，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后處理?！綞RP】卸油前,油庫(kù)經(jīng)辦人員核對(duì)成品油收貨通知單的品種、數(shù)量等與ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單（內(nèi)向交貨）是否一致。分（子）公司經(jīng)辦質(zhì)檢審批4油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)處理意見(jiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定程序辦理入庫(kù)，影響經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)報(bào)告。，倉(cāng)庫(kù)保管人員憑質(zhì)量合格報(bào)告、計(jì)量報(bào)告、收貨通知單辦理入庫(kù)，并簽發(fā)入庫(kù)單，油庫(kù)接卸人員按要求做好收貨作業(yè)，填寫收貨作業(yè)臺(tái)賬。油庫(kù)工作人員將收貨通知單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫(kù)單連續(xù)編號(hào)，并由經(jīng)辦人和復(fù)核人簽字，存檔并送相關(guān)部門?！綞RP】在系統(tǒng)中錄入相關(guān)計(jì)量數(shù)據(jù)辦理入庫(kù)，并打印系統(tǒng)生成的入庫(kù)單。分（子）公司保管計(jì)量復(fù)核2收貨作業(yè)臺(tái)賬入庫(kù)單收貨通知單計(jì)量報(bào)告√√存貨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定
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