中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總0(編輯修改稿)
2025-07-22 01:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報告。經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定維護采購訂單，不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。合規(guī)風(fēng)險：采購合同不符合國家法律、法規(guī)。（市）分公司（區(qū)外銷售公司）外部采購：根據(jù)外部采購計劃，業(yè)務(wù)部門建議采購價格，填寫外部采購申請表，報分管副經(jīng)理審批。需預(yù)付貨款的，由業(yè)務(wù)部門組織對外部供應(yīng)商信用情況進行評價。按照法律事務(wù)部審定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本,合同簽訂人按規(guī)定權(quán)限與外部供應(yīng)商簽訂采購合同（明確交貨方式、地點、時間、價格、數(shù)量、承付方式、損耗率、違約責(zé)任等），并通知倉儲、財務(wù)等部門?！綞RP】業(yè)務(wù)部門根據(jù)采購合同在ERP系統(tǒng)中維護采購訂單。分（子）公司經(jīng)辦審核審批10外部采購申請表外部供應(yīng)商信用情況評價資料成品油采購合同√存貨經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定進行質(zhì)檢或未及時處理問題，造成損失。，出具油品質(zhì)量合格報告。出現(xiàn)質(zhì)量問題或品種差異，查清原因報?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司），由相關(guān)部門提出處理意見，報分管經(jīng)理批準(zhǔn)后處理?！綞RP】卸油前,油庫經(jīng)辦人員核對成品油收貨通知單的品種、數(shù)量等與ERP系統(tǒng)采購訂單（內(nèi)向交貨）是否一致。分（子）公司經(jīng)辦質(zhì)檢審批4油品質(zhì)量檢驗報告及相關(guān)處理意見經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險：未按規(guī)定程序辦理入庫，影響經(jīng)營和財務(wù)報告。，倉庫保管人員憑質(zhì)量合格報告、計量報告、收貨通知單辦理入庫，并簽發(fā)入庫單，油庫接卸人員按要求做好收貨作業(yè)，填寫收貨作業(yè)臺賬。油庫工作人員將收貨通知單、驗收報告、入庫單連續(xù)編號，并由經(jīng)辦人和復(fù)核人簽字，存檔并送相關(guān)部門。【ERP】在系統(tǒng)中錄入相關(guān)計量數(shù)據(jù)辦理入庫，并打印系統(tǒng)生成的入庫單。分（子）公司保管計量復(fù)核2收貨作業(yè)臺賬入庫單收貨通知單計量報告√√存貨經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定
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