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正文內(nèi)容

控股重組華錫集團(tuán)和大廠礦區(qū)項(xiàng)目建議書(編輯修改稿)

2024-07-17 05:56 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 上述兩個(gè)框架方案建議可以看出,框架方案仍然只是我們?cè)谙嗷贤ɑA(chǔ)上的單方面設(shè)想,存在很多的不確定性。我們傾向于第一類型的方案,若自治區(qū)政府同意第一類型的方案建議,項(xiàng)目組將在詳盡的盡職調(diào)查基礎(chǔ)上,細(xì)化方案設(shè)計(jì)。(二)關(guān)于大廠礦區(qū)重組的設(shè)想 大廠礦區(qū)重組的原則第一,本次重組華錫和大廠礦區(qū)最終目標(biāo)在于實(shí)現(xiàn)大廠礦區(qū)在一個(gè)主體下的整體開(kāi)發(fā)、整體建設(shè)和整體經(jīng)營(yíng),即通過(guò)“五統(tǒng)一”方式達(dá)到有效利用資源、長(zhǎng)期科學(xué)開(kāi)發(fā)及可持續(xù)開(kāi)發(fā)和安全運(yùn)營(yíng)的最終目標(biāo)。第二,有利于地方政府的利益需要和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展保證:一是按照市場(chǎng)規(guī)律,在同等條件下,礦產(chǎn)原料優(yōu)先滿足資源地選冶企業(yè)并力爭(zhēng)就地深加工;二是按屬地管理原則,在資源地納稅,支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè);三是隨著存量經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大和新項(xiàng)目的建設(shè)給當(dāng)?shù)氐亩愂赵鲩L(zhǎng)及就業(yè)帶來(lái)貢獻(xiàn)。 大廠礦區(qū)重組的步驟根據(jù)目前大廠礦區(qū)各主體利益錯(cuò)綜復(fù)雜的現(xiàn)狀,重組實(shí)施難度比較大的現(xiàn)實(shí),五礦認(rèn)為應(yīng)該采用穩(wěn)妥推進(jìn)的方式,即分步進(jìn)行的方式,具體規(guī)劃如下:首先新華錫將牽頭重組大廠礦區(qū)其他國(guó)有或地方國(guó)有礦山企業(yè):一是可以通過(guò)兼并重組;二是由這些地方企業(yè)作價(jià)對(duì)新華錫或其子公司進(jìn)行重組。其次新華錫在基本重組完成大廠礦區(qū)國(guó)有企業(yè)的基礎(chǔ)上再重組其他非國(guó)有企業(yè),具體的方式可以多種多樣,視具體情況而定,但以最終能夠納入新華錫的管理和控制為目標(biāo),以有利于最終實(shí)現(xiàn)對(duì)大廠礦區(qū)“五統(tǒng)一”和長(zhǎng)期持續(xù)開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略目標(biāo)。新華錫將僅作為投資管理中心,公司日常管理中心將轉(zhuǎn)移至河池和南丹,以有利于對(duì)大廠礦區(qū)的整合和實(shí)現(xiàn)“五統(tǒng)一”。新華錫將成立專門的安全管理機(jī)構(gòu)以加強(qiáng)對(duì)100號(hào)礦體和其他所有礦山企業(yè)的安全管理。五礦集團(tuán)承諾在未來(lái)3—5年內(nèi)以合法方式向新華錫注入不少于3億元—5億元的資金用于勘探項(xiàng)目、尾礦利用項(xiàng)目、類似銦鈀材、鍍膜玻璃等有良好前景的深加工項(xiàng)目。 大廠礦區(qū)重組的困難在于公司的發(fā)展戰(zhàn)略與地方利益之間的矛盾,有限的礦產(chǎn)資源開(kāi)采量和過(guò)剩的選礦、冶煉能力之間的矛盾。五、 關(guān)于控股重組華錫集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)匡算華錫項(xiàng)目組和遠(yuǎn)卓公司的投資顧問(wèn)一起對(duì)華錫集團(tuán)進(jìn)行了初步的盡職調(diào)查,在初步盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上,遠(yuǎn)卓公司得出了以下的匡算結(jié)果。(一)遠(yuǎn)卓公司預(yù)測(cè)的前提說(shuō)明1. 本財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)是在遠(yuǎn)卓未進(jìn)行實(shí)地調(diào)研,僅在華錫總部的層面上獲取相關(guān)資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,因此本預(yù)測(cè)的結(jié)果可能與今后所做詳細(xì)的可研報(bào)告中的結(jié)果不盡相同;2. 本預(yù)測(cè)中所做之假設(shè)大部分是依據(jù)現(xiàn)有的資料進(jìn)行推算或訪談的結(jié)果,具體的情況有待進(jìn)一步核實(shí);3. 由于沒(méi)有進(jìn)行華錫下屬各企業(yè)的實(shí)地調(diào)研,因此本預(yù)測(cè)將把華錫作為一個(gè)整體進(jìn)行預(yù)測(cè),而不進(jìn)行其下屬各企業(yè)單獨(dú)的預(yù)測(cè);4. 由于債轉(zhuǎn)股具有較大的不確定性,而且五礦有計(jì)劃將該債權(quán)買斷,因此遠(yuǎn)卓假設(shè)上述債權(quán)仍以債權(quán)的方式存在,而且不轉(zhuǎn)換成股權(quán);5. 在本預(yù)測(cè)中假設(shè)華錫內(nèi)部是完整的產(chǎn)業(yè)鏈,即華錫銷售的產(chǎn)品為錫錠、鋅錠、鉛錠、銻錠、銦錠,而非售出精礦;同時(shí)所售產(chǎn)品的原料全部來(lái)源于銅坑礦和高峰礦,不外購(gòu)。6. 由于沒(méi)有獲取相關(guān)數(shù)據(jù),因此在本預(yù)測(cè)中只考慮了已經(jīng)入帳的土地使用權(quán)()的攤銷,沒(méi)有考慮沒(méi)有入帳的土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)的攤銷,如果該等資產(chǎn)進(jìn)行攤銷,華錫項(xiàng)目的盈利能力將有所下降。7. 由于華錫的主要資源在105號(hào)礦體,因此遠(yuǎn)卓假設(shè)獲得105號(hào)礦體的探礦權(quán)和采礦權(quán)是本項(xiàng)目實(shí)施的前提條件。(二)預(yù)測(cè)的假設(shè)預(yù)測(cè)的周期:假設(shè)五礦在2004年年底完成對(duì)華錫的收購(gòu),預(yù)測(cè)從2005年開(kāi)始,預(yù)測(cè)期為2005-2014年。投資的預(yù)測(cè),要使銅坑礦達(dá)到原來(lái)設(shè)計(jì)能力的日處理量,需要分3年投入3億資金對(duì)銅坑礦進(jìn)行安全治理;,如果重組后的新公司能拿到105號(hào)礦體的采礦權(quán),則只需要分10年共投入1億元進(jìn)行該礦體的系統(tǒng)建設(shè),就可使該礦體從投入第二年起便形成出礦能力;主要品種的價(jià)格預(yù)測(cè)依據(jù)五礦有色各相關(guān)業(yè)務(wù)部門的假設(shè),詳見(jiàn)附表一產(chǎn)量的假設(shè)(具體數(shù)據(jù)詳見(jiàn)附表二):– 年礦石處理量:安全治理完成之前,即2005-2007年處理礦石為170萬(wàn)噸;安全治理完成之后,能達(dá)到銅坑礦的設(shè)計(jì)產(chǎn)能,即2008-2014年為220萬(wàn)噸/年;– 主要品種的品位:%、%、%(鉛銻的比例為5:4)、銦與鋅伴生,大約1噸鋅含1公斤銦;– 采礦回收率:75%;:– 年礦石處理量:目前高峰礦的100號(hào)礦體地質(zhì)儲(chǔ)量為30萬(wàn)噸,但實(shí)際可以開(kāi)采的儲(chǔ)量為10萬(wàn)噸,而目前高峰礦的設(shè)計(jì)礦石處理能力為35萬(wàn)噸/年,因此如果沒(méi)有105號(hào)礦體,則假設(shè)高峰礦只有1年的開(kāi)采壽命;如果考慮105號(hào),鑒于105號(hào)已探明的剩余儲(chǔ)量為180萬(wàn)噸,假設(shè)新公司成立后即刻投入資金進(jìn)行探礦,據(jù)高峰礦總經(jīng)理介紹,半年后即可形成出礦能力,假設(shè)2006-2014年105號(hào)每年的礦石開(kāi)采量為20萬(wàn)噸;– 100號(hào)主要品種的品位:%、鋅12%、鉛銻13%(鉛銻的比例為6:4)、銦與鋅伴生,大約1噸鋅含1公斤銦;105號(hào)礦體的品位高于100號(hào),從保守起見(jiàn),假設(shè)105號(hào)礦體的品位與100號(hào)相同;– 采礦回收率:86%;:錫90%、鋅90%、鉛95%、銻85%生產(chǎn)成本1. 假設(shè)不考慮采選冶各環(huán)節(jié)的增值,所有的增值均體現(xiàn)在冶煉環(huán)節(jié);2. 采選成本(含直接材料、直接人工、維簡(jiǎn)費(fèi)和資源稅等所有相關(guān)的直接和間接成本):銅坑礦160元/噸,高峰礦650元/噸;3. 冶煉成本:根據(jù)華錫目前的實(shí)際冶煉成本,結(jié)合五礦有色相關(guān)人員的經(jīng)驗(yàn)判斷,錫9236元/噸、鉛1500元/噸、銻2000元/噸、鋅3760元/噸、銦1087元/公斤;營(yíng)業(yè)費(fèi)用:根據(jù)華錫的歷史數(shù)據(jù),假設(shè)為銷售收入的2%;財(cái)務(wù)費(fèi)用:(1) 銅坑礦的安全治理投入3億;(2) 105號(hào)的系統(tǒng)建設(shè)投入1億;(3) 華錫原有銀行貸款;(1)在破產(chǎn)的前提下:– 仍留在企業(yè)工作的員工職工身份置換金可以作為新公司對(duì)員工的負(fù)債處理,可以作為投資項(xiàng)目的資金來(lái)源;– 核銷一部分銀行貸款;– 五礦注入的資本金;(2) 在不破產(chǎn)的前提下:五礦注入的資本金。(3) 上述資金需求和資金來(lái)源的缺口部分用銀行貸款解決,%,%;管理費(fèi)用:,公司機(jī)關(guān)人員的工資和福利,參照華錫目前工資和福利的平均水平;:(1) 如前所述,假設(shè)銅坑礦的安全治理投入分三年共投入3億,由于這些投入將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)發(fā)揮作用,假設(shè)這些投入記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,分10年攤銷;(2) 高峰礦105號(hào)的探礦每年投入1000萬(wàn),10年共計(jì)1億,分10年攤銷;(3) 已經(jīng)入帳的土地使用權(quán)按照50年攤銷;:按照國(guó)家政策規(guī)定為銷售收入2%回采率;;,按照華錫的歷史數(shù)據(jù),假設(shè)占銷售收入的1%;,每年還需支付1~6級(jí)傷殘人員、職業(yè)病、撫恤人員和退養(yǎng)家屬工的費(fèi)用,(參看破產(chǎn)預(yù)案中經(jīng)常性費(fèi)用的相關(guān)描述);投資收益:將高峰礦盈利提取15%的公積金后按照42%的股比進(jìn)行分配;營(yíng)業(yè)外支出::雖然還有6781人需要身份置換,但考慮到上述職工將留在新公司工作,因此假設(shè)將身份置換金作為新公司對(duì)于員工的負(fù)債,在員工在崗期間不予支付;,新公司將承當(dāng)改制費(fèi)用,包括:(1) 學(xué)校、醫(yī)院、公安和消防、供水供電、社區(qū)管理機(jī)構(gòu)、城建等非經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)移交地方后仍需支付5年的費(fèi)用,大約每年3400萬(wàn)元;(2) 人員身份置換金:按照華錫破產(chǎn)預(yù)案上的描述,提前5年退休人員967人,需一次性安置費(fèi)3626萬(wàn)元;按照華錫破產(chǎn)預(yù)案上的描述,7~10級(jí)工殘人員221人,需一次性補(bǔ)助金828萬(wàn)元;1稅收::礦產(chǎn)品13%,冶煉產(chǎn)品17%;、教育費(fèi)附加和城市維護(hù)建設(shè)稅約占銷售收入的1%;:享受15%的優(yōu)惠稅率;(三)預(yù)測(cè)的結(jié)論損益預(yù)測(cè)詳見(jiàn)附表3-附表6;按照投資回收期10年測(cè)算,五礦適宜的投資規(guī)模:表一:按照盈利情況測(cè)算五礦適宜的投資規(guī)模單位:萬(wàn)元 年均利潤(rùn)五礦適宜的投資規(guī)模不考慮105號(hào)  破產(chǎn)實(shí)施12,057 96,458 破產(chǎn)沒(méi)有實(shí)施8,827 70,620 考慮105號(hào)  破產(chǎn)實(shí)施16,844 134,752 破產(chǎn)沒(méi)有實(shí)施132,899 106,320 (四)新公司的資金需求在破產(chǎn)實(shí)施的前提下(1) 資本金:;(2) ,假設(shè)五礦以5折買斷,;(3) 銅坑礦的安全治理3億,高峰礦探礦1億;(4) 人員身份置換金:6781人,共計(jì)25428萬(wàn)元(如果職工仍留在企業(yè)工作,無(wú)需實(shí)際支付);(5) 由于員工身份置換金可以暫緩支付,銅坑礦和高峰礦的投入可以用資本金解決,;(1) 大廠礦區(qū)的找礦勘探,每年投資8000萬(wàn)元,五年共4億;(2) 深加工項(xiàng)目:共投資5億。,(簡(jiǎn)單累加數(shù)),(剔除重復(fù)計(jì)算的和無(wú)需實(shí)施支付的),可以視盈利情況再投資的為9億。在破產(chǎn)沒(méi)有實(shí)施的前提下(1) 資本金:;(2) ,假設(shè)五礦以5折買斷,;(3) 銅坑礦的安全治理3億,高峰礦探礦1億;(4) 人員身份置換金:15622(6781+8841)人,合同制職工按照每1年工齡發(fā)1個(gè)月工資計(jì)算,共計(jì)36116萬(wàn)元(如果職工仍留在企業(yè)工作,無(wú)需實(shí)際支付);(5) (根據(jù)破產(chǎn)預(yù)案數(shù)據(jù)),包括拖欠的工資、下崗職工基本生活費(fèi)、撫恤金、傷殘補(bǔ)償金、喪葬費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、拖欠的社保、職工住房補(bǔ)貼等;(6) 由于員工身份置換金可以暫緩支付,;(1) 大廠礦區(qū)的找礦勘探,每年投資8000萬(wàn)元,五年共4億;(2) 深加工項(xiàng)目:共投資5億。,(簡(jiǎn)單累加數(shù)),(剔除重復(fù)計(jì)算的和無(wú)需實(shí)施支付的),可以視盈利情況再投資的為9億。(五)結(jié)論在破產(chǎn)沒(méi)有成功實(shí)施的前提下,而根據(jù)表一的數(shù)據(jù)顯示,在考慮105號(hào)礦體盈利能力的前提
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