北大科技園建設(shè)開發(fā)公司資金管理制度(編輯修改稿)
2024-07-12 19:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 營 發(fā) 展規(guī)劃，資金來源以及各 控股子公司 的資金效益狀況進(jìn)行綜合平衡后，編制公司及 各控股子 公司定額借款，全部借款的最高限額以及為各控股子 公司信用擔(dān)保的最高限額，報(bào)董事會審批后下達(dá)執(zhí)行。 年度中，財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 將嚴(yán)格按照限額計(jì)劃控制各 控股子 公司借款規(guī)模，如因經(jīng)營發(fā)展，貸款或擔(dān)保超限額的，應(yīng)專題報(bào)告說明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經(jīng)財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 審查核實(shí)后，提出意見，報(bào) 公司 財(cái) 務(wù)部 、董事會審批追加。 (二 )公司 內(nèi)借款的審批。凡 公司 內(nèi)借款金額在 ______萬元以內(nèi)的，由財(cái)務(wù)部（或相關(guān)職能） 審查同意后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；借款金額在 ______萬元以上的，由財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 審查，財(cái)務(wù)總監(jiān)加簽同意后報(bào)董事長審批。 (三 )擔(dān)保的審批。各 控股子 公司向銀行借款需要總公司擔(dān)保時(shí)，擔(dān)保額在_____萬元以下的由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，擔(dān)保額在 ________萬元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，董事長審批。擔(dān)保額在 _______萬元以上的，一律由財(cái) 務(wù)總監(jiān) 加簽后報(bào)董事長審批，并經(jīng)董事長辦公會議通過。借款擔(dān)保審批后，由財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 辦理具體手續(xù)。對外擔(dān)保，由財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 審核， 財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁加簽后報(bào)董事長審批。 第六章 對外付款與投資 第一二條 預(yù)付貨款和定金，必須要根據(jù)合同辦理，金額在 ______元以內(nèi)，由各部門負(fù)責(zé)人審批支付；金額在 ______元以上， ______元以內(nèi)的，由分管副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)審批； _______元以上的報(bào)公司總經(jīng)理審批。 第一三條 按照合同約定的條件支付購貨款或工程進(jìn)度款金額在 ______元以內(nèi)，由部門負(fù)責(zé)人審批； _______元以上， _______元以下的，由分管副總經(jīng)理和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批； ________元以上報(bào)公司總經(jīng)理審批。 第一四條 稅務(wù) 公司應(yīng)根據(jù)國家稅法規(guī)定按時(shí)繳納各種稅金。公司對稅務(wù)實(shí)行統(tǒng)一安排，稅務(wù)策略統(tǒng)一，與公司相關(guān)的各稅務(wù)機(jī)關(guān)的日常聯(lián)絡(luò)工作由公司統(tǒng)一組織，與稅務(wù)相關(guān)的信息披露應(yīng)統(tǒng)一口徑。 第一五條 保險(xiǎn) 有關(guān)保險(xiǎn)事務(wù)由公司財(cái)務(wù)總部統(tǒng)一辦理，包括投保險(xiǎn)種，選擇保險(xiǎn)公司，索賠等。公司及各子公司應(yīng)根據(jù)公司的統(tǒng)一安排辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)等。 各子公司應(yīng)協(xié)助保險(xiǎn)合同的執(zhí)行，遇有保險(xiǎn)事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知總
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