【文章內(nèi)容簡介】 　 分包合同付款、技術服務費、咨詢費、稅金 對外采購支出 　 采購合同支出；不含內(nèi)部調(diào)撥；屬于廣告宣傳、促銷用品、包裝品的計入廣告宣傳 本部調(diào)撥 　 從本部內(nèi)部其他部門調(diào)入商品的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額） 費用支出 　 實際現(xiàn)金支出部分的費用支出，不含折舊費和財務部記提、分攤但沒有實際現(xiàn)金流出的費用 薪酬支出 　 實際支付給員工的或為員工支出的現(xiàn)金，包括實發(fā)工資、支付的福利費用等 投資用款 　 對外投資發(fā)生的現(xiàn)金支出 固定資產(chǎn) 　 當期新增固定資產(chǎn)支出 其他流出 　 不屬于以上現(xiàn)金流出的支出，包括個人備用金等 當期現(xiàn)金凈發(fā)生額 　 現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流量余額 　 期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出 金額：萬元 填寫部門： 填寫日期： 填表人： 責任人： 月度用款計劃表(JLJY21) 本月收入計劃結(jié)轉(zhuǎn) 下月項目資金計劃 合同編號 合同名稱 本月底項目進度 本月工程收入計劃結(jié)轉(zhuǎn)金額 工程毛利率 預計下月回款金額 回款概率 考慮概率后回款金額 預計下月分包支付金額 預計下月工程入庫金額 預計下月工程出庫金額 普通增值稅票不含稅金額 工程票金額 技術服務票金額 金額： 填寫部門： 填寫日期： 填寫人： 填表說明: 1. 工程項目資金計劃表共分為三個部分，第一部分為為至本月底（制表月份）在建工程項目的工程進度和預計制表月份結(jié)轉(zhuǎn)收入金額；第二部分為計劃月份工程項目的現(xiàn)金流量情況；第三部分為計劃月份項目的采購物資出入庫情況2. 月度計劃表提交時間：每月25日之前提交下月計劃；例，3月份計劃填寫流程為：2月25日之前提交3月份計劃，包括⑴、至2月25日項目實際進度及計劃2月份結(jié)轉(zhuǎn)收入；⑵、3月份工程項目資金（回款、支款）計劃；⑶、3月份工程物資的出入庫計劃3. 由于財務部在月底根據(jù)各部門上報的工程進度結(jié)轉(zhuǎn)當月工程收入，請涉及工程項目的部門務必在每月25日之前提交工程項目資金計劃表，以配合財務部做好各部門工程收入結(jié)轉(zhuǎn)工作4. 本月底實際進度為截止到計劃日時，項目已經(jīng)完成的形象進度5. 本月工程收入計劃結(jié)轉(zhuǎn)金額為部門按照財務銷售收入的需要，考慮實際進度后，希望當月結(jié)轉(zhuǎn)的工程收入，如已經(jīng)開發(fā)票，則將該金額以“紅字”表示6. 預計下月回款金額為根據(jù)該項目的合同約定以及實際進度預計下月回款金額7. 回款概率為根據(jù)實際情況進行估算，以百分數(shù)表示8. 考慮概率后的回款金額為預計下月回款金額回款概率，匯總后填入流動資金中回款總額9. 預計下月新簽項目，合同編號項以CRM編號填寫月度工程項目資金計劃表(JLJY22) 產(chǎn)品系列編號 產(chǎn)品系列名稱 下月 期初庫存 下月計劃 入庫金額 下月計劃 出庫金額 下月 期末庫存 下月計劃 銷售訂單金額 下月計劃 訂單回款 下月計劃 回收應收賬款金額 下月計劃 回款總額 下月計劃 采購支出金額 備注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　金額:萬元填寫部門: 填寫日期: 填寫人:填表說明:1. 產(chǎn)品系列編號: 各部門按物流商務要求對產(chǎn)品大類進行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列編號2. 產(chǎn)品系列名稱: 各部門按物流商務要求對產(chǎn)品大類進行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列名稱3. 下月期初庫存: 以每月25日實物庫存為依據(jù)，不可銷售部分經(jīng)本部審批后不列入此表，填寫不含稅金額4. 下月計劃入庫金額。 預計下月采購入庫金額（不含稅）5. 下月計劃出庫金額: 根據(jù)下月計劃銷售金額對應填寫預計出庫金額（不含稅）6. 下月期末庫存余額。 下月期初庫存＋下月計劃入庫金額－下月計劃出庫金額7. 下月計劃銷售訂單金額。 預計銷售訂單金額，與下月計劃出庫金額應有相應的配比關系8. 下月計劃訂單回款。 下月對應預計簽訂的銷售訂單的計劃回款金額9. 下月計劃回收應收賬款金額: 以前應收賬款下月計劃回款金額10. 下月計劃回款總額: 下月計劃訂單回款＋下月計劃回收應收賬款金額11. 下月計劃采購支出金額: 根據(jù)下月計劃入庫金額及采購合同進行預計第四節(jié) 年度綜合計劃有關項目指標解釋及填制要求計劃預算制是本部重要的經(jīng)營管理方法，是各部門業(yè)績考核的依據(jù)，是費用額度控制的基礎，是資金使用的依據(jù)，是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的體現(xiàn)，各部門應在詳盡把握業(yè)務狀況下按要求認真編制各類計劃預算.年度綜合計劃表中：表一、五、六、七的項目由綜合經(jīng)營管理部部負責解釋；表二、三、四的項目由財務部負責解釋.1．同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營主要指標計劃表（表一）⑴ “產(chǎn)品產(chǎn)值”應按表五中的計劃產(chǎn)品產(chǎn)值合計數(shù)填；⑵ “承接工程合同簽訂額”、“技術服務合同簽訂額”指當年計劃簽訂的合同額；⑶ “經(jīng)營收入”應等于表二中的主營業(yè)務收入合計；⑷ “利潤”應等于表二中的利潤總額；⑸ “員工薪金”指公司發(fā)給員工個人娜渴杖耄ㄒ勻肆ψ試床棵磐臣瓶誥段跡?等于表七的薪金計劃數(shù).⑹ 員工人數(shù)”應等于表七中的2003年總?cè)藬?shù)合計.2．清華同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營的收入、成本、利潤預算表（表二）按財務口徑填；3．清華同方2003年各分公司成本費用預算匯總表（表三）（1） “費用項目”：（固定資產(chǎn)、專項支出），匯總成年度計劃.（2）“工資費用”：指按規(guī)定發(fā)給員工的、計入當年費用的工資、獎金、津貼、補貼及按國家規(guī)定可以發(fā)放的其他工資性支出.（工資費用：不一定等于員工薪金數(shù)） （3）“住房周轉(zhuǎn)金”：指國家規(guī)定，根據(jù)員工工資收入提取的企業(yè)應承擔的住房公積金部分.（4）“福利工會等附加費用”：指國家規(guī)定比例按員工工資額計提的福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等.（5）就業(yè)醫(yī)療退休保險費”：按國家有關規(guī)定公司參加養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、大病統(tǒng)籌等在員工薪金基礎上衍生出來的用于社會保障體系的費用.（6）無形資產(chǎn)攤銷”：指企業(yè)無形資產(chǎn)攤銷費用.（7）“長期攤銷費用”：指長期的待攤費用（一年以上）的攤銷.（8）“固定資產(chǎn)折舊”：按固定資產(chǎn)分類的項目規(guī)定提取的折舊費用.（9）“房租”：指企業(yè)租賃房屋所發(fā)生的費用.差旅會議費”：包括外地出差、探親及市內(nèi)交通費用；參加學習、進修、伙食補助等.辦公費”：人員辦公所發(fā)生的費用.（10）外事活動費”：人員出國及參加外事活動所發(fā)生的費用.（11）“業(yè)務招待費”：公司開展業(yè)務經(jīng)營所需支付的合理招待及交際費用.（12）“運雜費”：指搬運貨物及公用車輛的維修費、燃料費、停車費、牌照費及裝卸費等.（13）“水電費”：包括公用的水、電及設備運行耗用的水電費.（14）“資料費”：包括購買業(yè)務書籍、訂閱報刊、復印打印資料所需費用.（15）“廣告宣傳費”：為向社會宣傳本公司形象及產(chǎn)品而支付的宣傳費用.（16）“勞務費”：公司使用社會上出勞務人員的費用.（17）“咨詢費”：公司開展業(yè)務咨詢所需要的費用.（18）“技術開發(fā)費”：公司自行開發(fā)、研究費用（不包括由同方研發(fā)中心立項、撥款的開發(fā)、研究費用）.（19）保險費”：公司繳納的財產(chǎn)保險費以及銷售產(chǎn)品、提供勞務過程中所發(fā)生的保險費.(20)“稅金”：公司繳納的計入費用中的房產(chǎn)稅、車船使用稅、印花稅等.(21)“加工費”：公司委托外單位加工產(chǎn)品所支付的費用.(22)“維修費”公司維修固定資產(chǎn)及維修產(chǎn)品所支付的的費用.(23)“物料消耗”：指經(jīng)營過程中消耗的零星材料；(24)“試驗測試費”：指生產(chǎn)銷售過程中發(fā)生的對產(chǎn)品或原材料的檢測、試驗和檢驗費用；(25)“中介機構(gòu)費”：指支付給會計師事務所、律師事務所等中介機構(gòu)的費用；(26)“線路租賃費”：指租賃的無線、有線、光纜等通訊線路以及租賃的其他通訊設施的費用；(27)“勞動保護費”：指生產(chǎn)過程中為保護生產(chǎn)人員安全和健康等發(fā)生的費用；(28)“低值易耗品攤銷”：指生產(chǎn)過程中發(fā)生的攤銷低值易耗品的費用；(29)“其他費用”：不屬于上述各項的其他費.清華同方2003年各分公司現(xiàn)金流量預算表（表四）按表下邊的填表說明填.清華同方2003年各分公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)計劃表（表五）中的“計劃產(chǎn)品產(chǎn)值”應按完工產(chǎn)品市場銷售價填清華同方2003年各分公司投資計劃表（表六）應按基建工程、大修項目、固定資產(chǎn)購置、技術改造項目、科研開發(fā)項目（指由研發(fā)中心立項的）、分類、分項填列.清華同方2003年各分公司員工計劃表（表七）必須按公司的機構(gòu)設置分別填列人員計劃、薪金計劃情況.預算編審程序及日程進度計劃預算編制的程序??　　每年年底，由本部總經(jīng)理、各分管副總、總助、總監(jiān)、各部門總經(jīng)理等提出下年度企業(yè)目標設想，本部總經(jīng)理會集體討論，形成本部計劃預算指導思想，并由總經(jīng)理下達指令.由綜合經(jīng)營管理部、規(guī)劃審計部、總經(jīng)辦等組織，根據(jù)總經(jīng)理指令，分經(jīng)營、市場、研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、發(fā)展體系提交下年度計劃預算設想，并收集準備依據(jù)資料.　　分體系組織可行性分析論證，形成各自計劃預算預案.　　發(fā)至各部門征求意見，根據(jù)反饋意見再討論修訂.經(jīng)本部總經(jīng)理辦公會討論審議通過，由綜合經(jīng)營管理部負責分系統(tǒng)，在十二月編制出本部下年本部經(jīng)營計劃預算目標及執(zhí)行圖.二、預算編審程序及日程進度　　每年11月計劃預算委員會執(zhí)行秘書著手擬訂預算年度初步設定的經(jīng)營目標，及準備預算編制籌備事項，并編成會議資料. 　　11月－12月召開本部計劃預算委員會，說明預算編制程序，頒布本部年度經(jīng)營目標. 　　12月 召開各部門計劃預算會，根據(jù)本部年度經(jīng)營目標，頒布各業(yè)務部門年度經(jīng)營目標，責成各部門主管著手擬訂各項管理計劃大綱及完成進度表，并設定直接成本、薪酬、費用預算標準. 　　本部預算委員會執(zhí)行秘