【精品】xxxx股份有限公司經(jīng)營管理規(guī)章制度-文庫吧
2025-05-22 18:57 本頁面
【正文】 勞務費 無形資產(chǎn)攤銷 房租 稅金 咨詢費 技術(shù)開發(fā)費 長期待攤費攤銷 業(yè)務宣傳費 維修費 加工費 物料消耗 中介機構(gòu)費 勞動保護費 試驗測試費 線路租賃費 低值易耗品攤銷 其他 合計 注：以上費用為實際發(fā)生額，工程費用指工程施工中發(fā)生的除材料款、設(shè)備款和工程款以外的一切費用。⑷ 清華同方2003年各分公司現(xiàn)金流量預算表（表四） 預算現(xiàn)金流量表 單位。 人民幣單位：萬元 項目 行次 1季度 2季度 3季度 4季度 全年合計 期初現(xiàn)金余額 1 加：現(xiàn)金收入 2 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 3 收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 4 減：現(xiàn)金支出 5 購買商品和勞務的現(xiàn)金支出 6 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7 支付的增值稅款 8 支付的所得稅款 9 支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費 10 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 11 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金 12 現(xiàn)金多余或不足 13 申請由總部撥入 14 項目 期初現(xiàn)金余額 16 補充材料： 17 當期應支付工資 18 當期應交稅金 19 當期總部代付款（承兌匯票、備用金及其他款項） 20 *本表現(xiàn)金均包括現(xiàn)金和銀行存款關(guān)系：第2行＝第3行＋第4行第5行＝第6，7，8，9，10，11，12行之和第13行＝第1行＋第2行－第5行第16行＝第13行＋第14行－第15行全年合計期初余額＝1季度期初余額本期期末余額＝下期期初余額填表說明：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金指銷售商品、提供勞務等應收到的現(xiàn)金，包括通過總部代收的收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金指除銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金以外的公司經(jīng)營所收到的現(xiàn)金購買商品和勞務的現(xiàn)金支出指購貨所支付的現(xiàn)金，包括購貨時所支付的增值稅款等支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金指為職工支付的工資及工資性質(zhì)的其他支出支付的增值稅款指實際應上交的增值稅支付的所得稅款指實際應上交的所得稅支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費指印花稅、營業(yè)稅、城建稅教育費附加等支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金指營業(yè)費用管理費用中一些費用性質(zhì)的支出購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金指購建固定資產(chǎn)等支付的現(xiàn)金⑸ 清華同方2003年各分公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)計劃表（表五） 本年主要產(chǎn)品生產(chǎn)計劃 編制單位： 序號 產(chǎn)品名稱 計量單位 上年產(chǎn)量 計劃產(chǎn)量 計劃產(chǎn)品產(chǎn)值 (按產(chǎn)品市場銷售價計算） 編制說明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 批準： 審核： 制表： 聯(lián)系電話： ⑹ 清華同方2003年各分公司投資計劃表（表六） 清華同方 年各公司投資計劃表（基建工程、大修、固定資產(chǎn)購置、技改、研發(fā)） 編制單位 金額單位：萬元 序號 類別、項目（設(shè)備）名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 金額 科研、新產(chǎn)品、工程投資構(gòu)成 完成時間 用途說明 材料 人工 設(shè)備 費用 批準： 審核： 制表： ⑺ 清華方2003年各分公司員工計劃表（表七） 清華同方 年各公司員工計劃表 編制單位： 項目 公司部門 薪金計劃 總?cè)藬?shù) 崗位情況 學歷情況 職務情況 職稱情況 經(jīng)營管理 技術(shù)開發(fā) 市場銷售 生產(chǎn)制造 后勤服務 研究生 大學本科 大學專科 中專技校 高中職高 初中 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門副經(jīng)理 項目經(jīng)理 其他人員 高級職稱 中級職稱 初級職稱 高級技師 技師 高級工 中級工 初級工 普通工 上年 2 0 0 3 年 機 構(gòu) 設(shè) 置 與 編 制 合計： 人員增減 批準： 制表： 電話： 年度綜合經(jīng)營計劃所規(guī)定的各項計劃任務是通過一定的經(jīng)營計劃指標來表示。指標體系及管理至關(guān)重要。經(jīng)營計劃指標應按平均先進水平，并應高于上期實際達到的水平，需經(jīng)過努力才能實現(xiàn)的。經(jīng)營計劃指標必須進行層層分解，堅持誰管，誰分解誰負責。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定路線進行反饋。本部經(jīng)營指標的確定，根據(jù)股份本部要求和本部內(nèi)部管理工作的需要，歸口確定。本部綜合經(jīng)營管理部負責匯總、平衡、上報和下達，并相應歸口管理。年度綜合經(jīng)營計劃須在當年12月底正式下達次年的本部年度經(jīng)營綜合計劃。月度資金調(diào)整、補充計劃分：月度流動資金平衡表(JLJY20) 項目 金額 科目定義 期初現(xiàn)金余額 上月底部門現(xiàn)金流量余額 加：現(xiàn)金流入 工程回款 工程項目回款 銷售回款 對外銷售回款，不含內(nèi)部調(diào)撥 本部調(diào)撥 調(diào)出給本部內(nèi)部其他部門的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額） 其他流入 除以上現(xiàn)金流入之外的其他現(xiàn)金流入，包括信用金、服務費等 減：現(xiàn)金流出 分包支出
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