【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)化，推動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)力跨越式發(fā)展。”思路，本著“自籌資金、自愿組合、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展?！钡脑瓌t，掌握鐵路中長期發(fā)展計(jì)劃的市場需求，掌握前沿技術(shù)在實(shí)踐中的應(yīng)用發(fā)展方向，衡量企業(yè)自身的實(shí)力和優(yōu)勢，在完成實(shí)驗(yàn)室功能聯(lián)調(diào)，基本具備樣機(jī)試制的條件下，提出開發(fā)鐵路運(yùn)輸智能化管理信號控制系統(tǒng)，適時(shí)并具有超前性，需要精心組織穩(wěn)步實(shí)施。提出一個(gè)適合國情的先進(jìn)技術(shù)方案，把握住重要商機(jī)，具有時(shí)限性，可以提升企業(yè)的能力和促進(jìn)科技進(jìn)步。時(shí)間成為最大的潛在競爭對手，良好市場的前景，機(jī)不可失。2. 營銷策略堅(jiān)持經(jīng)營意識：和諧經(jīng)營、誠信為本、開拓創(chuàng)新、品牌質(zhì)量、抓住市場、創(chuàng)造效益、精誠團(tuán)結(jié)。為確定營銷策略的指導(dǎo)思想。發(fā)揮熟悉鐵路的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，緊緊抓住市場需求，配合有實(shí)力的工廠生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，做好全方位關(guān)系服務(wù)工作，選擇用戶，實(shí)現(xiàn)突破。近期抓好單元小產(chǎn)品的開發(fā)，同時(shí)開展代理業(yè)務(wù)。安排好大項(xiàng)目的開發(fā)的項(xiàng)目組織策劃工作，進(jìn)入實(shí)施階段。公司領(lǐng)導(dǎo)和代理部人員，熟悉鐵路，具有深厚的基礎(chǔ)，代理部人員采取經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理辦法，制定工資加完成指標(biāo)效益提成的激勵(lì)辦法，同時(shí)采取部門獨(dú)立自主的成本核算的效益方式，擴(kuò)大經(jīng)營范圍。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。應(yīng)用市場經(jīng)濟(jì)下的靈活營銷策略，針對不同的用戶，保證質(zhì)量和功能的情況下，通過優(yōu)化技術(shù)降低成本，降價(jià)部分利潤用戶共享。七、 研究與開發(fā) 公司具有一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)和研發(fā)隊(duì)伍，為公司的快速發(fā)展提供了基本保證。 已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平1） 具有計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖無線區(qū)間閉塞項(xiàng)目的研制基礎(chǔ)，此項(xiàng)目為填補(bǔ)技術(shù)空白。2） 具有利用計(jì)算機(jī)功能提高安全功能的研發(fā)基礎(chǔ)。3） 具有完成提高軌道分路靈敏度設(shè)備研制的基礎(chǔ)。4） 具有鐵路信號智能電源科研成果第一研制人的資質(zhì)，此項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新。 競爭力 在鐵路信號制式系統(tǒng)方面實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新 對外合作情況 正在研制的項(xiàng)目分別與公司、工廠實(shí)施項(xiàng)目合作。 已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目前期已經(jīng)投入50萬元人民幣，項(xiàng)目研制基本達(dá)到實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)程度 今后投入計(jì)劃智能型車站計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖項(xiàng)目：80萬元人民幣；區(qū)間無線閉塞項(xiàng)目：60萬元人民幣；JZXC480G型高分路軌道繼電器項(xiàng)目：10萬元人民幣。 對研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)制 項(xiàng)目研發(fā)采用項(xiàng)目管理方式，貢獻(xiàn)與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。八、 生產(chǎn)過程 先進(jìn)技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)化為成果，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。生產(chǎn)制造是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，發(fā)揮了解鐵路制造業(yè)的優(yōu)勢，選擇有實(shí)力和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的工廠，建立產(chǎn)業(yè)化基地的合作關(guān)系，充分利用社會(huì)資源，實(shí)現(xiàn)技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化。九、 資金需要情況及融資方案 資金需要計(jì)劃融資或貸款300萬元人民幣。其中：100萬元人民幣為公司人員和管理費(fèi)用；200萬元人民幣為項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用。 融資方案入股：全部融資按20萬元人民幣為一股份，合計(jì)15股，做為公司股東，純投資人不參與公司經(jīng)營。貸款：全部融資按三年或五年貸款給公司，利息可以協(xié)商，期滿本金和利息一次償還。入股與貸款：部分融資可入股，部分資金可貸款十、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 二〇〇六年六月三十日前完成樣品試制，確保在二〇〇六年八月十日前完成新產(chǎn)品試用準(zhǔn)備工作。 二〇〇六年八月三十日前完成樣品前期試用工作，取得產(chǎn)品現(xiàn)場使用的相關(guān)報(bào)告，證明資料、準(zhǔn)備鑒定工作的相關(guān)資料。 二〇〇六年十一月三十日前完成產(chǎn)品生產(chǎn)定型工作。 二〇〇六年十二月產(chǎn)品投入批量生產(chǎn)并進(jìn)入市場階段。十一、 財(cái)務(wù)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)效益分析——量本利表單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年2006年2007年2008年2009年2010年銷售收入100500300040005000銷售數(shù)量5套30套40套50套變動(dòng)成本85430258034404300銷售稅金及附加34邊際貢獻(xiàn)固定成本61616161利潤總額64所得稅169凈利潤該項(xiàng)目損益方程式利潤=銷量*(50004300)盈虧平衡點(diǎn)銷售量（套）1 單位：萬元資金來源落實(shí)情況 及使用計(jì)劃資金來源項(xiàng)目及使用年份融 資銀行貸款合作企業(yè)企業(yè)自籌合計(jì)資助貼息投資小計(jì)投資總概算20020010025050600累計(jì)已投入資金5050計(jì)劃期投入資金200200100250550年（本年）2002001003002007年100150250年項(xiàng)目簡介項(xiàng)目屬數(shù)字3C應(yīng)用類智能交通系統(tǒng)與監(jiān)控設(shè)備，是為實(shí)現(xiàn)鐵路運(yùn)輸指揮系統(tǒng)管理和控制信息化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，應(yīng)用前沿的計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、光纖及光電轉(zhuǎn)換技術(shù)，采用鐵路信號智能化聯(lián)鎖軟件開發(fā)的鐵路運(yùn)輸智能化管理控制系統(tǒng)基金資助開支范圍具體內(nèi)容人民幣金額外匯金額供應(yīng)廠家設(shè)備、儀器、軟件購置機(jī)架、機(jī)柜工控機(jī)16臺液晶大屏幕16臺CRT顯示器16臺I/O輸入輸出板軟件費(fèi)光電轉(zhuǎn)換終端光電傳輸系統(tǒng)無線電臺18802010630162020威圖嚴(yán)華品牌品牌自產(chǎn)自編原材料光纜基礎(chǔ)元器件其他結(jié)構(gòu)原材料50燃料動(dòng)力電力10資料、印刷圖紙、文件5自編租賃環(huán)境試驗(yàn)6鑒定、驗(yàn)收計(jì)算機(jī)平臺測試質(zhì)量檢測電磁兼容檢測上道試驗(yàn)鑒定費(fèi)3025153020上海交大北京質(zhì)檢站北京科委財(cái)務(wù)費(fèi)用（貼息項(xiàng)目填寫）人力費(fèi)用人工費(fèi)和軟件開發(fā)費(fèi)30調(diào)研費(fèi)用應(yīng)用技術(shù)調(diào)研5國內(nèi)市場開發(fā)費(fèi)參展，用戶開發(fā)15國內(nèi)許可認(rèn)證費(fèi)用認(rèn)證檢測10鐵科院其他10 單位：萬元股權(quán)結(jié)構(gòu)序號股東名稱（前五位）出資額股權(quán)比例入股時(shí)間1董長青60和非專利技術(shù)18％2005年7月2王家麟20和非專利技術(shù)17％2005年7月3尹建平20和非專利技術(shù)16％2005年7月4融資30015％5人才（若干）72036％項(xiàng)目完成后達(dá)到的目標(biāo)總體目標(biāo)完成投資（萬）600資產(chǎn)負(fù)債率（%）58％達(dá)到的生產(chǎn)階段批量生產(chǎn)年生產(chǎn)能力150套資產(chǎn)規(guī)模（萬）2500經(jīng)濟(jì)指標(biāo)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入12600創(chuàng)匯20上繳稅金260社會(huì)貢獻(xiàn)率10％凈利潤1300技術(shù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了6502基礎(chǔ)上安全可靠功能的新突破國內(nèi)領(lǐng)先系統(tǒng)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的智能化、分散化、開放化、單元模塊化，系統(tǒng)的容量、擴(kuò)展性、冗余、容錯(cuò)、和糾錯(cuò)性能先進(jìn)國際先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上、下位機(jī)分層結(jié)構(gòu)專利技術(shù)硬件結(jié)構(gòu)完全功能模塊化設(shè)計(jì)，全部硬件設(shè)備雙備份安全可靠自動(dòng)閉塞信號技術(shù)重大突破國內(nèi)領(lǐng)先全電子化，光電控制分開高效節(jié)能、安全可靠單板機(jī)智能提高返還系數(shù)十二、 風(fēng)險(xiǎn)因素 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 研發(fā)項(xiàng)目應(yīng)用成熟的計(jì)算機(jī)、通信、無線、電子技術(shù)開發(fā)鐵路電務(wù)設(shè)備，核心技術(shù)是鐵路信號專業(yè)軟件，經(jīng)過三年的調(diào)研和技術(shù)儲備，項(xiàng)目的技術(shù)問題已經(jīng)基本解決。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是創(chuàng)新技術(shù)。 市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入鐵路市場有兩關(guān)，一是研發(fā)的產(chǎn)品得到鐵路的認(rèn)可，完成準(zhǔn)入手續(xù)，二是項(xiàng)目規(guī)模，需要資金量較大，才能形成規(guī)?；a(chǎn)，保證產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)和質(zhì)量優(yōu)秀。完成鐵路裝備的準(zhǔn)入手續(xù)。需有上路試用的時(shí)間，充分估計(jì)影響項(xiàng)目進(jìn)度的各種因素，邀請了路內(nèi)外專家，對項(xiàng)目的可行性進(jìn)行仔細(xì)評審。力爭在機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存的環(huán)境中，加快項(xiàng)目進(jìn)度，盡早完成產(chǎn)品測試和鑒定。 管理風(fēng)險(xiǎn)先進(jìn)管理理念是企業(yè)管理的靈魂，樹立先進(jìn)的管理理念是作好企業(yè)管理工作的保證。管理理念須適應(yīng)當(dāng)前科學(xué)技術(shù)發(fā)展的潮流，必須體現(xiàn)基本國情，有利于提高市場競爭能力