華夏回報證券投資基金第3季度報告(編輯修改稿)
2025-06-09 23:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 運作，審慎投資，勤勉盡責地為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的回報。167。5投資組合報告序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（％）1權(quán)益投資6,981,060,其中：股票6,981,060,2固定收益投資3,748,019,其中：債券3,748,019, 資產(chǎn)支持證券3金融衍生品投資4買入返售金融資產(chǎn)190,000,其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)5銀行存款和結(jié)算備付金合計1,850,688,6其他各項資產(chǎn)45,391,7合計12,815,160,代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)3,606,B采掘業(yè)202,C制造業(yè)4,188,804,C0 食品、飲料1,200,198,C1 紡織、服裝、皮毛3,020,C2 木材、家具C3 造紙、印刷C4 石油、化學、塑膠、塑料656,715,C5 電子16,182,C6 金屬、非金屬256,131,C7 機械、設(shè)備、儀表1,015,287,C8 醫(yī)藥、生物制品1,039,948,C99 其他制造業(yè)1,321,D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)64,844,E建筑業(yè)104,508,F交通運輸、倉儲業(yè)143,260,G信息技術(shù)業(yè)465,857,H批發(fā)和零售貿(mào)易404,371,I金融、保險業(yè)1,241,751,J房地產(chǎn)業(yè)75,031,K社會服務(wù)業(yè)L傳播與文化產(chǎn)業(yè)89,526,M綜合類199,294,合計6,981,060,序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1601398工商銀行186,370,284752,935,2600887伊利股份16,410,429688,089,3601939建設(shè)銀行99,595,475458,139,4600267海
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1