華夏回報證券投資基金第3季度報告(已修改)
2025-05-25 23:07 本頁面
【正文】 華夏回報證券投資基金2010年第3季度報告2010年9月30日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一〇年十月二十六日 10 / 11167。1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年10月22日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2010年7月1日起至9月30日止。167。2基金產(chǎn)品概況基金簡稱 華夏回報混合基金主代碼 002001交易代碼 002001002002基金運作方式 契約型開放式基金合同生效日 2003年9月5日報告期末基金份額總額 8,970,512,投資目標(biāo) 盡量避免基金資產(chǎn)損失，追求每年較高的絕對回報。投資策略 正確判斷市場走勢，合理配置股票和債券等投資工具的比例，準(zhǔn)確選擇具有投資價值的股票品種和債券品種進行投資，可以在盡量避免基金資產(chǎn)損失的前提下實現(xiàn)基金每年較高的絕對回報。業(yè)績比較基準(zhǔn) 本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為絕對回報標(biāo)準(zhǔn)，為同期一年期定期存款利率。風(fēng)險收益特征 本基金在證券投資基金中屬于中等風(fēng)險的品種，其長期平均的預(yù)期收益和風(fēng)險高于債券基金，低于股票基金?；鸸芾砣?華夏基金管理有限公司基金托管人 中國銀行股份有限公司167。3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2010年7月1日2010年9月30日)244,112,1,438,756,12,568,080,注：①所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。②本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益
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