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華北光學儀器公司財務部銀行出納職位說明書-文庫吧

2025-04-28 23:07 本頁面


【正文】 復核蓋章定期與銀行進行對賬,填制銀行對賬單,編制銀行余額調節(jié)表負責與開戶銀行其他往來票據的傳遞,去銀行領取銀行回單、對賬單等單據職責二職責表述:負責登記銀行存款日記賬工作占全部工作時間的百分比:30%工作任務負責審核銀行存款收付業(yè)務的原始憑證,如支票、進賬單、發(fā)票、支票存根等的完整性、真實性與準確性,并據此編制記賬憑證根據復核會計復核無誤的記賬憑證及時按序登記銀行存款日記賬,做到日清月結每日業(yè)務終
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