【文章內(nèi)容簡介】 8%計取。? 物價上漲系數(shù)：按國家計委【建設(shè)（1992）1154號】文件規(guī)定6%預(yù)留。按下列公式計算： n Pf= ∑It[(1+f)t11] t=1 式中：Pf 漲價預(yù)備費； It 計算期第t年建筑安裝工程費和設(shè)備工器具購置費； F 年價格指數(shù)； t 計算期第t年； n 計算期年數(shù)。四. 投資估算 根據(jù)國家建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》，項目總投資的計算式： 項目總投資=固定資產(chǎn)投資+固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅+建設(shè)期利息+流動資金l 項目的固定資產(chǎn)投資包括三部分。 第一部分,工程費用為 15725萬元；第二部分,工程建設(shè)其它費用為904萬元；第三部分,預(yù)備費為16629萬元，合計固定資產(chǎn)投資為18957萬元。工程投資估算匯總和工程建設(shè)其它費用的計算見以下表格。估算匯總表估算金額（萬元）技術(shù)經(jīng)濟指標各項費用序號工程或費用名稱建筑工程安裝工程設(shè)備購置其它費用合計單位數(shù)量單位價值(元)比例(%) 一第一部分:工程費用 157251路基土方3549立米169000021 2路基迎水坡防護1831立米796002303機動車道2795平米310500904人行步道224平米34500655橋涵1914平米870022006北地跨線橋515平米224023007團山子跨線橋1348平米612922008孤山跨線橋1838平米766024009引道(含擋土墻）453平米1007145010綠化工程 161公里14000011路燈工程486盞608800012障礙處理610二第二部分:其它費用9041建設(shè)單位管理費157 2勘測設(shè)計費472 3工程監(jiān)理費252 4工程質(zhì)量檢測費24第一、二部分費用合計16629三第三部分：預(yù)備費23281基本預(yù)備費13302漲價預(yù)備費998四固定資產(chǎn)投資18957其它費用的計算表序號費用名稱說明及計算式金額(萬元)備注1建設(shè)單位管理費157251%1572勘察設(shè)計費157253%4723工程監(jiān)理費15725%2524工程質(zhì)量檢測費15725%245基本預(yù)備費(15725+904)8%13306漲價預(yù)備費 nPf= ∑It[(1+f)t11] t=1998l 固定資產(chǎn)方向調(diào)節(jié)費根據(jù)《固定資產(chǎn)方向調(diào)節(jié)費》規(guī)定：城市供排水、節(jié)水設(shè)施、道路、橋梁、地下鐵道、公共交通、單純設(shè)備購置等投資項目，使用0%稅率，所以該稅為0。l 建設(shè)期利息建設(shè)期每年應(yīng)計利息是根據(jù)【建標（1996）628號】文件給定的計算公式： 每年應(yīng)計利息=（年初借款本息累計+本年借款額247。2）年利率而計算的。貸款利息利率為6%，1999年貸款5000萬元，2000年貸款3000萬元，共計貸款8000萬元。由此計算得建設(shè)期利息=549萬元。l 流動資金：100萬元。由以上可得： 項目總投資=固定資產(chǎn)投資+調(diào)節(jié)稅+建設(shè)期利息+流動資金 =18957+0+549+100=19606萬元 第六章 效益分析一. 社會效益 xxx是一個帶狀城市，東西向交通只有一條道路，嚴重的制約著城市的發(fā)展。濱河南路建設(shè)是為城市開辟第二條交通干線，對緩解城市交通擁塞狀況，疏解過境交通，方便市縣交通聯(lián)系，便捷城市居民生活等都將提供便利條件。濱河南路工程建設(shè)對拉開城市骨架，促進城市東擴步伐，帶動沿路地域的用地調(diào)整和開發(fā)也將提供有利的機遇。二. 環(huán)境效益 在太子河上游未建觀音閣水庫之前，岸邊是按自然狀態(tài)制定的，以滿足泄洪需要，沒有形成規(guī)整的岸邊。上游建成觀章閣大型水庫之后，洪水流量相應(yīng)減少50％，這為規(guī)整河道提供了先決條件。按省批準的要求，右岸保留原岸邊（堤防），左岸可向河灘壓縮，保證正常行洪河道寬為280－300米，這就為規(guī)整市區(qū)岸邊，建設(shè)濱河南路提供了建設(shè)條件與依據(jù)。 建濱河路可清灘、規(guī)整岸邊、保證城市交通需要；路肩和路后可進行綠化，形成沿河的一條綠帶；路后空地和現(xiàn)有建筑可按城市規(guī)劃結(jié)合沿河風(fēng)光進行具有城市特色的開發(fā)建設(shè)；在沿岸對污水進行截流治理（世行貸款項目，正在實施中），使河水變清；規(guī)劃已經(jīng)確定，在城市河道建兩處攔水橡膠壩，抬高水面，供城市居民游憩。三. 土地效益濱河南路建設(shè)對河道裁彎順直，（不含濱河路建設(shè)用地）。這部分土地位于中心城區(qū)的河岸邊，地勢平坦，環(huán)境較好，沒有二次動遷。部分地塊緊臨本鋼廠區(qū)，可作工業(yè)用地，水、電、交通方便，與原工藝流程可直接匹配；有的地塊靠近生活區(qū)，可安排居住用地；有的地塊可安排倉貯用地。暫定每平方米空地按150元出售，可收取土地出讓金21900萬元，按五年全部出讓，平均一年收回土地出讓金4380萬元。此外，濱河南路建成通車后，將帶動沿路地域的繁榮，商飲服務(wù)業(yè)將隨之興起。道路暢通也將進一步促進城市東部旅游業(yè)興旺，對方便交通往來，振興本溪地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展都將起到積極的促進作用。 新增用地表 單位：公頃序號位 置建設(shè)用地道路用地綠化用地小計1團山子~彩屯橋116231392彩屯橋~溪湖橋93溪湖橋~孤山子5754孤山子~合金溝口555合金溝口~小堡道口7合 計12651四. 資金籌措與經(jīng)濟評價本項目經(jīng)濟評價是以國家計劃委員會、建設(shè)部（1993）頒《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）和交通部（1988）頒《公路建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法》為依據(jù)，對項目的經(jīng)濟合理性進行分析、評價，為項目決策提供科學(xué)依據(jù)。根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）中第七章的規(guī)定，交通運輸項目的經(jīng)濟評價以國民經(jīng)濟評價為主。因此，本項目將以國民經(jīng)濟評價結(jié)果為主決定項目的可行性。本項目經(jīng)濟評價采用有無對比法。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1) 項目內(nèi)容及計算期本項目評價包括xxx濱河南路道路工程，紅線寬30米，還包括團山子跨線橋和孤山立交橋。項目建設(shè)期兩年，1999年和2000年，運營期為20年。2) 項目資金來源本項目資金來源于以下三個方面：（1）國家財政專項資金共計8000萬元。1999年為5000萬元，2000年為3000萬元。年利息為6%，貸款期限7年，寬限期2年，等額償還本金。（2）自籌資金7606萬元。1999年為6000萬元，2000年為1606萬元。（3）國家資本金2000年為4000萬元，由市城市維護費列支。項目總投資額包括固定資產(chǎn)投資額，建設(shè)期貸款利息和流動資金。流動資金100萬元為自有資金，在項目運營期第1年投入使用。綜上所述，項目總投資 19606 ,固定資產(chǎn)投資18957萬元,建設(shè)期利息549萬元, 流動資金為100萬元。 財務(wù)評價財務(wù)評價是根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和現(xiàn)行價格體系，分析計算項目直接發(fā)生的財務(wù)效益和費用，編制財務(wù)報表，計算評價指標，考察項目的盈利能力、清償能力以及外匯平衡等財務(wù)狀況，據(jù)以判別項目的財務(wù)可行性。1) 評價指標a 財務(wù)內(nèi)部收益率 （FIRR）b 投資回收期 （Pt）c 財務(wù)凈現(xiàn)值 （FNPV）2) 財務(wù)收入分析（1）運營收入項目運營收入來源于以下兩個方面:①收費站收費a. 收費站根據(jù)省政府文件，本項工程設(shè)收費站收費來償還貸款。收費年限為五年。b. 收費方式為減少車輛過橋交款排隊，對市內(nèi)運行車輛實行月票收費制。收費站對過境車輛收費。市內(nèi)城區(qū)車輛： 大型車輛 600元/年輛 中小型車輛 400元/年輛市內(nèi)非城區(qū)車輛：大型車輛 150元/年輛 中小型車輛 100元/年輛過境車輛： 大型車輛 10元/月輛 中小型車輛 5元/月輛收費預(yù)測：收費車輛包括市內(nèi)車輛和過境車輛兩部分。，經(jīng)測算，工程建成后五年可收費17660萬元，其中：xxx城區(qū)中小型車輛收費額為400元/輛年3萬輛5年=6000萬元xxx城區(qū)大型車輛收費額為600元/輛年5年=4800萬元xxx非城區(qū)中小型車輛收費額為100元/輛年2萬輛5年=1000萬元xxx非城區(qū)大型車輛收費額為150元/輛年6萬輛5年=4500萬元外埠中小型車輛收費額為5元/輛次400輛/天3655年=365萬元外埠大型車輛收費額為10元/輛次600輛/天3655年=1095萬元合計每年可收費3552萬元。②城建維護費項目建成后，為保持正常運行，應(yīng)由財政撥款每年1100萬元。本項目屬于公益事業(yè)免交各種稅費。（2）回收固定資產(chǎn)余值在項目結(jié)束時，即各項