【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 款單根據(jù)銷售收款確認(rèn)來(lái)源應(yīng)收，并進(jìn)行核銷核銷單系統(tǒng)（4）（5）11售后服務(wù)崗?fù)素浬暾?qǐng)根據(jù)客戶方退貨申請(qǐng)?zhí)钪其N售退貨退貨單系統(tǒng)銷售內(nèi)勤退貨單根據(jù)客戶退貨的貨物與系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)型號(hào)數(shù)量，并與客戶進(jìn)行對(duì)接退貨單系統(tǒng)商務(wù)經(jīng)理退貨單商務(wù)經(jīng)理根據(jù)售后服務(wù)崗提交的退貨申請(qǐng)進(jìn)行審批退貨單系統(tǒng)營(yíng)銷總監(jiān)退貨單（紙質(zhì)）營(yíng)銷總監(jiān)審批退貨單手工營(yíng)銷總監(jiān)審批通過(guò)后，繼續(xù)執(zhí)行07紅字出庫(kù)流程補(bǔ)充說(shuō)明： 1 存在整單優(yōu)惠情況，可在銷售發(fā)貨單中增加行為“整單優(yōu)惠”存貨，供銷售內(nèi)勤填寫優(yōu)惠金額；2 系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先定義好的該客戶所享受的信用賬期、信用額度進(jìn)行預(yù)警提示，供商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行發(fā)貨審批依據(jù)；3 銷售出庫(kù)表體增加“箱號(hào)”字段，用于注明產(chǎn)品所裝箱號(hào)，并設(shè)置打印格式作為裝箱單；4 收款時(shí)，存在抹零情況，需要在核銷時(shí)錄入現(xiàn)金折扣5 銷售發(fā)貨單增加“區(qū)域號(hào)”字段用于手工錄入，按照客戶進(jìn)行編號(hào)，單據(jù)打印時(shí)需顯示該字段. 銷售相關(guān)報(bào)表查詢 訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表：體現(xiàn)訂單訂貨、發(fā)貨、開(kāi)票、收款等全過(guò)程跟蹤 發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表：分各種維度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)貨狀況，如按照分類、按業(yè)務(wù)員、按客戶、按物料分類統(tǒng)計(jì) 業(yè)務(wù)明細(xì)賬：體現(xiàn)客戶發(fā)生的業(yè)務(wù)應(yīng)收、收款明細(xì). 采購(gòu)到付款業(yè)務(wù)解決方案. 采購(gòu)選項(xiàng)和供應(yīng)商管理采購(gòu)賬期設(shè)置 待定賬期編碼賬期內(nèi)容說(shuō)明0130天付款協(xié)議以入庫(kù)單據(jù)日期為準(zhǔn)0260天付款協(xié)議以入庫(kù)單據(jù)日期為準(zhǔn)0390天付款協(xié)議以入庫(kù)單據(jù)日期為準(zhǔn)采購(gòu)選項(xiàng)業(yè)務(wù)及權(quán)限控制：供應(yīng)商存貨價(jià)格表供應(yīng)商在簽訂合同后的供貨價(jià)格錄入系統(tǒng). 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理流程 流程說(shuō)明：流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內(nèi)容輸出單據(jù)處理方式備注01需求部門采購(gòu)計(jì)劃填制采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)02結(jié)算員采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單確認(rèn)采購(gòu)的品名型號(hào)、數(shù)量、需求日期采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)03結(jié)算員采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單系統(tǒng)（1）04結(jié)算員采購(gòu)訂單與供應(yīng)商確認(rèn)品名型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交期采購(gòu)訂單系統(tǒng)采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)訂單采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)訂單審批型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交期采購(gòu)訂單系統(tǒng)總經(jīng)理采購(gòu)訂單（紙質(zhì)）總經(jīng)理采購(gòu)訂單（紙質(zhì)）手工05結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）根據(jù)供應(yīng)商到貨物料，核對(duì)型號(hào)、單據(jù)數(shù)量與采購(gòu)訂單差異系統(tǒng)06結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）根據(jù)供應(yīng)商所到物料及發(fā)貨單填制采購(gòu)到貨單采購(gòu)到貨單系統(tǒng)07檢驗(yàn)員采購(gòu)到貨單檢驗(yàn)員確認(rèn)到貨材料，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)手工08檢驗(yàn)員采購(gòu)到貨單根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果變更采購(gòu)到貨單，填寫合格數(shù)、不合格數(shù)采購(gòu)到貨單系統(tǒng)（2）09采購(gòu)到貨單系統(tǒng)根據(jù)審批后的采購(gòu)到貨單自動(dòng)通知采購(gòu)員、庫(kù)管員（業(yè)務(wù)通知）采購(gòu)到貨單系統(tǒng)10結(jié)算員采購(gòu)到貨單根據(jù)檢驗(yàn)員填制的到貨單上的不合格數(shù)填制采購(gòu)拒收，并通知供應(yīng)商到貨拒收單系統(tǒng)11庫(kù)管員采購(gòu)到貨單根據(jù)所到物料核對(duì)型號(hào)、確認(rèn)數(shù)量并辦理入庫(kù)手續(xù)系統(tǒng)12庫(kù)管員采購(gòu)到貨單根據(jù)采購(gòu)到貨單填制采購(gòu)入庫(kù)單確認(rèn)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)13結(jié)算員采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)結(jié)算流程結(jié)算單系統(tǒng)14應(yīng)付會(huì)計(jì)結(jié)算單根據(jù)采購(gòu)結(jié)算結(jié)果進(jìn)行應(yīng)付立賬應(yīng)付單系統(tǒng)15結(jié)算員采購(gòu)發(fā)票付款申請(qǐng)流程付款申請(qǐng)單（紙質(zhì)）系統(tǒng)16出納付款申請(qǐng)單出納根據(jù)審批通過(guò)的付款申請(qǐng)單進(jìn)行付款付款單系統(tǒng)應(yīng)付會(huì)計(jì)付款單、采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)票金額付款，并進(jìn)行核銷核銷單系統(tǒng)（3）17檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄（手工）提供型號(hào)、數(shù)量、不良品原因檢驗(yàn)記錄（手工）手工18庫(kù)管員檢驗(yàn)記錄（手工）根據(jù)檢驗(yàn)提供的物料，確認(rèn)物料所屬供應(yīng)商手工19庫(kù)管員檢驗(yàn)記錄（手工）采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)流程退貨申請(qǐng)單系統(tǒng)20結(jié)算員退貨申請(qǐng)單與供應(yīng)商協(xié)商退貨處理，供應(yīng)商同意后根據(jù)退貨申請(qǐng)單填制退貨單退貨單系統(tǒng)21系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送退貨通知到庫(kù)管員（業(yè)務(wù)通知）系統(tǒng)庫(kù)管員轉(zhuǎn)12退貨出庫(kù)流程采購(gòu)紅字入庫(kù)單系統(tǒng)（4）補(bǔ)充說(shuō)明：1 請(qǐng)購(gòu)生成采購(gòu)訂單時(shí)，由系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商價(jià)目表進(jìn)行比價(jià)，默認(rèn)取價(jià)格最低供應(yīng)商，采購(gòu)員可手動(dòng)修改默認(rèn)供應(yīng)商，但修改后必須在采購(gòu)訂單表頭填寫修改供應(yīng)商原因，并提交采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理審批；2 采購(gòu)到貨單表體設(shè)置合格數(shù)、不合格數(shù)字段，由檢驗(yàn)員進(jìn)行填寫，并設(shè)置公式，不合格數(shù)等于采購(gòu)數(shù)量減去合格數(shù)；3 核銷時(shí)，付款金額尾差，需要在現(xiàn)金折扣中進(jìn)行扣減4 退貨出庫(kù)后，相應(yīng)需要沖抵應(yīng)付賬款，參考流程135 針對(duì)采購(gòu)到貨，建議增加收發(fā)部，專門負(fù)責(zé)采購(gòu)到貨的數(shù)量清點(diǎn)，并由該部門負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)到貨數(shù)量，以及與訂單數(shù)量的校對(duì)。6 采購(gòu)價(jià)格分兩類，期價(jià)與固定價(jià)，固定價(jià)格維護(hù)供應(yīng)商價(jià)格，期價(jià)如銅類，在下達(dá)采購(gòu)訂單時(shí)直接確定結(jié)算價(jià)格，采購(gòu)開(kāi)票直接根據(jù)訂單價(jià)格。7 現(xiàn)金采購(gòu)機(jī)物料、低值易耗品等，不走采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，以報(bào)銷入賬方式體現(xiàn)。. 采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)報(bào)表查詢訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表:統(tǒng)計(jì)訂單的到貨、開(kāi)票、入庫(kù)、付款等信息入庫(kù)明細(xì)表：統(tǒng)計(jì)供貨入庫(kù)日期、入庫(kù)明細(xì)未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表：統(tǒng)計(jì)當(dāng)月發(fā)票未到采購(gòu)入庫(kù)明細(xì)及暫估金額業(yè)務(wù)明細(xì)賬：統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商應(yīng)付明細(xì)與已付賬款. 委外到付款業(yè)務(wù)解決方案. 委外選項(xiàng)業(yè)務(wù)及權(quán)限控制. 委外業(yè)務(wù)處理流程委外流程說(shuō)明：流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內(nèi)容輸出單據(jù)處理方式備注01計(jì)劃部委外計(jì)劃根據(jù)委外計(jì)劃填制委外請(qǐng)購(gòu)單委外請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)（1）02結(jié)算員委外請(qǐng)購(gòu)單確認(rèn)委外的品名型號(hào)、數(shù)量、需求日期系統(tǒng)03結(jié)算員委外請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)確認(rèn)的委外請(qǐng)購(gòu)單下達(dá)委外訂單委外訂單系統(tǒng)04結(jié)算員委外訂單與委外商確認(rèn)委外型號(hào)、工藝要求、數(shù)量、交期等委外訂單手工（2）05庫(kù)管員委外訂單根據(jù)委外訂單用料清單進(jìn)行委外發(fā)料，并填制委外材料出庫(kù)單材料出庫(kù)單系統(tǒng)（3）06結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）根據(jù)委外商到貨物料，核對(duì)型號(hào)、單據(jù)數(shù)量與委外訂單差異系統(tǒng)07結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）根據(jù)供應(yīng)商所到物料及發(fā)貨單填制委外到貨單并提交審批流到檢驗(yàn)員委外到貨單系統(tǒng)（4）（5）08檢驗(yàn)員委外到貨單檢驗(yàn)員確認(rèn)到貨材料，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)手工09檢驗(yàn)員委外到貨單根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果變更委外到貨單，填寫合格數(shù)、不合格數(shù)委外到貨單系統(tǒng)（6）10委外到貨單系統(tǒng)根據(jù)審批后的委外到貨單自動(dòng)通知檢驗(yàn)員（業(yè)務(wù)通知）委外到貨單系統(tǒng)11