【文章內容簡介】 客戶分類 客戶分類按客戶所屬行業(yè)進行劃分， 根據(jù)目前建華對客戶檔案的管理分類 。 供應商分類 按所購材料的分類進行歸集，詳細資料請參看“供應商分類表”及“供應商檔 案表”。 建華管樁業(yè)務解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務部 10 收發(fā)類別 倉儲部門可按照業(yè)務出入庫的管理，對出入庫管理進行歸類統(tǒng)計，在系統(tǒng)中設置收發(fā)類別可對不同的出入庫業(yè)務進行統(tǒng)計。 可參照 如下 表中信息進行設置 ： 采購類型 采購部門可根據(jù)實際的業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計要求，在收發(fā)類別基礎上進行采購部分數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。 參照 如下設置： 類型編碼 類型名稱 對應入庫類別 01 普通采購 普通采購入庫 02 其他采購 其他入庫 銷售類型 銷售部門可在收發(fā)類別統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基礎上對銷售數(shù)據(jù)再按本部門的統(tǒng)計口徑設置“銷售類型”。 參看 如下設置： 類型 編碼 類型名稱 對應入庫類別 建華管樁業(yè)務解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務部 11 01 普通銷售 普通銷售出庫 02 材料銷售 材料銷售出庫 03 其他銷售 其他出庫 部門檔案 按 建華管樁 目前 各部門設置情況填列 或根據(jù)需要虛擬的部門設置 ， 目前建華管樁設置將各地辦事處設為二級部門，統(tǒng)一由銷售部管理 。 人員檔案 針對最終的核算要求，參照部門設置情況， 將建華的業(yè)務員或與財務有報銷關系的所有人員進行錄入，如將來還需進行工資管理，建議將建華所有員工錄入系統(tǒng)。 項目大類 根據(jù)前期調研結果，建議建華管樁設置產品 成本核算項目大類 及合 同工地名稱項目 設置的銷售項目 大類。 建華管樁業(yè)務解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務部 12 項目檔案 產品成本核項目大類按產品品種設置項目檔案； 銷售項目大類按合同所對應的未執(zhí)行完成的工地名稱進行項目檔案的錄入設置。 費用項目 按費用支出項設置。如銷售部門為促成單筆銷售而專門發(fā)生的銷售費用。 發(fā)運方式 如代運、代卸、自提。 結算方式 如：支票、乙類、匯兌。 客戶檔案 目前建華需對客戶檔案的基本名稱及各客戶所對應的聯(lián)系人建立檔案，以便日后進行銷售業(yè)務及財務業(yè)務的處理和統(tǒng)計。 自定義項設置 根據(jù)建華的實際情況需設 置自定義進行一些業(yè)務的變通處理，如需建立“ 工地名稱 ”單據(jù)頭自定義項，作為合同管理中工地名稱顯示要求項目； 運輸公司 、 車號 設置為單據(jù)頭自定義項，以便場地開票員發(fā)貨時將信息錄入發(fā)貨單中。在發(fā)貨單及發(fā)貨簽回單中需將運輸公司及車號自定義項在單據(jù)格式設計中加入并且設為必輸項目，以免將來發(fā)貨遺漏造成信息統(tǒng)計有誤差。 期初開賬數(shù)據(jù) 結合 建華管樁 系統(tǒng)應用情況，要分別將 業(yè)務期初 和 財務期初 數(shù)據(jù)在日常業(yè)務應用前錄入到對應的相關系統(tǒng)中，以便保持各業(yè)務部門數(shù)據(jù)的連續(xù)性。也只有將期初數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)才能保持系統(tǒng)賬務 數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù) 的平衡關系，因此錄入期初數(shù)據(jù)的工作是十分必要的也是必須的。 合同管理期初數(shù)據(jù)： 至 9 月末為止尚未執(zhí)行完畢的合同數(shù)據(jù)作為期初合同信息錄入系統(tǒng)。 采購 管理 期初數(shù)據(jù)： 采購系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)包括兩部分，是指 賬 套啟用月份 為止 已計入庫存結存，但尚未取得 采購 發(fā)票的采購物資，即期初的暫估采購；另一部分就是 賬 套啟用月份已收到發(fā)票，但尚未入庫的物資，即期初在途材料。 對于此部分數(shù)據(jù)應當與財務對應的 建華管樁業(yè)務解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務部 13 暫估科目及在途科目對賬一致。 根據(jù)對 建華管樁 的調研，其庫存期初數(shù)據(jù)中已經(jīng)包括暫估入庫的數(shù)據(jù)，因此需將屬于 9月末為止未取得發(fā) 票的原輔料 等單獨統(tǒng)計出來，做為“采購管理”系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)，以便 與日后取得的發(fā)票進行結算 及進行 暫估 業(yè)務 處理。 采購系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是以單據(jù)的形式體現(xiàn)，即 “期初采購單據(jù)” 和 “期初在途發(fā)單據(jù)” 。 進入“采購管理”系統(tǒng) —— 業(yè)務 —— 入庫 /發(fā)票 —— 入庫單 /專用發(fā)票 —— 點擊增加按鈕，進行采購期初數(shù)據(jù)的錄入，要求按供應商、按品種分別錄入 ，即與日常業(yè)務處理相同的詳細的單據(jù)信息錄入到系統(tǒng)，此部分雖是期初數(shù)據(jù)，但也要按日常單據(jù)方式錄入 。 注意：采購系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，必須執(zhí)行“期初記賬”的操作方可進行日常的采購業(yè)務處理，并且執(zhí)行記賬后， 期初數(shù)據(jù)不允許修改，而且“入庫單”的填制功能轉移到“庫存管理”系統(tǒng)中進行處理，采購系統(tǒng)中只能夠查詢采購入庫單，不能修改或刪除。 采購系統(tǒng)的期初記賬過程如下：采購系統(tǒng) — “設置” — “采購期初記 賬 ”。 庫存管理期初數(shù)據(jù)： 庫存系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是指按各個倉庫統(tǒng)計的某一時點的各庫存材料及產品 的結存量，應該結合倉庫保管員提供的實際庫存結余做為期初數(shù)據(jù)。 在庫存系統(tǒng)中，期初余額可以只錄入數(shù)量 ，建議將金額一并進行錄入便于存貨取數(shù)（建華倉庫負責數(shù)量及金額錄入） 。 進入庫存管理系統(tǒng) —— “初始設置” —— “ 期初數(shù)據(jù) ” —— “期初結存”，然后按倉庫分別進行余額錄入后，錄入完畢后點擊“保存”按鈕，并且進行審核。 注意： ? 庫存系統(tǒng)中提供“取數(shù)”功能，即可以提取“存貨核算”系統(tǒng)中已經(jīng)錄入的相對應的倉庫的期初數(shù)據(jù)。若執(zhí)行取數(shù)后，系統(tǒng)將覆蓋庫存系統(tǒng)中已經(jīng)錄入的數(shù)據(jù)，因此，請?zhí)貏e慎重執(zhí)行此功能。 ? 期初余額審核、記賬后將不允許修改、刪除。 存貨核算期初數(shù)據(jù)： 存貨核算系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)主要體現(xiàn)的是財務部門存貨會計的庫存材料賬面結存余額，包括數(shù)量和金額。 進入存貨核算系統(tǒng) —— 初始設置 —— 期初數(shù)據(jù) —— 期初余額，然后選擇倉庫進行期初數(shù)據(jù)錄入。 如果期初數(shù)據(jù)是在庫存管理系統(tǒng)中錄入，則存貨核算可以通過取數(shù)功能直接讀取。 存貨核算的期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，需要執(zhí)行“期初記賬”，記賬后方可進行日常的業(yè)務處理。 存貨核算系統(tǒng)期初記賬后，則不允許修改、刪除期初數(shù)據(jù)。如果要修改、刪除已經(jīng)記賬的期初余額可以執(zhí)行“恢復記賬”的功能來取消記賬。但如果進行日常業(yè)務處理或一個會計 建華管樁業(yè)務解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務部 14 期的業(yè)務處理完畢后則不能進行期初數(shù)據(jù)的修改，只能通過日常的調賬單據(jù)來調整。 銷售管理期初數(shù)據(jù)： 銷售系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是指“期初發(fā)貨單”，是指在賬套啟用時，貨物已經(jīng)發(fā)出但尚未開具銷售發(fā)票的產品。 對 于 建華管樁 需將至 9月末為止已發(fā)出的 產品 但尚未開具發(fā)票的品種按 合同、工地 等詳細的單據(jù)信息整理出來，以便期初開賬將數(shù)據(jù)錄入銷售管理系統(tǒng)。 進入銷售管理系統(tǒng) —— 設置 —— 期初錄入，“期初發(fā)貨單”必須經(jīng)過審核方可生效。 應收 /付管理期初數(shù)據(jù)： 應收、應付系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是指賬套啟用時點的往來科目所對應的明細余額，需要在應收、應付系統(tǒng)分別按供應商、客戶進行錄入。 建議期初數(shù)據(jù)以“應收（應付）單”或“收 /付款單”進行錄入，數(shù)據(jù)以財務的賬面余額為準，數(shù)據(jù)錄入完畢后，執(zhí)行“對賬”，與“總賬”系統(tǒng)進行核對，只有對賬準確無誤后方 可進行系統(tǒng)的日常業(yè)務處理。 注意：對于建華由于歷史原因形成的銷售應收與財務應收不一致情況，可以財務或銷售數(shù)據(jù)為準錄入客戶應收明細余額，待日后查明原因再進行調整，不影響實施過程。 總賬期初數(shù)據(jù)： 總賬系統(tǒng)的期初余額主要是以會計科目的賬面余額為依據(jù)： ? 要求直接輸入末級科目的期初余額、累計借方發(fā)生額、累計貸方發(fā)生額。年初余額由系統(tǒng)自動計算生成不可修改。 ? 如果會計科目有輔助核算的性質，如項目核算、部門核算、個人核算、供應商、客戶核算，則需要雙擊期初余額欄，進行明細余額的錄入。對于 建華管樁 在應收 /付系統(tǒng)已按明細單 據(jù)錄入系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的，總賬系統(tǒng)可對此部分余額進行“引入”處理。 ? 期初數(shù)據(jù)試算不平衡將無法進行日常的記賬處理。 第五章 U8ERP共用系統(tǒng)參數(shù)方案 本章列出了 建華管樁 在初始化 ERP時所涉及到的一些共用系統(tǒng)參數(shù)，主要包括： 賬 套參數(shù)設置、系統(tǒng)管理參數(shù)設置。 賬 套參數(shù) 參數(shù) 建議設置 賬 套路徑 默認 啟用會計期 2020 年 10 月 會計期間按自然月，即每 建華管樁業(yè)務解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務部 15 月 1 日到最后一天。 本位幣 RMB 人民幣 企業(yè)類型 工業(yè) 行業(yè)性質 2020 年 新會計制度科目 按行業(yè)預制科目 選中 存貨 /客戶 /供應商是否分類 選中 是否外幣核算 不選 分類編碼方案 （在沒有應用前可按建華實際情況進行調整） 會計科目 42222 客戶分類 222（目前無分類） 供應商分類 222 存貨分類 222 部門編碼 222 地區(qū)分類 222（無） 結算方式 2 收發(fā)類別 122 數(shù)據(jù)精度 (小數(shù)位 ) （系統(tǒng)默認為 2 位，可隨時進行修改。） 存貨數(shù)量 2 存貨單價 2 開票單價 2 稅 率 2 系統(tǒng)管理 參數(shù) 建議設置 計劃編號 001 計劃名稱 建華管樁 001 賬 套備份 備份類型 賬 套備份 發(fā)生頻率 每天 發(fā)生天數(shù) 1 開始時間 20:00:00 建華管樁業(yè)務解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務部 16 有效觸發(fā) 2 保留天數(shù) 30 備份路徑 自選 系統(tǒng)權限配置方案 本章列出了 U8ERP 使用人員及其相應的權限分配情況。權限分為功能權限、數(shù)據(jù)權限以及 金額 權限。 在 建華管樁 調研過程中，提出實現(xiàn)對某些單據(jù)或某些檔案不同的操作員能夠查詢或處理不同的項目，如 銷售庫房人員僅能看到其所處理的單據(jù)的 數(shù)量，而 銷售部門的人員可以看到數(shù)量和金額。 此需求可以通過 U8 系統(tǒng)的權限控制實現(xiàn) （按目前系統(tǒng)提供的現(xiàn) 有權限分配方案） 。 用友 U8 管理系統(tǒng)提供多層次的權限管理機制，包括：功能權限、數(shù)據(jù)權限、金額權限，若要實現(xiàn)這一需求，必須通過以下幾步進行設置： 系統(tǒng)功能權限設置 “系統(tǒng)功能權限”即對操作員進行系統(tǒng)模塊的權限分配，并且可以細化到對單據(jù)的操作權限。 “系統(tǒng)權限”的設置是在“系統(tǒng)管理”模塊中進行，并且是以“ admin”登錄進行權限的賦予。 具體操作： 進入“系統(tǒng)管理” —— “權限” —— 選擇操作員后，點擊“修改”按鈕 —— 然后以“ √ ”進行選擇，如下圖： 建華管樁業(yè)務解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務部 17 注意：操作員的權限啟用后（即登錄系統(tǒng)）則該操作員不可以 被刪除。 系統(tǒng)數(shù)據(jù)權限設置 如果要按部門、按倉庫等分別劃分操作權限，即只有具備該部門或該項倉庫操作權限的操作員才能處理、查詢部門、倉庫的業(yè)務，則可以通過“數(shù)據(jù)權限”的設置實現(xiàn)。 運行“ U8 企業(yè)門戶” —— “設置” —— “數(shù)據(jù)權限”，進入到權限設置，具體如下： （ 1）數(shù)據(jù)權限控制設置 建華管樁業(yè)務解決 方案 沈陽用友軟件有限公司