【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 客戶(hù)分類(lèi) 客戶(hù)分類(lèi)按客戶(hù)所屬行業(yè)進(jìn)行劃分， 根據(jù)目前建華對(duì)客戶(hù)檔案的管理分類(lèi) 。 供應(yīng)商分類(lèi) 按所購(gòu)材料的分類(lèi)進(jìn)行歸集，詳細(xì)資料請(qǐng)參看“供應(yīng)商分類(lèi)表”及“供應(yīng)商檔 案表”。 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽(yáng)用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 10 收發(fā)類(lèi)別 倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)可按照業(yè)務(wù)出入庫(kù)的管理，對(duì)出入庫(kù)管理進(jìn)行歸類(lèi)統(tǒng)計(jì)，在系統(tǒng)中設(shè)置收發(fā)類(lèi)別可對(duì)不同的出入庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 可參照 如下 表中信息進(jìn)行設(shè)置 ： 采購(gòu)類(lèi)型 采購(gòu)部門(mén)可根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)要求，在收發(fā)類(lèi)別基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)部分?jǐn)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。 參照 如下設(shè)置： 類(lèi)型編碼 類(lèi)型名稱(chēng) 對(duì)應(yīng)入庫(kù)類(lèi)別 01 普通采購(gòu) 普通采購(gòu)入庫(kù) 02 其他采購(gòu) 其他入庫(kù) 銷(xiāo)售類(lèi)型 銷(xiāo)售部門(mén)可在收發(fā)類(lèi)別統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)再按本部門(mén)的統(tǒng)計(jì)口徑設(shè)置“銷(xiāo)售類(lèi)型”。 參看 如下設(shè)置： 類(lèi)型 編碼 類(lèi)型名稱(chēng) 對(duì)應(yīng)入庫(kù)類(lèi)別 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽(yáng)用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 11 01 普通銷(xiāo)售 普通銷(xiāo)售出庫(kù) 02 材料銷(xiāo)售 材料銷(xiāo)售出庫(kù) 03 其他銷(xiāo)售 其他出庫(kù) 部門(mén)檔案 按 建華管樁 目前 各部門(mén)設(shè)置情況填列 或根據(jù)需要虛擬的部門(mén)設(shè)置 ， 目前建華管樁設(shè)置將各地辦事處設(shè)為二級(jí)部門(mén)，統(tǒng)一由銷(xiāo)售部管理 。 人員檔案 針對(duì)最終的核算要求，參照部門(mén)設(shè)置情況， 將建華的業(yè)務(wù)員或與財(cái)務(wù)有報(bào)銷(xiāo)關(guān)系的所有人員進(jìn)行錄入，如將來(lái)還需進(jìn)行工資管理，建議將建華所有員工錄入系統(tǒng)。 項(xiàng)目大類(lèi) 根據(jù)前期調(diào)研結(jié)果，建議建華管樁設(shè)置產(chǎn)品 成本核算項(xiàng)目大類(lèi) 及合 同工地名稱(chēng)項(xiàng)目 設(shè)置的銷(xiāo)售項(xiàng)目 大類(lèi)。 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽(yáng)用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 12 項(xiàng)目檔案 產(chǎn)品成本核項(xiàng)目大類(lèi)按產(chǎn)品品種設(shè)置項(xiàng)目檔案； 銷(xiāo)售項(xiàng)目大類(lèi)按合同所對(duì)應(yīng)的未執(zhí)行完成的工地名稱(chēng)進(jìn)行項(xiàng)目檔案的錄入設(shè)置。 費(fèi)用項(xiàng)目 按費(fèi)用支出項(xiàng)設(shè)置。如銷(xiāo)售部門(mén)為促成單筆銷(xiāo)售而專(zhuān)門(mén)發(fā)生的銷(xiāo)售費(fèi)用。 發(fā)運(yùn)方式 如代運(yùn)、代卸、自提。 結(jié)算方式 如：支票、乙類(lèi)、匯兌。 客戶(hù)檔案 目前建華需對(duì)客戶(hù)檔案的基本名稱(chēng)及各客戶(hù)所對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人建立檔案，以便日后進(jìn)行銷(xiāo)售業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的處理和統(tǒng)計(jì)。 自定義項(xiàng)設(shè)置 根據(jù)建華的實(shí)際情況需設(shè) 置自定義進(jìn)行一些業(yè)務(wù)的變通處理，如需建立“ 工地名稱(chēng) ”單據(jù)頭自定義項(xiàng)，作為合同管理中工地名稱(chēng)顯示要求項(xiàng)目； 運(yùn)輸公司 、 車(chē)號(hào) 設(shè)置為單據(jù)頭自定義項(xiàng)，以便場(chǎng)地開(kāi)票員發(fā)貨時(shí)將信息錄入發(fā)貨單中。在發(fā)貨單及發(fā)貨簽回單中需將運(yùn)輸公司及車(chē)號(hào)自定義項(xiàng)在單據(jù)格式設(shè)計(jì)中加入并且設(shè)為必輸項(xiàng)目，以免將來(lái)發(fā)貨遺漏造成信息統(tǒng)計(jì)有誤差。 期初開(kāi)賬數(shù)據(jù) 結(jié)合 建華管樁 系統(tǒng)應(yīng)用情況，要分別將 業(yè)務(wù)期初 和 財(cái)務(wù)期初 數(shù)據(jù)在日常業(yè)務(wù)應(yīng)用前錄入到對(duì)應(yīng)的相關(guān)系統(tǒng)中，以便保持各業(yè)務(wù)部門(mén)數(shù)據(jù)的連續(xù)性。也只有將期初數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)才能保持系統(tǒng)賬務(wù) 數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 的平衡關(guān)系，因此錄入期初數(shù)據(jù)的工作是十分必要的也是必須的。 合同管理期初數(shù)據(jù)： 至 9 月末為止尚未執(zhí)行完畢的合同數(shù)據(jù)作為期初合同信息錄入系統(tǒng)。 采購(gòu) 管理 期初數(shù)據(jù)： 采購(gòu)系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)包括兩部分，是指 賬 套啟用月份 為止 已計(jì)入庫(kù)存結(jié)存，但尚未取得 采購(gòu) 發(fā)票的采購(gòu)物資，即期初的暫估采購(gòu)；另一部分就是 賬 套啟用月份已收到發(fā)票，但尚未入庫(kù)的物資，即期初在途材料。 對(duì)于此部分?jǐn)?shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)與財(cái)務(wù)對(duì)應(yīng)的 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽(yáng)用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 13 暫估科目及在途科目對(duì)賬一致。 根據(jù)對(duì) 建華管樁 的調(diào)研，其庫(kù)存期初數(shù)據(jù)中已經(jīng)包括暫估入庫(kù)的數(shù)據(jù)，因此需將屬于 9月末為止未取得發(fā) 票的原輔料 等單獨(dú)統(tǒng)計(jì)出來(lái)，做為“采購(gòu)管理”系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)，以便 與日后取得的發(fā)票進(jìn)行結(jié)算 及進(jìn)行 暫估 業(yè)務(wù) 處理。 采購(gòu)系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是以單據(jù)的形式體現(xiàn)，即 “期初采購(gòu)單據(jù)” 和 “期初在途發(fā)單據(jù)” 。 進(jìn)入“采購(gòu)管理”系統(tǒng) —— 業(yè)務(wù) —— 入庫(kù) /發(fā)票 —— 入庫(kù)單 /專(zhuān)用發(fā)票 —— 點(diǎn)擊增加按鈕，進(jìn)行采購(gòu)期初數(shù)據(jù)的錄入，要求按供應(yīng)商、按品種分別錄入 ，即與日常業(yè)務(wù)處理相同的詳細(xì)的單據(jù)信息錄入到系統(tǒng)，此部分雖是期初數(shù)據(jù)，但也要按日常單據(jù)方式錄入 。 注意：采購(gòu)系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，必須執(zhí)行“期初記賬”的操作方可進(jìn)行日常的采購(gòu)業(yè)務(wù)處理，并且執(zhí)行記賬后， 期初數(shù)據(jù)不允許修改，而且“入庫(kù)單”的填制功能轉(zhuǎn)移到“庫(kù)存管理”系統(tǒng)中進(jìn)行處理，采購(gòu)系統(tǒng)中只能夠查詢(xún)采購(gòu)入庫(kù)單，不能修改或刪除。 采購(gòu)系統(tǒng)的期初記賬過(guò)程如下：采購(gòu)系統(tǒng) — “設(shè)置” — “采購(gòu)期初記 賬 ”。 庫(kù)存管理期初數(shù)據(jù)： 庫(kù)存系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是指按各個(gè)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的某一時(shí)點(diǎn)的各庫(kù)存材料及產(chǎn)品 的結(jié)存量，應(yīng)該結(jié)合倉(cāng)庫(kù)保管員提供的實(shí)際庫(kù)存結(jié)余做為期初數(shù)據(jù)。 在庫(kù)存系統(tǒng)中，期初余額可以只錄入數(shù)量 ，建議將金額一并進(jìn)行錄入便于存貨取數(shù)（建華倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)數(shù)量及金額錄入） 。 進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng) —— “初始設(shè)置” —— “ 期初數(shù)據(jù) ” —— “期初結(jié)存”，然后按倉(cāng)庫(kù)分別進(jìn)行余額錄入后，錄入完畢后點(diǎn)擊“保存”按鈕，并且進(jìn)行審核。 注意： ? 庫(kù)存系統(tǒng)中提供“取數(shù)”功能，即可以提取“存貨核算”系統(tǒng)中已經(jīng)錄入的相對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)的期初數(shù)據(jù)。若執(zhí)行取數(shù)后，系統(tǒng)將覆蓋庫(kù)存系統(tǒng)中已經(jīng)錄入的數(shù)據(jù)，因此，請(qǐng)?zhí)貏e慎重執(zhí)行此功能。 ? 期初余額審核、記賬后將不允許修改、刪除。 存貨核算期初數(shù)據(jù)： 存貨核算系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)主要體現(xiàn)的是財(cái)務(wù)部門(mén)存貨會(huì)計(jì)的庫(kù)存材料賬面結(jié)存余額，包括數(shù)量和金額。 進(jìn)入存貨核算系統(tǒng) —— 初始設(shè)置 —— 期初數(shù)據(jù) —— 期初余額，然后選擇倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期初數(shù)據(jù)錄入。 如果期初數(shù)據(jù)是在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入，則存貨核算可以通過(guò)取數(shù)功能直接讀取。 存貨核算的期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，需要執(zhí)行“期初記賬”，記賬后方可進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理。 存貨核算系統(tǒng)期初記賬后，則不允許修改、刪除期初數(shù)據(jù)。如果要修改、刪除已經(jīng)記賬的期初余額可以執(zhí)行“恢復(fù)記賬”的功能來(lái)取消記賬。但如果進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理或一個(gè)會(huì)計(jì) 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽(yáng)用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 14 期的業(yè)務(wù)處理完畢后則不能進(jìn)行期初數(shù)據(jù)的修改，只能通過(guò)日常的調(diào)賬單據(jù)來(lái)調(diào)整。 銷(xiāo)售管理期初數(shù)據(jù)： 銷(xiāo)售系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是指“期初發(fā)貨單”，是指在賬套啟用時(shí)，貨物已經(jīng)發(fā)出但尚未開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票的產(chǎn)品。 對(duì) 于 建華管樁 需將至 9月末為止已發(fā)出的 產(chǎn)品 但尚未開(kāi)具發(fā)票的品種按 合同、工地 等詳細(xì)的單據(jù)信息整理出來(lái)，以便期初開(kāi)賬將數(shù)據(jù)錄入銷(xiāo)售管理系統(tǒng)。 進(jìn)入銷(xiāo)售管理系統(tǒng) —— 設(shè)置 —— 期初錄入，“期初發(fā)貨單”必須經(jīng)過(guò)審核方可生效。 應(yīng)收 /付管理期初數(shù)據(jù)： 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是指賬套啟用時(shí)點(diǎn)的往來(lái)科目所對(duì)應(yīng)的明細(xì)余額，需要在應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)分別按供應(yīng)商、客戶(hù)進(jìn)行錄入。 建議期初數(shù)據(jù)以“應(yīng)收（應(yīng)付）單”或“收 /付款單”進(jìn)行錄入，數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)的賬面余額為準(zhǔn)，數(shù)據(jù)錄入完畢后，執(zhí)行“對(duì)賬”，與“總賬”系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，只有對(duì)賬準(zhǔn)確無(wú)誤后方 可進(jìn)行系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理。 注意：對(duì)于建華由于歷史原因形成的銷(xiāo)售應(yīng)收與財(cái)務(wù)應(yīng)收不一致情況，可以財(cái)務(wù)或銷(xiāo)售數(shù)據(jù)為準(zhǔn)錄入客戶(hù)應(yīng)收明細(xì)余額，待日后查明原因再進(jìn)行調(diào)整，不影響實(shí)施過(guò)程。 總賬期初數(shù)據(jù)： 總賬系統(tǒng)的期初余額主要是以會(huì)計(jì)科目的賬面余額為依據(jù)： ? 要求直接輸入末級(jí)科目的期初余額、累計(jì)借方發(fā)生額、累計(jì)貸方發(fā)生額。年初余額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算生成不可修改。 ? 如果會(huì)計(jì)科目有輔助核算的性質(zhì)，如項(xiàng)目核算、部門(mén)核算、個(gè)人核算、供應(yīng)商、客戶(hù)核算，則需要雙擊期初余額欄，進(jìn)行明細(xì)余額的錄入。對(duì)于 建華管樁 在應(yīng)收 /付系統(tǒng)已按明細(xì)單 據(jù)錄入系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的，總賬系統(tǒng)可對(duì)此部分余額進(jìn)行“引入”處理。 ? 期初數(shù)據(jù)試算不平衡將無(wú)法進(jìn)行日常的記賬處理。 第五章 U8ERP共用系統(tǒng)參數(shù)方案 本章列出了 建華管樁 在初始化 ERP時(shí)所涉及到的一些共用系統(tǒng)參數(shù)，主要包括： 賬 套參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)管理參數(shù)設(shè)置。 賬 套參數(shù) 參數(shù) 建議設(shè)置 賬 套路徑 默認(rèn) 啟用會(huì)計(jì)期 2020 年 10 月 會(huì)計(jì)期間按自然月，即每 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽(yáng)用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 15 月 1 日到最后一天。 本位幣 RMB 人民幣 企業(yè)類(lèi)型 工業(yè) 行業(yè)性質(zhì) 2020 年 新會(huì)計(jì)制度科目 按行業(yè)預(yù)制科目 選中 存貨 /客戶(hù) /供應(yīng)商是否分類(lèi) 選中 是否外幣核算 不選 分類(lèi)編碼方案 （在沒(méi)有應(yīng)用前可按建華實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整） 會(huì)計(jì)科目 42222 客戶(hù)分類(lèi) 222（目前無(wú)分類(lèi)） 供應(yīng)商分類(lèi) 222 存貨分類(lèi) 222 部門(mén)編碼 222 地區(qū)分類(lèi) 222（無(wú)） 結(jié)算方式 2 收發(fā)類(lèi)別 122 數(shù)據(jù)精度 (小數(shù)位 ) （系統(tǒng)默認(rèn)為 2 位，可隨時(shí)進(jìn)行修改。） 存貨數(shù)量 2 存貨單價(jià) 2 開(kāi)票單價(jià) 2 稅 率 2 系統(tǒng)管理 參數(shù) 建議設(shè)置 計(jì)劃編號(hào) 001 計(jì)劃名稱(chēng) 建華管樁 001 賬 套備份 備份類(lèi)型 賬 套備份 發(fā)生頻率 每天 發(fā)生天數(shù) 1 開(kāi)始時(shí)間 20:00:00 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽(yáng)用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 16 有效觸發(fā) 2 保留天數(shù) 30 備份路徑 自選 系統(tǒng)權(quán)限配置方案 本章列出了 U8ERP 使用人員及其相應(yīng)的權(quán)限分配情況。權(quán)限分為功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限以及 金額 權(quán)限。 在 建華管樁 調(diào)研過(guò)程中，提出實(shí)現(xiàn)對(duì)某些單據(jù)或某些檔案不同的操作員能夠查詢(xún)或處理不同的項(xiàng)目，如 銷(xiāo)售庫(kù)房人員僅能看到其所處理的單據(jù)的 數(shù)量，而 銷(xiāo)售部門(mén)的人員可以看到數(shù)量和金額。 此需求可以通過(guò) U8 系統(tǒng)的權(quán)限控制實(shí)現(xiàn) （按目前系統(tǒng)提供的現(xiàn) 有權(quán)限分配方案） 。 用友 U8 管理系統(tǒng)提供多層次的權(quán)限管理機(jī)制，包括：功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限、金額權(quán)限，若要實(shí)現(xiàn)這一需求，必須通過(guò)以下幾步進(jìn)行設(shè)置： 系統(tǒng)功能權(quán)限設(shè)置 “系統(tǒng)功能權(quán)限”即對(duì)操作員進(jìn)行系統(tǒng)模塊的權(quán)限分配，并且可以細(xì)化到對(duì)單據(jù)的操作權(quán)限。 “系統(tǒng)權(quán)限”的設(shè)置是在“系統(tǒng)管理”模塊中進(jìn)行，并且是以“ admin”登錄進(jìn)行權(quán)限的賦予。 具體操作： 進(jìn)入“系統(tǒng)管理” —— “權(quán)限” —— 選擇操作員后，點(diǎn)擊“修改”按鈕 —— 然后以“ √ ”進(jìn)行選擇，如下圖： 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽(yáng)用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 17 注意：操作員的權(quán)限啟用后（即登錄系統(tǒng)）則該操作員不可以 被刪除。 系統(tǒng)數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 如果要按部門(mén)、按倉(cāng)庫(kù)等分別劃分操作權(quán)限，即只有具備該部門(mén)或該項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)操作權(quán)限的操作員才能處理、查詢(xún)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)，則可以通過(guò)“數(shù)據(jù)權(quán)限”的設(shè)置實(shí)現(xiàn)。 運(yùn)行“ U8 企業(yè)門(mén)戶(hù)” —— “設(shè)置” —— “數(shù)據(jù)權(quán)限”，進(jìn)入到權(quán)限設(shè)置，具體如下： （ 1）數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽(yáng)用友軟件有限公司