全面預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施方案(編輯修改稿)
2025-05-22 00:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有靈活、方便、多樣豐富性（1）統(tǒng)一預(yù)算指標(biāo)體系和規(guī)范的、多維的、有層次的預(yù)算管理口徑（2）統(tǒng)一預(yù)算編制表格（3）統(tǒng)一的預(yù)算規(guī)則與數(shù)據(jù)的計(jì)算高度自動(dòng)化（4）統(tǒng)一預(yù)算管理權(quán)限（5）統(tǒng)一編制預(yù)算過(guò)程，提供全程的注釋（6）提供豐富、翔實(shí)的分析手段從多個(gè)角度分析和預(yù)測(cè)糧油公司及各下屬企業(yè)的預(yù)算數(shù)據(jù)規(guī)范預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)公司及各下屬企業(yè)預(yù)算流程的標(biāo)準(zhǔn)化 整合不同的數(shù)據(jù)源，提升數(shù)據(jù)共享性和整合性四、 公司預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)與數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì) 預(yù)算管理系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu)基于公司預(yù)算管理的模式和系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)的便利性、成本等實(shí)際情況，公司的預(yù)算管理系統(tǒng)將采用集中的應(yīng)用架構(gòu)體系，即集中的物理服務(wù)器平臺(tái)和應(yīng)用系統(tǒng)。在集中的應(yīng)用平臺(tái)上建立統(tǒng)一的預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用，通過(guò)既有共性又各自區(qū)別的預(yù)算類(lèi)型（通過(guò)不同維度的組合反映其在數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)要求上的不同），滿足公司期間預(yù)算和業(yè)務(wù)預(yù)算（單船、國(guó)內(nèi)采購(gòu)）管理的要求。 預(yù)算管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型基于以上的預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)，未來(lái)的預(yù)算管理應(yīng)用將包括兩個(gè)滿足不同數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)要求的預(yù)算類(lèi)型（數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)模型）：圖1:公司預(yù)算管理信息數(shù)據(jù)模型 期間預(yù)算 以年度預(yù)算的期間為基礎(chǔ)，從所有方面（核心指標(biāo)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、投資等）進(jìn)行年度預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)測(cè)等公司層面預(yù)算?！ ?用于單船和國(guó)內(nèi)采購(gòu)等為主的單項(xiàng)預(yù)算 單船和國(guó)內(nèi)采購(gòu)等為主的單項(xiàng)預(yù)算實(shí)際是針對(duì)具體業(yè)務(wù)活動(dòng)的預(yù)算，它側(cè)重于對(duì)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的預(yù)測(cè)與對(duì)具體環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與控制?！ ?資金預(yù)算針對(duì)具體業(yè)務(wù)活動(dòng)安排的周和月資金計(jì)劃，它側(cè)重于對(duì)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的預(yù)測(cè)與對(duì)具體環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與控制。 預(yù)算管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖2:預(yù)算管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)基于對(duì)系統(tǒng)容量的規(guī)劃，并結(jié)合Hyperion Planning產(chǎn)品，公司采用上述主機(jī)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。Essbase數(shù)據(jù)庫(kù)引擎和用來(lái)做Hyperion Repository的RDMS選擇MS SQL Server，由一臺(tái)PC Server來(lái)承擔(dān)。將Hyperion其他應(yīng)用安裝在另一臺(tái)PC Server上，以保證系統(tǒng)能夠提供高可用性的服務(wù)。其他用于管理和預(yù)算編制的客戶端通過(guò)千兆網(wǎng)絡(luò)接入該系統(tǒng)。對(duì)于異地公司的客戶端，通過(guò)其他的接入方式如VPN或互聯(lián)網(wǎng)接入公司網(wǎng)絡(luò)，只要接入公司的機(jī)器都能登陸該系統(tǒng)。 軟件配置方案鑒于對(duì)公司預(yù)算狀況的綜合考量，將采用Hyperion BPM套件，其中包括Hyperion Essbase，Hyperion Planning，Hyperion Financial Reporting
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