【文章內(nèi)容簡介】 板備件）＝不同廠商按年明細打包合同＋ 剩余不打包的備板備件（月歷史使用 備板備件出保修期的數(shù)量返修比例價格） 設(shè)備代維＝ ?合同確定月 代維費用 技術(shù)服務(wù)、軟件升級服務(wù)＝參考歷史數(shù)據(jù)（若數(shù)據(jù)不足，則參考相似項目歷史數(shù)據(jù)比例） =計算機維修費： 非生產(chǎn)性＝設(shè)備總價比例（月） 生產(chǎn)性＝參考歷史月實際發(fā)生（網(wǎng)管系統(tǒng) +生產(chǎn)用計算機 ）【 網(wǎng)絡(luò)部】 ＋月代維（計費系統(tǒng)、分裝打印機）【計費中心】 =動力維護費：空調(diào)維修費＋電源維修費＋電池維修費 其中：空調(diào)維修費＝ ?合同確定月 代維費用【市場部、行政部、網(wǎng)絡(luò)部】 電源維修費＝歷史月實際發(fā)生【市場部、網(wǎng)絡(luò)部】 電池維修費＝歷史月實際發(fā)生【網(wǎng)絡(luò)部】 =備板備件購置費： ?（ 設(shè)備總金額月備板備件購置比例）或按歷史實際發(fā)生 =電梯維修費 : ?合同確定月 代維費用【行政部】 =監(jiān)控設(shè)備維修費： ?合同確定月 代維費用【行政部】 3. 車輛維修 =汽油費： 汽油費（ 1000元 /月 /輛）車數(shù)量 =過路過橋及存車費：過路過橋費（ 500元 /月 /輛）車數(shù)量 =日常維護費：維護費（ 200元 /月 /輛）車數(shù)量 =車輛保險： ?每輛車明細估算 =養(yǎng)路費：養(yǎng)路費（ 280元 /月 /噸）噸位車數(shù)量 =其他：驗車費等（ 1000元 /年 /輛）車數(shù)量 =車輛補貼： = ?各級別員工數(shù)量各級別月金額 4. 其他固定 資產(chǎn)維修 =辦公用品（打印機、復印機、傳真機等）：月歷史實際發(fā)生 =其他： ?各類固定資產(chǎn)月維修費比率 成本費用預算（七） 低值易耗品預算 = ?月實際發(fā)生 當月儀器儀表采購根據(jù)網(wǎng)絡(luò)部各崗位上報的實際需求進行估算。 并在 10月平均發(fā)生采購。 1. 儀器儀表 3. 家具電器用具 2. 五金工具 = 參考歷史實際發(fā)生比例 其中：比例是指各部門在上報時，考慮了實際需求情況下進行調(diào)節(jié) = 參考歷史實際發(fā)生比例 其中：比例是指各部門在上報時，考慮了實際需求情況下進行調(diào)節(jié) 4. 通信工具 = 參考歷史實際發(fā)生比例 其中：比例是指各部門在上報時，考慮了實際需求情況下進行調(diào)節(jié) 頻譜費預算 =上交天津市＋上交集團 其中：上交天津市＝歷史實際發(fā)生 上交集團＝根據(jù)國家規(guī)定估算 水電費預算 1. 營業(yè)廳 2. 辦公用房 3. 基站 =現(xiàn)有基站： ?各基站 歷史實際發(fā)生＋改建（考慮修改站型與電費支出的關(guān)系） =新增基站 ： ?新增基站 金額（參考現(xiàn)有同類基站、并同時考慮新增的時點） =現(xiàn)有營業(yè)廳： ?歷史實際發(fā)生＋擴建（考慮擴建平米與現(xiàn)有房屋比例與水、電關(guān)系） =新增營業(yè)廳： ?新增營業(yè)廳 金額（參考現(xiàn)有同類營業(yè)廳、并同時考慮新增的時點） 5. 其他 =參考歷史實際發(fā)生 成本費用預算（八） 行政管理費預算 1. 辦公費 2. 差旅費 =郵寄費： ? 定額 /月 =辦公用品： ? 定額 /月 /人人數(shù) =通信費：固定電話＋手機＝ ?歷史月發(fā)生數(shù)據(jù)＋ ? 歷史月發(fā)生數(shù)（公納） ＋ ? 定額 /月 /人人數(shù) (公免） =報刊費： ?年 實際需求報刊價格 /12＋ ? 零星定額 /月 3. 業(yè)務(wù)招待費 = ?各部門歷史月實際發(fā)生 4. 會議費 = ?各部門實際需求上報（需提供按業(yè)務(wù)的明細） 財務(wù)費用預算 = ?存款金額存款利率 （月） 1. 利息收入 3. 匯兌損益 2. 利息支出 = ?集團貸款貸款利率（月）＋ ?銀行貸款貸款利率（月） =參考歷史實際發(fā)生 成本費用預算（九 ） 其他運營支出 ＝取暖費：參考歷史月實際發(fā)生 ＝勞保費：按人力資源部提供的明細計劃估算 ＝差旅費（營業(yè)費用 /成本）：參考歷史實際發(fā)生 ＝稅金：房產(chǎn)稅＋車船使用稅＋土地使用稅 其中： 房產(chǎn)稅：自有房屋：房屋帳面價值 70% %/12（每年 11月交）； 出租房屋：月租金 %（月交納） 車船使用稅： ?車噸位定額（年初交納） 土地使用稅： ?平米數(shù)土地級別對應金額 (每年 5月） 印花稅：參考歷史實際發(fā)生 ＝工會經(jīng)費：工資總額 2% ＝職工教育經(jīng)費：工資總額 % ＝住房公積金：工資總額 15% ＝警衛(wèi)消防費：按行政部提供明細的工作計劃估算 =防洪費：歷史數(shù)據(jù)估算 ＝失業(yè)保險：個人＋企業(yè) 其中：個人：職工上年度月平均工資（由人力資源部提供） 1% 企業(yè)：企業(yè)上年度月平均工資之和（由人力資源部提供） 2% 每年 4月－下年度 3月為一繳款周期 ＝醫(yī)療保險： 預計醫(yī)療保險費用基數(shù) 10%（由人力資源部根據(jù)歷史情況提供數(shù)據(jù)） ＝訴訟費： ?立案數(shù)量金額 ＝咨詢費： ?咨詢項目費用（根據(jù)年度工作計劃的需求來估算） =審計費：歷史數(shù)據(jù)估算 ＝物業(yè)費：歷史數(shù)據(jù)估算 ＝無形 /遞延 資產(chǎn)攤銷：“無形資產(chǎn)預算” / “遞延資產(chǎn)預算” 目前攤銷明細情況＋ 各項無形 /遞延資產(chǎn)增加額（根據(jù)投資計劃中所列投資項目取數(shù)） ＝通信費 (生產(chǎn)用 )：生產(chǎn)人員手機＋營業(yè)廳固定電話＋測試用電話（參考歷史實際發(fā)生） ＝業(yè)務(wù)費：業(yè)務(wù)材料費：印刷業(yè)務(wù)表格＋郵寄費（郵寄話單）＋辦公用品（生產(chǎn)人員）＋其他 其中：“其他”＝以上各項比例，其余 3項＝參考歷史實際發(fā)生 ＝其他：以上總金額比例 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)預測 1. 收入預算 2. 成本費用預算 3. 工程投資預算 工程投資預算 = ?工程投資項目在各月支付的款項 其中包括：需要填寫各工程項目在每月的設(shè)備付款、以及施工及其他款項的支付、 工程名稱、類別、投資總金額、按工程大類在當年的投資金額 對每個單個工程而言：工程開工、工程合同簽訂（有無預付款）、工程物資設(shè)備到貨時間（款項支付）、 工程初驗時間（款項支付）、工程終驗時間等 其中，對于綜合性復雜的項目，同一月份涉及的內(nèi)容不止一項， 或同一合同對應的付款時點不僅僅集中在一個月，則根據(jù)不同付款的內(nèi)容和相對應的合同明細填寫， 必要時可附上文字說明，明確每項款項支付的用途和目的 = ?本月新增在建工程（施工及其他付款＋設(shè)備物資出庫） － ?本月結(jié)轉(zhuǎn)在建工程（轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)＋轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)＋轉(zhuǎn)入遞延資產(chǎn)） 其中：“施工及其他付款”、“設(shè)備物資出庫”分別在《工程投資》和《工程進度》預算表格中有估算 “轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)”在《工程進度》預算表格中估算 1. 工程投資 2一次性固定 資產(chǎn)購置 = ?月一次性固定資產(chǎn)購置需求（會有部分預付款） 其中：一次性固定資產(chǎn)的購置需要各部門按實際需求上報 3工程進 度預算