華彩—中捷集團項目立項管理制度(編輯修改稿)
2025-05-16 03:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 未滿足的需求2國內(nèi)需求3＝1＋2出口金額4總需求5＝3＋4國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力6進口金額7總供給8＝6＋7供需缺口9＝5－8本項目年產(chǎn)量5 技術(shù)可行性分析 技術(shù)路線 各種備選技術(shù)方案的比較（性能、可信性、進度、成本） 關(guān)鍵技術(shù)（含關(guān)鍵元器件）的解決途徑及可能性 可生產(chǎn)性分析 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)的資源 人員需求類 別計 劃 人 數(shù)要求人員到位的時間計劃系統(tǒng)人員開發(fā)人員測試人員其它人員經(jīng)費需求 (單位：萬元 人民幣） 人員工資人年平均工資=獎 金試制費用差旅及應(yīng)酬 測 試儀器儀表及工具軟件其它費用總費用:備注： 同競爭對手現(xiàn)有類似產(chǎn)品的功能、性能、價格對比6 經(jīng)濟可行性分析注：千萬以上重大項目的可行性研究必須有集團財務(wù)中心參與、示例:本項目計算期為4年,其中建設(shè)期1年,投產(chǎn)期1年,滿負荷生產(chǎn)期2年 總投資概算及資金籌措本項目總投資估算為 萬元，其中：建設(shè)投資（在此視同為固定資產(chǎn)投資） 萬元 鋪底流動資金投資 萬元 損益表(千萬以上重大項目需要此項)單位：萬元內(nèi)容建設(shè)期生產(chǎn)期合計生產(chǎn)負荷（%）1．銷售量2．銷售單價3．銷售收入（1*2）4．總成本5．稅前利潤（34）6．所得稅7．凈利潤（65）8．盈余公積金(78)(%)(%)(千萬以上重大項目)單位：萬元內(nèi)容建設(shè)期生產(chǎn)期合計第一年第二年第三年第四年預(yù)期銷售數(shù)量(端)預(yù)期銷售收入3．其它管理費用4．銷售費用5．財務(wù)費用6．總成本其中：固定成本 可變成本7．經(jīng)營成本8．單位成本(千萬以上重大項目)單位：萬元序號建設(shè)期生產(chǎn)期合計生產(chǎn)負荷（%）1（一）現(xiàn)金流入2銷售收入3回收固定資產(chǎn)殘值（10%）4回收流動資金5（二）現(xiàn)金流出6固定資產(chǎn)投資其中：利用原有固定資產(chǎn)7投資貸款利息（10%）8流動資金
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