【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 填報(bào)日期： 年 月 日單位：萬噸 、%供應(yīng)單位年度訂貨量計(jì)劃 數(shù)量實(shí) 到 數(shù) 量到貨率原因與處理合 計(jì)　計(jì)劃內(nèi)　　　　　　計(jì)劃外　　　　　市場(chǎng)采購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他說明　審核： 填報(bào)： 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠燃料采購合同管理辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 廠長(zhǎng)： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠燃料采購合同管理辦法1 目的規(guī)范燃料采購供應(yīng)工作中的合同管理，明確工作規(guī)則，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠的燃料采購合同的訂立和管理工作。3 規(guī)定和程序 燃料采購合同管理的基本要求 嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國《合同法》，認(rèn)真落實(shí)中國電力投資集團(tuán)公司、中國電力國際發(fā)展有限公司燃料(煤炭，以下同)采購合同管理的各項(xiàng)規(guī)定，建立健全適合本企業(yè)特點(diǎn)的燃料采購合同管理辦法，確保燃料采購合同按規(guī)定程序進(jìn)行。 燃料采購合同均應(yīng)采用書面形式，與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真等均應(yīng)作為合同的組成部分。合同簽訂時(shí)，應(yīng)充分考慮合同的必要性、經(jīng)濟(jì)性、可行性和安全性。 商務(wù)部既是燃料管理部門也是業(yè)務(wù)承辦部門，簽訂的燃料采購合同文本應(yīng)符合國家或行業(yè)規(guī)定，市場(chǎng)燃料采購合同也應(yīng)文字規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，表述準(zhǔn)確、具體。 燃料采購或合作事項(xiàng)的談判應(yīng)事先匯報(bào)廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)，并嚴(yán)格按照談判結(jié)果簽訂合同。 燃料采購或合作合同文本確定后，盡可能將合同文本、合同他方當(dāng)事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、代理人身份證明等作為附件送達(dá)廠長(zhǎng)或分管廠長(zhǎng)審批，商務(wù)部備案。 商務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)燃料采購合同的管理，確保燃料采購合同的簽約率和履約率。 燃料采購合同的訂立規(guī)范 燃料采購合同在訂立前，必須了解、掌握供應(yīng)商的經(jīng)營資質(zhì)、資信等情況，無經(jīng)營資質(zhì)、資信的供應(yīng)商不得與之簽訂合同。 燃料采購合同的簽訂，法定代表人以外的任何人都必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托后方能對(duì)外簽訂燃料采購合同。 燃料采購合同文本必須注明燃料品種、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)格或代理費(fèi)、履行期限、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、違約責(zé)任等主要條款，方可加蓋合同專用章。 燃料采購合同文本必須注明出賣人和買受人全稱、地址、法定代表人或委托代理人、聯(lián)系電話、開戶行及賬號(hào)、納稅人登記號(hào)、合同簽訂地和簽訂日期。 簽訂后的燃料采購合同文本，應(yīng)由合同管理人員按照本單位確定的管理規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)、登記和歸檔。 燃料采購合同的履行規(guī)范 燃料采購合同依法簽訂后應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行約定。 業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)建立合同臺(tái)帳，合同在履行過程中遇有履約困難或違約等情況，要及時(shí)向廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)匯報(bào)，進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理。 商務(wù)部依據(jù)合同履行情況，會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)付款憑證審核后進(jìn)行付款工作，具有下列的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款。 應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同的。 收款單位、結(jié)算票據(jù)開具人與合同對(duì)方當(dāng)事人三方名稱不一致的。 實(shí)際結(jié)算內(nèi)容與合同約定內(nèi)容不一致，而又未按規(guī)定程序辦理合同修訂手續(xù)、簽署修改合同的。 結(jié)算憑證內(nèi)容書寫不清楚、憑證保管不當(dāng)或內(nèi)容殘缺的。 合同履行過程中，有關(guān)人員應(yīng)妥善管理好合同資料，重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同資料的完整性。 燃料采購合同的變更和解除規(guī)范 變更或解除合同或協(xié)議，必須依照合同的訂立流程，經(jīng)商務(wù)部等相關(guān)職能部門和廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)審核通過后方可進(jìn)行。 變更、解除合同或協(xié)議，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，重大合同應(yīng)按程序上報(bào)。 變更、解除合同或協(xié)議的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽發(fā)，掛號(hào)或簽收憑證應(yīng)作為合同的組成部分妥善保管。 變更、解除合同或協(xié)議的文本作為原始合同的組成部分與合同有同等法律效力，應(yīng)納入本辦法規(guī)定的管理范圍。 其他規(guī)范 合同或協(xié)議作為對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，相關(guān)部門要做好合同內(nèi)容的保密工作。 相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)所設(shè)立的合同臺(tái)帳，認(rèn)真分析合同履約情況，按年度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，評(píng)估報(bào)告隨從供應(yīng)商管理臺(tái)帳進(jìn)行歸檔。未按規(guī)定處理合同事宜和遺失合同有關(guān)資料而造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究其行政責(zé)任。4 職責(zé) 商務(wù)部、內(nèi)容審核和臺(tái)帳管理工作。 負(fù)責(zé)燃料供應(yīng)商的管理和評(píng)審工作。 依據(jù)燃料采購合同或協(xié)議，負(fù)責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)工作。 財(cái)務(wù)部 依據(jù)燃料采購合同或協(xié)議，負(fù)責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等賬務(wù)處理工作。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理燃料采購資金，保障燃料采購資金供應(yīng)。 負(fù)責(zé)燃料成本控制，對(duì)燃料采購成本進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。 監(jiān)察審計(jì)部 負(fù)責(zé)對(duì)燃料采購合同的簽訂、履行進(jìn)行監(jiān)督和審查。 負(fù)責(zé)對(duì)燃料管理過程進(jìn)行效能監(jiān)察，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)合同雙方主體、合同內(nèi)容的合法性和有效性進(jìn)行審查。 負(fù)責(zé)對(duì)合同文本訂立程序的合法性、規(guī)范性、條理性進(jìn)行審查。5 持續(xù)改善 記錄 對(duì)本辦法涉及臺(tái)帳和記錄，相關(guān)部門要及時(shí)填寫、上報(bào)；并填寫蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》。（附錄 2） 完善和修訂燃料采購合同管理、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。 檢查與評(píng)價(jià) 定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)本辦法在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行通報(bào)。 定期組織對(duì)燃料采購合同履約情況進(jìn)行檢查，督促燃料采購工作按合同約定進(jìn)行。 反饋 關(guān)注辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善燃料采購合同管理辦法，規(guī)范管理行為。6 定義和縮略語 合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 中國電力投資集團(tuán)公司CPIZDYX05《燃料管理制度》（試行） 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110109《燃料采購合同管理辦法》 ZGDL110101《燃料采購計(jì)劃管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》（2005年8月12日）8 附錄 附錄 1 燃料采購合同管理流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1燃料采購合同管理流程圖簽署批準(zhǔn) 意見備案審查 意見一 天三 天五 天相關(guān)材料簽署合同六 天七 天十 天年度重點(diǎn)計(jì)劃和非重點(diǎn)計(jì)劃事先報(bào)中國電力物流部審核報(bào)告上級(jí)主管部門后期評(píng)審　建立合同 臺(tái)帳建立檔案?jìng)浞莺贤O(jiān)督檢查記錄并進(jìn)入內(nèi)部流程審批審核審查合同申請(qǐng)廠領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部商務(wù)部監(jiān)審部上級(jí)主管部門時(shí)段附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠自籌煤管理辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 廠長(zhǎng)： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠自 籌 煤 管 理 辦 法1 目的規(guī)范自籌發(fā)電用煤的采購供應(yīng)與管理的工作原則和程序，降低燃料采購和管理成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠自籌發(fā)電用煤的采購、供應(yīng)與管理工作。3 規(guī)定和程序 自籌煤炭管理的基本原則 認(rèn)真落實(shí)中國電力投資集團(tuán)、中電國際燃料管理的各項(xiàng)規(guī)定，建立完善適合本企業(yè)特點(diǎn)的自籌煤管理辦法，確保自籌發(fā)電用煤管理工作規(guī)范化。 自籌煤必須以保證電力的安全生產(chǎn)，滿足鍋爐燃燒需求為前提，堅(jiān)持以國家訂貨和定點(diǎn)供應(yīng)為主，市場(chǎng)為輔的原則。 自籌煤的采購應(yīng)遵循“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”原則，采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)廠發(fā)電用煤的缺口確定。從建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的采購渠道出發(fā)，擇優(yōu)供煤?jiǎn)挝唬凑找再|(zhì)計(jì)價(jià)、同質(zhì)同價(jià)原則進(jìn)行。所購煤炭，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)手倒賣或替外單位采購非發(fā)電用煤。 自籌煤的煤種、品質(zhì)應(yīng)符合我廠發(fā)電用煤標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)直接進(jìn)廠的自籌煤炭必須堅(jiān)持“先化驗(yàn)后入廠”的原則，杜絕劣質(zhì)煤進(jìn)廠。特殊情況下可采取“邊化驗(yàn)邊入廠”的原則，避免直接加倉。 自籌煤的要嚴(yán)格執(zhí)行《蕪湖發(fā)電廠燃料管理制度》，建立約束機(jī)制，規(guī)范采購流程，做好過程的內(nèi)控評(píng)審。 自籌煤的采購價(jià)格，應(yīng)是市場(chǎng)同期價(jià)格，必須嚴(yán)格控制，不得高于本省同煤種、同熱值的電煤價(jià)格。自籌煤價(jià)格的確定，由商務(wù)部主任組織有關(guān)工作人員共同參與商務(wù)談判，談判結(jié)果必須匯報(bào)廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)，經(jīng)同意后方可簽訂煤炭購銷合同或協(xié)議。 強(qiáng)化對(duì)采購人員的政治素質(zhì)培養(yǎng)，經(jīng)常開展廉潔奉公、尊章守紀(jì)和法制教育。在商務(wù)談判中，任何人不得講關(guān)系任意提高煤炭?jī)r(jià)格，不準(zhǔn)以煤謀私，為個(gè)人撈取好處。 建立健全監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化采制化的全過程監(jiān)督，做到公平、公正、公開。 自籌煤炭的采購管理 自籌煤的采購計(jì)劃與國家訂貨計(jì)劃及發(fā)電生產(chǎn)計(jì)劃同步編制，并參照預(yù)期發(fā)電量、上一年度訂貨基數(shù)和計(jì)劃煤炭量確定；月度采購計(jì)劃依據(jù)月發(fā)電量預(yù)計(jì)、煤場(chǎng)庫存增減量計(jì)劃編制。編制好的自籌煤年度采購計(jì)劃由廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，商務(wù)部負(fù)責(zé)訂貨。 嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國《合同法》，認(rèn)真落實(shí)中國電力投資集團(tuán)公司、中國電力國際發(fā)展有限公司燃料(煤炭，以下同)采購合同管理的各項(xiàng)規(guī)定，確保自籌煤采購合同按規(guī)定程序進(jìn)行。 自籌煤采購合同均應(yīng)采用書面形式，與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真等均應(yīng)作為合同的組成部分。 商務(wù)部是自籌煤的業(yè)務(wù)承辦部門，簽訂的合同文本應(yīng)符合國家或行業(yè)規(guī)定，標(biāo)的明確，條款清晰。，盡可能將合同文本、合同他方當(dāng)事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、代理人身份證明等作為附件送達(dá)廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)審批，商務(wù)部備案。 商務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)自籌煤炭采購合同的管理，確保自籌煤炭采購合同的簽約率和履約率。 自籌煤炭的驗(yàn)收管理及監(jiān)督 建立健全驗(yàn)收管理制度，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢斤、檢質(zhì)率必須100%。 到港煤以港口動(dòng)態(tài)軌道衡進(jìn)行計(jì)量；入廠煤以電子皮帶秤進(jìn)行計(jì)量；船舶的水尺驗(yàn)收，只能作為輔助手段。 建立和完善采制化管理制度，加強(qiáng)對(duì)采制化工作的監(jiān)督和管理，確保自籌煤炭樣本的代表性和公正性。自籌煤采制化工作的全過程管理，必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須進(jìn)行機(jī)械化采樣或人工皮帶采樣，批批化驗(yàn)。 入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、礦方人員、駐港員和監(jiān)審部人員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、監(jiān)審部人員和供貨方人員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查。 自籌煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進(jìn)行密封、編號(hào)后由專人負(fù)責(zé)，全程監(jiān)督送交化驗(yàn)室。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量索賠；當(dāng)化驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，按照《蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督暨爭(zhēng)議處理辦法》執(zhí)行。 監(jiān)審部要做好自籌煤的質(zhì)量監(jiān)督工作，不定期組織有關(guān)部門對(duì)自籌煤質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知商務(wù)部處理。 自籌煤存查樣，必須嚴(yán)格執(zhí)行《蕪湖發(fā)電廠化驗(yàn)室存查樣管理辦法》。 自籌煤的結(jié)算管理 自籌煤的結(jié)算要嚴(yán)格按照合同或協(xié)議約定， 制訂和執(zhí)行完善的自籌煤接收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算辦法和工作流程，認(rèn)真做好自籌煤的虧噸虧卡、質(zhì)量數(shù)量索賠等賬務(wù)處理工作，確保自籌煤結(jié)算正確、公正；核算規(guī)范，賬實(shí)相符。 自籌煤一定要貨票相符，單證齊全。無貨票或有票無貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商和路、港、航聯(lián)系，查明情況，妥善處理。 自籌煤的貨款結(jié)算、索賠款項(xiàng)，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付，不準(zhǔn)匯入其他賬戶。 要嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律，建立健全自籌煤結(jié)算管理臺(tái)賬，按月、季、年中、年末進(jìn)行匯總，定期將自籌煤的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格及索賠金額向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4 職責(zé) 商務(wù)部 自籌煤的歸口管理部門，負(fù)責(zé)自籌煤的采購管理、驗(yàn)收管理、質(zhì)價(jià)管理以及采購成本的監(jiān)控工作。 負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)和分析年度煤炭資源的平衡，根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度自籌煤采購計(jì)劃，并代表本企業(yè)簽訂自籌煤的采購合同或協(xié)議。，確保自籌煤供應(yīng)渠道暢通。、拒付索賠等業(yè)務(wù)。、接卸和相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)自籌煤數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)價(jià)審核監(jiān)督工作。 生產(chǎn)技術(shù)部。 負(fù)責(zé)自籌煤管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 財(cái)務(wù)部 參與自籌煤年