x鼎控股錦綸子集團(tuán)籌資業(yè)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-07-10 09:50 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 負(fù)責(zé)對(duì) 子集團(tuán) 融資需求進(jìn)行分析研究，平衡 子集團(tuán) 整體 資金收支狀況后，擬訂籌資方案。 第十七條 籌資方案應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、政策和單位籌資預(yù)算要求，明確籌資規(guī)模、籌資結(jié)構(gòu)和籌資方式，并對(duì)籌資時(shí)機(jī)選擇、預(yù)算籌資成本、潛在籌資風(fēng)險(xiǎn)和具體應(yīng)對(duì)措施等作出安排和說明。 第十八條 應(yīng)當(dāng)建立籌資方案的評(píng)審制度，由 子集團(tuán) 相關(guān)職能部門對(duì)籌資方案進(jìn)行評(píng)審，然后由 總裁 最終審批決定， 決策過程應(yīng)有完整 的書面記錄。 第十九條 子集團(tuán) 應(yīng)當(dāng)按照公開、公平、公正的原則慎重選擇籌資對(duì)象?；I資業(yè)務(wù)涉及中介機(jī)構(gòu)的，應(yīng)對(duì)其資信狀況和資質(zhì)條件進(jìn)行充分調(diào)查和了解。 第二十條 子集團(tuán) 應(yīng)當(dāng)建立籌資決策責(zé)任追究制度，明確相關(guān)部門及人員的責(zé)任，定期或不定期地進(jìn)行檢查。 第四章 決策執(zhí)行控制 第二十一條 子集團(tuán) 應(yīng)當(dāng)建立籌資決策執(zhí)行環(huán)節(jié)的控制制度，對(duì)籌資合同的訂立與審核、資產(chǎn)的收取以及相關(guān)會(huì)計(jì)記錄等作出明確規(guī)定。 第二十二條 子集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照確定的籌資方案辦理籌資業(yè)務(wù)。 第二十三條 子集團(tuán) 應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的籌資方案，按照規(guī)定程序與籌資對(duì)象、中介機(jī)構(gòu)訂立籌資合同或協(xié)議。變更籌資合 同或協(xié)議，應(yīng)按照原授權(quán)審批程序進(jìn)行。以貸款方式籌資業(yè)務(wù)合同簽訂程序一般如下所示。以發(fā)行股票、債券方式，以及吸收直接股權(quán)投資方式籌資業(yè)務(wù)處理程序應(yīng)遵循國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定，并參照下列程序辦理。 1) 貸款申請(qǐng)：由 財(cái)務(wù)部 根據(jù)籌資計(jì)劃擬定借款申請(qǐng)書，借款申請(qǐng)書應(yīng)包括借款金額、借款用途、償還能力及還款方式等主要內(nèi)容。 2) 提交申請(qǐng)：由籌資業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員向貸款行遞交借款申請(qǐng)書并提供以下資料：借款人及保證人基本情況；會(huì)計(jì)事務(wù)所核準(zhǔn)的上年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，以及申請(qǐng)借款前一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；抵押物、質(zhì)物清單，同意抵押、質(zhì)押的證明，以及保證人同 意保證的有關(guān)證明文件；項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告；貸款人認(rèn)為需要提供的其他有關(guān)資料等。 3) 貸款調(diào)查：接受貸款行對(duì)本企業(yè)的信用等級(jí)及借款的合法性、安全性、盈利性等情況進(jìn)行調(diào)查，接受貸款人對(duì)抵押物、質(zhì)物、保證
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