x鼎控股錦綸子集團籌資業(yè)務管理制度(完整版)
【正文】 與審核、資產的收取以及相關會計記錄等作出明確規(guī)定?；I資規(guī)模、結構和方式應當適當、可行。 2) 子集團 總部確定籌資擔保主體。 第二章 崗位分工與審批權限 第五條 子集團 應當建立籌資業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，制約和監(jiān)督， 籌資業(yè)務的不相容崗位至少包括： 1) 籌資方案的擬定與決策； 2) 籌資合同或協(xié)議的訂立與審核； 3) 與籌資有關的各種款項償付的審核與執(zhí)行； 4) 籌資業(yè)務的執(zhí)行與相關會計記錄； 5) 籌資業(yè)務的全過程不得由同一部門或個人辦理。 第三條 子集團 總部完全掌握籌資決策權 、 提出籌資需求 、開展 籌資工作。 第九條 經辦人對于未經 總裁 審批的籌資業(yè)務，有權拒絕辦理，并及時向 總裁 報告。 第十三條 籌資業(yè)務應當納入預算管理范疇。 第十九條 子集團 應當按照公開、公平、公正的原則慎重選擇籌資對象。以發(fā)行股票、債券方式，以及吸收直接股權投資方式籌資業(yè)務處理程序應遵循國家相關法律規(guī)定，并參照下列程序辦理。 第二十五條 子集團 應當 按照籌資合同或協(xié)議的約定及時取得相關資產。 第三十一條 子集團 應當指定專人嚴格按照合同或協(xié)議規(guī)定的本金、利率及幣種計算利息和租金，經 子集團 財務部 經理 審核、確認后，與債權人進行核對。 第六章 監(jiān)督檢查 第三十六條 子集團 總部應當建立對籌資業(yè)務內部控制的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機 構或人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。重點檢查是否嚴格按照經批準的籌資方案、有關合同或協(xié)議辦理籌資業(yè)務，以及是否及時、足額收取資產。 第四十條 本制度自發(fā)布之日起施行。重點檢查籌資費用、本金、利息、租金、股利（利潤）等的支付是否符合合同或協(xié)議的規(guī)定，是否履行審批手續(xù)。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。支付利息、租金時，應當履行審核手續(xù)，經授權人員批準后方可支付。 第二十六條 子集團 對已核準但尚未對外發(fā)行的有價證券應妥善保管，或委托專門機構代 為保
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