【正文】 集團財務預算管理制度（建議稿） 15 代銷手續(xù)費 銷售服務費 銷售人員工資 銷售人員獎金 銷售人員福利 折舊費 修理費 物料消耗 其他經費 銷售費用合計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 本月預計現(xiàn)金支出 本月應付款 xx石油發(fā)展集團財務預算管理制度（建議稿） 16 表 4： 房地產管理費用預算表 單 位： 年度 資料提供部門： 項目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 本 年 合計 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 公司經費 ： 管理人員工資 管理人員獎金 職工福利費 差旅費 辦公費 折舊費 修理費 xx石油發(fā)展集團財務預算管理制度（建議稿） 17 物料 消耗 低值易耗品攤銷 其他公司經費 公司經費小計 工會經費 職工教育經費 勞動保險費 待業(yè)保險費 咨詢費 審計費 訴訟費 排污費 綠化費 稅金 xx石油發(fā)展集團財務預算管理制度（建議稿） 18 土地使用費 土地損失補償費 技術轉讓費 技術開發(fā)費 無形資產攤銷 開辦費攤銷 業(yè)務招待費 壞帳損失 存貨盤虧、毀損和報廢損失 其他管理費用 管理費用合計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 本月預計現(xiàn)金支出 xx石油發(fā)展集團財務預算管理制度（建議稿） 19 本月應付款 xx石油發(fā)展集團財務預算管理制度（建議稿） 20 表 5： 房地產財務費用預算表 單位： 年度 資料提供部門： 項目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 本 年 合計 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 預算金額 % 利息凈支出 金融機構手續(xù)費 其它財務費用 財務費用合計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 本月預計現(xiàn)金支出