【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 分類填制繳款單，一式二聯(lián)，送交總出納員簽收后，一聯(lián)退還交款人備查。（2）采用封包交款的，應(yīng)將核對(duì)無誤后填制的交款單連同現(xiàn)金、支票、信用卡等裝入特制的信封內(nèi)封好，投入指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)，并請(qǐng)?jiān)趫?chǎng)的其他收銀員在登記表上簽字見證。（3）把已離店結(jié)賬或掛賬結(jié)賬的賬單以及預(yù)付金單據(jù)等按現(xiàn)金、支票、信用卡等分類整理，并計(jì)算出每一類合計(jì)金額。（4）編制收銀員報(bào)告，與各類賬單一起交夜審員審核，報(bào)告中要列明發(fā)票賬單的使用情況。團(tuán)隊(duì)結(jié)賬工作規(guī)范接到營(yíng)銷部轉(zhuǎn)來團(tuán)隊(duì)預(yù)訂資料時(shí)，應(yīng)核對(duì)旅行社、主賬號(hào)、團(tuán)名、國(guó)籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房?jī)r(jià)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如有不符，要求營(yíng)銷部填全，然后按日期順序插入團(tuán)隊(duì)賬卡內(nèi)。及時(shí)與當(dāng)天到店團(tuán)隊(duì)的陪同聯(lián)系，一起核對(duì)該團(tuán)人數(shù)、房間、就餐及離店時(shí)間等事宜，并請(qǐng)陪同在團(tuán)隊(duì)結(jié)算單上簽字。如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變動(dòng)時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)及時(shí)簽來更改或取消，對(duì)取消的團(tuán)隊(duì)如收取費(fèi)用，應(yīng)要求營(yíng)銷部寫明收取方法及金額，然后送信用催收員；如不收取費(fèi)用，應(yīng)有營(yíng)銷部經(jīng)理簽字確認(rèn)。當(dāng)天離店的團(tuán)隊(duì)走后，將資料卡、到店團(tuán)通知單及賬單一起轉(zhuǎn)到信用催收，將寓客賬轉(zhuǎn)到外客賬中。 接到團(tuán)隊(duì)到店通知，應(yīng)待前廳部做完該團(tuán)的登記，即打印出到店團(tuán)房?jī)r(jià)表，與資料卡進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)有疑問或差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員核對(duì)無誤后，開出團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，連同資料卡，到店團(tuán)隊(duì)通知一起，根據(jù)離店日期插入團(tuán)隊(duì)賬卡中。收到團(tuán)隊(duì)就餐通知單后，應(yīng)即將就餐的餐廳名稱寫到該團(tuán)資料卡上，夜班結(jié)賬員應(yīng)根據(jù)該團(tuán)準(zhǔn)確人數(shù)及就餐廳地點(diǎn)開出包餐單送到各餐廳收款點(diǎn)，包餐單上應(yīng)注明該團(tuán)主賬號(hào)、就餐標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)。夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)自費(fèi)付款金額表，并在該團(tuán)離店簽一小時(shí)與陪同 聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個(gè)人應(yīng)付款項(xiàng)。團(tuán)隊(duì)客人所有自費(fèi)項(xiàng)目付清后，填寫團(tuán)隊(duì)行李發(fā)放表送前廳部行李房。長(zhǎng)住戶結(jié)賬工作規(guī)范項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求結(jié)賬（1）每天整理長(zhǎng)住戶發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用賬單，并分別插入住戶賬卡中。每月最后一天分別打出當(dāng)月長(zhǎng)住戶的房費(fèi)、餐費(fèi)、電話費(fèi)等分項(xiàng)明細(xì)賬單，確認(rèn)后做賬目壓縮，并通過電腦轉(zhuǎn)如信用催賬的電腦賬中。（2）根據(jù)分項(xiàng)賬單，開列長(zhǎng)住戶欠賬通知單，附上分項(xiàng)明細(xì)賬單一份（另一份要妥善保管，以備查用）。每月5日前送到長(zhǎng)住戶房中，如前一個(gè)月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠賬通知單上。（3）通知單交給客戶時(shí)，應(yīng)請(qǐng)簽字給回執(zhí)，同時(shí)了解長(zhǎng)住戶何時(shí)能付款，如需要長(zhǎng)住戶簽字的賬單，應(yīng)馬上提供。（4）款收到后，出具收款收據(jù)，并編制當(dāng)天交款報(bào)告。催賬（1）上班時(shí)，要核對(duì)總臺(tái)交接記錄本，檢查前臺(tái)代收款的情況，查看是否有錯(cuò)。（2）每月核對(duì)合同及電腦中的有關(guān)數(shù)據(jù)，注意長(zhǎng)住戶的離店時(shí)間，為結(jié)賬做好準(zhǔn)備。如有新入店客人，應(yīng)及時(shí)與營(yíng)銷部聯(lián)系，拿到合同資料后，須核對(duì)電腦中房?jī)r(jià)、日期等有關(guān)資料，按合同規(guī)定催收客人預(yù)付金，收到后開出預(yù)收款收據(jù)，并打入電腦中的定金戶。退定金時(shí)，要核對(duì)預(yù)收款收據(jù)，方可辦理有關(guān)結(jié)賬手續(xù)。（3）每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)非長(zhǎng)住戶時(shí)，要與前廳部、營(yíng)銷部聯(lián)系解決。（4）每月上旬做一份長(zhǎng)住戶欠款情況表，分別報(bào)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)，對(duì)拖欠一個(gè)月以上的客戶經(jīng)催收無效后，須打?qū)ｉT報(bào)告，報(bào)計(jì)財(cái)部、營(yíng)銷部和總經(jīng)理，及時(shí)采取措施。（5）收到客戶欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。如需調(diào)賬或沖賬，應(yīng)由主管經(jīng)理審核確認(rèn)簽字后方可執(zhí)行，不得私自在電腦中更改任何賬目。其他零星收入收款工作規(guī)范其他零星收入系指行李寄存費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦費(fèi)、客房物品、紀(jì)念品費(fèi)以及賠償款等。其余工作如上述收款流程收款時(shí)要唱票（二）外幣兌換工作規(guī)范現(xiàn)鈔兌換按規(guī)定時(shí)間，每日早上根據(jù)中國(guó)銀行公布的外匯行情,t調(diào)整好外匯牌價(jià)。請(qǐng)客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填明國(guó)籍、姓名、護(hù)照號(hào)、房號(hào)及日期。收到外匯后要認(rèn)清幣種、面值、鑒別真?zhèn)?、唱票收取，發(fā)現(xiàn)可疑，應(yīng)及時(shí)與中國(guó)銀行聯(lián)系。根據(jù)客人所兌外幣，填寫在客人已填寫的兌換水單上，要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號(hào)及金額，按當(dāng)日公布的外匯現(xiàn)鈔牌價(jià)，計(jì)算出應(yīng)兌人民幣金額。根據(jù)計(jì)算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中國(guó)銀行，第三聯(lián)留存。旅行支票兌換請(qǐng)客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填明國(guó)籍、姓名（簽名）、護(hù)照號(hào)、房號(hào)及日期。該客人當(dāng)面在旅行支票上復(fù)簽一欄中簽字，如客人持有簽過字的旅行支票，一定要求客人當(dāng)面背書。查看旅行支票初簽與復(fù)簽的簽字字體是否相同，如有疑問，要請(qǐng)客人在支票背面重新背書或查看客人護(hù)照上的簽名。根據(jù)客人所要兌換的旅行支票、填寫在客人已填寫的外幣兌換水單上，分欄填寫支票、外幣符號(hào)及金額，按當(dāng)日公布的外匯旅行支票牌價(jià)，計(jì)算出應(yīng)兌人民幣的金額，并扣去規(guī)定的貼息。根據(jù)計(jì)算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中國(guó)銀行，第三聯(lián)留存。解送銀行每天兌換工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)日所兌的外幣現(xiàn)金、旅行支票分別做代兌換現(xiàn)鈔及代兌換支票的結(jié)匯單，根據(jù)銀行要求逐欄填寫清楚。復(fù)核收到的外幣同付出的人民幣的兌換金額，將兌換的人民幣金額與庫(kù)存現(xiàn)金軋平后，方可將所有外幣現(xiàn)鈔按規(guī)定作成封包，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將封包送交中國(guó)銀行，換回兌出的人民幣。加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金保管，制訂有效的制度，遵守執(zhí)行。(三)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款工作規(guī)范項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求娛樂收銀上崗后查閱交接本，處理好上班未完成事項(xiàng)，備足零錢。給服務(wù)員送來的取菜單、酒水小票蓋章、用POS打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款?？腿讼M(fèi)結(jié)束后，根據(jù)該客人所點(diǎn)菜、酒水小票用POS機(jī)打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款。A、收到現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)向服務(wù)員唱票。B、如若住店客人簽字的應(yīng)立即打開電腦核對(duì)，并輸入賬中。C、如是店外客人要求簽單的，須經(jīng)康樂部經(jīng)理同意，并請(qǐng)客人在賬單上寫清單位、聯(lián)系人及電話等，必要時(shí)請(qǐng)客人出示證件，同時(shí) 注明通過什么方式或何時(shí)來付清，賬單送總臺(tái)結(jié)賬處掛賬。D、客人用信用卡付賬的，超過銀行規(guī)定限額的必須要取得授權(quán)后方可接納，并將授權(quán)號(hào)碼注明。E、客人用支票付款的，需請(qǐng)客人出示身份證并將證號(hào)等記錄在支票背面。下班前必須做好當(dāng)班的康樂營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，按表上規(guī)定填寫清楚，有小計(jì)、總計(jì)、賬單編號(hào)及人數(shù)等，字跡清楚，不得涂改。要編制寓客及外客轉(zhuǎn)賬掛賬登記表，連同賬單送至總收款處，要求結(jié)賬員核對(duì)無誤后簽收，以備核查。將現(xiàn)金、支票、信用卡送至總收款處，并將完成的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)連同賬單交夜審員。賬單一定要連號(hào)，作廢單必須經(jīng)康樂經(jīng)理簽字，二聯(lián)同附。餐飲收銀上崗后查閱交接本，處理好上班未完成事項(xiàng)，備足零錢。給服務(wù)員送來的取菜單、酒水小票蓋章、用POS打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款。客人消費(fèi)結(jié)束后，根據(jù)該客人所點(diǎn)菜、酒水小票用POS機(jī)打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款。A、收到現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)向服務(wù)員唱票。B、如若住店客人簽字的應(yīng)立即打開電腦核對(duì)，并輸入賬中。C、如是店外客人要求簽單的，須經(jīng)餐飲部經(jīng)理同意，并請(qǐng)客人在賬單上寫清單位、聯(lián)系人及電話等，必要時(shí)請(qǐng)客人出示證件，同時(shí) 注明通過什么方式或何時(shí)來付清，賬單送總臺(tái)結(jié)賬處掛賬。D、客人用信用卡付賬的，超過銀行規(guī)定限額的必須要取得授權(quán)后方可接納，并將授權(quán)號(hào)碼注明。E、客人用支票付款的，需請(qǐng)客人出示身份證并將證號(hào)等記錄在支票背面。下班前必須做好當(dāng)班的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，按表上規(guī)定填寫清楚，有小計(jì)、總計(jì)、賬單編號(hào)及人數(shù)等，字跡清楚，不得涂改。要編制寓客及外客轉(zhuǎn)賬掛賬登記表，連同賬單送至總收款處，要求結(jié)賬員核對(duì)無誤后簽收，以備核查。將現(xiàn)金、支票、信用卡送至總收款處，并將完成的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)連同賬單交夜審員。賬單一定要連號(hào)，作廢單必須經(jīng)餐飲經(jīng)理簽字，二聯(lián)同附。（四）收入稽核工作規(guī)范項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求日審工作上班后，即將上日大廈酒店的收益編制大廈酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表，送交財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理。查看夜審員工作日記，及時(shí)處理查出的問題，并將處理結(jié)果及有關(guān)情況做好工作日記。核對(duì)總臺(tái)和房務(wù)部的客房狀態(tài)和夜審員的房?jī)r(jià)過賬表、房間出租數(shù)是否相符。核對(duì)總臺(tái)及各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、賬單、報(bào)表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否完整，有否錯(cuò)漏虛假，賬單、發(fā)票合計(jì)數(shù)與報(bào)表是否相符。核對(duì)現(xiàn)金、支票、信用卡等交款回執(zhí)與各收銀點(diǎn)的報(bào)表是否相符。核對(duì)夜審員的各項(xiàng)報(bào)表與各收銀點(diǎn)的報(bào)表是否相符。檢查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報(bào)表是否相符。檢查轉(zhuǎn)外客賬的各種賬單是否符合手續(xù)。檢查上日發(fā)生的營(yíng)業(yè)收入調(diào)整或沖賬是否合理，是否已按規(guī)定流程審批。檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬的款項(xiàng)，查明原因及時(shí)處理。1根據(jù)核對(duì)后的各項(xiàng)收入編制憑證，與各項(xiàng)報(bào)表一起送交總稽核員。1將總臺(tái)與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、賬單與報(bào)表上的發(fā)票賬單使用情況進(jìn)行核對(duì)。(五)信用催賬工作規(guī)范接受前臺(tái)轉(zhuǎn)來的應(yīng)收外客賬，進(jìn)行整理、催收、銷賬，同時(shí)掌握同大廈酒店有關(guān)的旅行社、公司等客戶信用情況，提供營(yíng)銷部、前廳部作參考。項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求信用工作每天從總稽核員處取得從前臺(tái)通過電腦轉(zhuǎn)來的外客明細(xì)賬單，初步審核明細(xì)賬所列客戶名稱及有關(guān)資料填寫是否完全，然后將賬單按國(guó)外、外地、市內(nèi)分類交給有關(guān)結(jié)賬員，并匯總當(dāng)天外客賬總額，以便統(tǒng)計(jì)。掌握客戶的欠款動(dòng)態(tài)，組織人員采取催款措施，廣泛收集資料，將有關(guān)客戶的信用情況及時(shí)提供給營(yíng)銷部、前廳部。負(fù)責(zé)各種國(guó)內(nèi)、國(guó)外匯款的接納、整理、登記及發(fā)放工作，并根據(jù)自己的登記表，每月初報(bào)出上月外客賬發(fā)生數(shù)，收回?cái)?shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，同時(shí)寫出上月催收情況匯報(bào)，報(bào)計(jì)財(cái)部、營(yíng)銷部。負(fù)責(zé)處理疑難問題并及時(shí)與有關(guān)部門做好業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。寓客的信用催收工作檢查寓客的明細(xì)賬。每天應(yīng)檢查寓客的明細(xì)賬，逐個(gè)審查當(dāng)日余額欄的金額是否超出大廈酒店規(guī)定的信用限額，逐筆標(biāo)出當(dāng)日超限額的客戶名單。編制寓客信用超限額情況報(bào)告。根據(jù)超限額寓客所選擇的結(jié)算方式，進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇哔~工作。（1）對(duì)用現(xiàn)金結(jié)算的超限額寓客，應(yīng)填寫結(jié)賬通知書，由信用催收員送到客人房間催收；（2）對(duì)用信用卡結(jié)算的超限額寓客，應(yīng)向信用卡中心取得授權(quán)號(hào)碼。如果一經(jīng)索取，但信用卡中心不給授權(quán)號(hào)碼，則應(yīng)填寫一份結(jié)賬通知書催收。催收信只需加上“因閣下信用卡拿不到授權(quán)號(hào)碼，請(qǐng)改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺(tái)結(jié)賬付款”等字句；（3）對(duì)不受信用額度限制，但欠賬余額高出一般規(guī)定的住店客人，應(yīng)審查其手續(xù)是否符合大廈酒店的有關(guān)規(guī)定。對(duì)長(zhǎng)住客人，應(yīng)檢查是否按合同規(guī)定的結(jié)算日期開單收賬，重點(diǎn)檢查有無超過結(jié)算日期尚未付款的情況。對(duì)有合同的非長(zhǎng)住客應(yīng)按合同進(jìn)行管理，沒有合同的應(yīng)檢查其限額待遇是否有正式批準(zhǔn)單，是否符合規(guī)定的手續(xù)，對(duì)由當(dāng)?shù)貑挝淮鸀榻Y(jié)賬的住客，應(yīng)檢查與代結(jié)賬的單位有否簽訂合同，手續(xù)是否完備。催付賬款的處理；（1）在超限額情況報(bào)告“采取的措施”欄目中分別注明“已發(fā)出催收信”，“已取得信用卡授權(quán)號(hào)碼”或“符合免除信用限額限制規(guī)定”等后，報(bào)前廳部、計(jì)財(cái)部審閱，另抄送總臺(tái)收賬。（2）每天晚上，應(yīng)檢查經(jīng)發(fā)催收信后的付款情況，如果客人還未付款，應(yīng)進(jìn)行電話催款，并將客人答應(yīng)的交款日期時(shí)間記在交班簿上。（3）次日，信用催收員仍按以上流程進(jìn)行工作，如果發(fā)現(xiàn)仍未辦理付款，應(yīng)向總臺(tái)收銀員了解原因，再根據(jù)實(shí)際情況安排下一步催收措施，同時(shí)將客戶消費(fèi)情況及催賬情況，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)采取取消其賒賬消費(fèi)待遇等相應(yīng)措施。掛賬客戶的信用催收工作信用復(fù)核：（1）對(duì)于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、機(jī)關(guān)等單位提出的掛收結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核；申請(qǐng)單位的詳細(xì)資料是否齊全，有無大廈酒店銷售部門簽署的意見，以往在本店的消費(fèi)記錄和付款情況，掛賬最高累計(jì)限額及期限。（2）對(duì)與旅行社簽訂的記賬結(jié)算合同進(jìn)行復(fù)核；旅行社的有關(guān)資料是否齊全，以往在本店欠賬與付款情況，付款信用，合同規(guī)定的房?jī)r(jià)及其他服務(wù)價(jià)格，掛賬的最高累計(jì)限額、結(jié)算方式及結(jié)算期限等。轉(zhuǎn)賬審核（1）審核轉(zhuǎn)來的轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)，檢查其有關(guān)委托資料等是否齊全，對(duì)旅行社的賬單，還應(yīng)審核其優(yōu)惠折扣是否與合同一致。（2）整理轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)后，掛號(hào)郵寄或上門送交。（3）按照單位賬號(hào)或明細(xì)科目，將賬單的日期、號(hào)碼、金額等內(nèi)容輸入電腦或記入各賬戶中，收到款項(xiàng)后及時(shí)轉(zhuǎn)銷。轉(zhuǎn)賬催收（參照上述辦理）。壞賬處理工作每月末，將客戶欠賬，按其拖欠時(shí)間長(zhǎng)短編制應(yīng)收賬款賬齡分析表。按戶每筆分別填入表中的時(shí)間欄目?jī)?nèi)，并將對(duì)超過一個(gè)月以上的催付情況反映在備注欄內(nèi)。將確定不能收回的每一筆壞賬，寫出壞賬轉(zhuǎn)銷報(bào)告，詳細(xì)寫明賬款發(fā)生的日期、數(shù)額、追催的次數(shù)、情況、不能收回的原因以及認(rèn)定壞賬的理由依據(jù)等。財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核壞賬轉(zhuǎn)銷報(bào)告，并簽署處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。(六)采購(gòu)工作規(guī)范食品采購(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)大廈酒店?duì)I業(yè)計(jì)劃編制食品年度、季節(jié)、日采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)大廈酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部食品采購(gòu)員實(shí)施。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，比較供應(yīng)商所提供食品的質(zhì)量和價(jià)格，每項(xiàng)采購(gòu)均應(yīng)堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定進(jìn)行比較選擇，以保證供貨價(jià)平物表。采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)分工和選定的供應(yīng)商按采購(gòu)計(jì)劃填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。（1）年度采購(gòu)任務(wù)，需同供應(yīng)商簽定供銷合同，注明品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、交貨批量、交貨數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等具體條款。（2）季節(jié)采購(gòu)一般指冰凍海、河產(chǎn)品，因這些食品季節(jié)性強(qiáng)，只能進(jìn)行批量采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)應(yīng)同供應(yīng)廠商簽定合同或協(xié)議，注明品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、交貨地、交貨期以及驗(yàn)收、付款等具體條款。（3）采購(gòu)部應(yīng)對(duì)日采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。（4）對(duì)大批量或高檔食品及原料采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)參與采購(gòu)工作，并對(duì)其質(zhì)量、價(jià)格加以控制。食品采購(gòu)后，采購(gòu)員應(yīng)將食品交驗(yàn)收員驗(yàn)收，并將驗(yàn)收單中采購(gòu)一聯(lián)取回。驗(yàn)收員在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)食品同采購(gòu)計(jì)劃中的品名、規(guī)格、數(shù)量