財務培訓手冊之銀行講義課件(編輯修改稿)
2025-05-14 12:11 本頁面
【文章內容簡介】 賬賬戶。2. 在概述標簽，欄位從概述標簽頁自動出現(xiàn)。3. 在地址標簽，輸入當前銀行的地址信息。4. 在聯(lián)系信息標簽，輸入當前銀行的聯(lián)系信息。 5. 在設置標簽進行以下操作：欄位動作貨幣選擇銀行賬目的貨幣種類。貨幣用于銀行對帳。更多貨幣如果銀行賬目允許用一些貨幣過賬，選擇此復選框。生成存款單時選擇此復選框，Axapta 為每種貨幣生成一張存款單。更多有關存款單信息，參考“存款單”。銀行賬目窗口右側的按鈕包括以下內容： 交易事項 余額 余額控制 支票 有效帳單 設置 功能 查詢以下“銀行日常工作”部分解釋每個按鈕的功能。銀行管理日常工作以下是銀行模塊部分日常工作的描述。大多數(shù)日常工作都在銀行賬目和此處提供的設施的中心。檢查銀行交易單擊銀行賬目窗口的交易按鈕，檢查已經(jīng)過賬到指定銀行賬目的交易?？梢圆榭床煌N信息，例如日期，憑證號，貨幣和數(shù)量，如果交易已經(jīng)被對帳，包含在支票支付中，或包含在存款單中。此處不能編輯交易。對帳銀行賬目從銀行收到通知時賬目對帳開始。通常銀行發(fā)送有日期，賬目報表號和必須輸入Axapta的余額的賬目報表，對帳銀行賬目。對帳在銀行賬目窗口執(zhí)行。1. 選擇要對帳的銀行帳目。2. 單擊銀行帳目窗口的帳目對帳按鈕，搜尋銀行帳目報表窗口。在此處創(chuàng)建和維護銀行賬目報表。設置銀行交易類型，交易組和銀行對帳聯(lián)合使用。當被標記為賬目報表窗口的對帳時，它們被用于分組交易，并在打印的賬目報表上給每個交易組提供一個數(shù)。更多有關銀行交易類型和銀行交易組的信息，參考“銀行交易類型”和“銀行交易組”。創(chuàng)建賬目報表1. 單擊帳目對帳按鈕。2. 輸入從銀行收到的帳目報表的日期和號碼。3. 輸入用于對帳的貨幣。此信息從銀行賬目默認。4. 輸入帳目報表的最終余額。5. 單擊交易按鈕。6. 創(chuàng)建銀行帳目報表。包含在對帳中的交易必須被標記。單擊交易按鈕，以下窗口出現(xiàn)：窗口提供了準備對帳的銀行賬目上的交易的概況。如果具體記錄的已清算的欄位被標記，交易包含在對帳中。因為交易被標記，所以它們被分組在不同的銀行交易組，總和出現(xiàn)在窗口的底部。銀行交易組，組中的交易數(shù)和總數(shù)都被顯示。單擊標記支票間隔按鈕，輸入支票間隔單擊OK按鈕，支票交易同時被標記。此外，單擊打印按鈕，選擇對帳匯總可以打印對帳匯總。在對話框選擇打印在匯總報表上的信息。對帳1. 核實包含在對帳中的交易的已清算的欄位。2. 通過在更正金額欄位輸入合適的金額或在數(shù)量貨幣欄位更正來修正交易。更正的分類帳目認。3. 創(chuàng)建任何修正的或額外的交易，例如利息交易或消費稅交易。記得輸入用于過賬的分類賬賬目和交易文本。4. 標記了與帳目報表最終結算相應的交易時，單擊對帳帳目按鈕。如果標記的交易總數(shù)與最終結算不符，不能使用對帳賬目按鈕。
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