財(cái)務(wù)培訓(xùn)手冊(cè)之銀行講義課件-文庫吧資料
2025-04-23 12:11本頁面
【正文】 . 標(biāo)記了與帳目報(bào)表最終結(jié)算相應(yīng)的交易時(shí)，單擊對(duì)帳帳目按鈕。3. 創(chuàng)建任何修正的或額外的交易，例如利息交易或消費(fèi)稅交易。2. 通過在更正金額欄位輸入合適的金額或在數(shù)量貨幣欄位更正來修正交易。在對(duì)話框選擇打印在匯總報(bào)表上的信息。單擊標(biāo)記支票間隔按鈕，輸入支票間隔單擊OK按鈕，支票交易同時(shí)被標(biāo)記。因?yàn)榻灰妆粯?biāo)記，所以它們被分組在不同的銀行交易組，總和出現(xiàn)在窗口的底部。單擊交易按鈕，以下窗口出現(xiàn)：窗口提供了準(zhǔn)備對(duì)帳的銀行賬目上的交易的概況。6. 創(chuàng)建銀行帳目報(bào)表。4. 輸入帳目報(bào)表的最終余額。3. 輸入用于對(duì)帳的貨幣。創(chuàng)建賬目報(bào)表1. 單擊帳目對(duì)帳按鈕。當(dāng)被標(biāo)記為賬目報(bào)表窗口的對(duì)帳時(shí)，它們被用于分組交易，并在打印的賬目報(bào)表上給每個(gè)交易組提供一個(gè)數(shù)。在此處創(chuàng)建和維護(hù)銀行賬目報(bào)表。1. 選擇要對(duì)帳的銀行帳目。通常銀行發(fā)送有日期，賬目報(bào)表號(hào)和必須輸入Axapta的余額的賬目報(bào)表，對(duì)帳銀行賬目。此處不能編輯交易。檢查銀行交易單擊銀行賬目窗口的交易按鈕，檢查已經(jīng)過賬到指定銀行賬目的交易。銀行管理日常工作以下是銀行模塊部分日常工作的描述。 功能 有效帳單 余額控制 交易事項(xiàng)更多有關(guān)存款單信息，參考“存款單”。更多貨幣如果銀行賬目允許用一些貨幣過賬，選擇此復(fù)選框。 5. 在設(shè)置標(biāo)簽進(jìn)行以下操作：欄位動(dòng)作貨幣選擇銀行賬目的貨幣種類。3. 在地址標(biāo)簽，輸入當(dāng)前銀行的地址信息。分類賬賬戶選擇在分類賬過賬的分類賬賬戶。銀行賬號(hào)輸入銀行指定的賬號(hào)。用銀行注冊(cè)號(hào)碼和賬號(hào)區(qū)別不同銀行的賬目。工藝路徑輸入銀行的注冊(cè)號(hào)碼。描述與報(bào)表上的銀行賬目一起打印例如，第一東方銀行賬目2。例如FEB02 代表第二個(gè)“第一東方銀行賬目”。G 現(xiàn)有銀行賬戶數(shù)在其它Axapta表格中使用時(shí)不能修改。1. 在概覽標(biāo)簽進(jìn)行以下操作：欄位動(dòng)作銀行賬戶輸入銀行賬戶文字?jǐn)?shù)字標(biāo)識(shí)符。創(chuàng)建銀行賬目1. 單擊銀行標(biāo)簽。交易被標(biāo)記為多貨幣交易，即在對(duì)帳過程不用過賬可以修改以銀行貨幣計(jì)算的金額。這是一個(gè)優(yōu)勢(shì)，例如與歐元引入相關(guān)，賬目能用歐元保存，而存的金額可以是其它貨幣。創(chuàng)建銀行賬目時(shí)，必須輸入銀行貨幣。每個(gè)記錄包含類似地址，其它聯(lián)系信息，貨幣，支票設(shè)置，過賬登記的分類賬目和賬號(hào)的銀行信息。 銀行賬目Axapta 中銀行賬目在此處創(chuàng)建和維護(hù)。此欄位不能編輯或刪除。更多有關(guān)編號(hào)序列的描述，參考“基礎(chǔ)設(shè)置”。從銀行菜單選擇設(shè)置再選參數(shù)。銀行參數(shù)銀行管理參數(shù)在此處設(shè)置。 4. 在地址標(biāo)簽，輸入銀行的地址。3. 在概況標(biāo)簽進(jìn)行以下操作：欄位動(dòng)作銀行組輸入銀行組的文字?jǐn)?shù)字標(biāo)識(shí)符。設(shè)置銀行組1. 單擊銀行標(biāo)簽。銀行組幾個(gè)銀行賬目享有相同地址信息時(shí)，使用銀行組。 欄位
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