財(cái)務(wù)培訓(xùn)手冊(cè)之銀行講義課件-閱讀頁
2025-05-02 12:11本頁面
【正文】 存款單存款單特征用于存錢到銀行或財(cái)政機(jī)構(gòu)。用使用存款單標(biāo)記日記賬中的交易以包含存款單中的輸入的交易。注意必須在交易上完成支付參考欄位，在生成存款單前必須過賬交易。.2. 輸入支付并在每個(gè)上標(biāo)記使用存款單欄位。4. 單擊功能菜單按鈕選擇存款單。存款單號(hào)印在交易上。檢查存款單在指定銀行賬目生成的存款單可以通過單擊銀行賬目窗口的存款單按鈕檢查。取消支付如果支付無效，用存款單進(jìn)行的支付可以取消。以下解釋取消支付時(shí)的情況：情節(jié)：取消20美元的支付。60美元的銀行交易從20美元上減去。抵消交易用NSF銀行交易類型標(biāo)記，并標(biāo)記為已對(duì)帳，確保交易不是為銀行對(duì)帳而選擇。2. 選擇要被取消的支付。3. 單擊取消支付按鈕。支票Axapta中可以設(shè)置支票確認(rèn)和格式，生成支票。因?yàn)殂y行賬目可以有單獨(dú)的查看和確認(rèn)，所以每個(gè)銀行賬目都須設(shè)置支票布置。此處不能編輯支票。使用系統(tǒng)的支票前，定義每個(gè)銀行賬目的編排。首先，選擇編號(hào)系統(tǒng)支票的方式很重要。如果選擇固定， 在Axapta 中創(chuàng)建支票，必須在用于支付前。已輸入開始支票號(hào)時(shí)，Axapta建議使用支票編號(hào)。Axapta有兩種預(yù)先確定的格式：“美國(guó)支票格式”和“丹麥支票格式”。單擊打印測(cè)試按鈕打印支票測(cè)試以查看和對(duì)帳已定義的編排。以下表格描述了窗口的不同欄位：1. 在概述標(biāo)簽進(jìn)行以下操作：欄位動(dòng)作支票編號(hào)方式選擇編號(hào)支票的方式。紙張長(zhǎng)度輸入打印支票的紙的高度。檢查開始位置輸入支票在紙上打印的開始位置。單據(jù)份數(shù)輸入要打印的存根副本數(shù)目。通常打印2份副本用于發(fā)送1份和保存1份。G 只有當(dāng)已選的支票形式是美國(guó)支票格式時(shí)，才打印前綴欄位的內(nèi)容。2. 在設(shè)置標(biāo)簽進(jìn)行以下操作：欄位動(dòng)作銀行賬戶選擇此復(fù)選框在支票上打印銀行賬目。銀行編號(hào)選擇此復(fù)選框在支票上打印銀行登記號(hào)。公司標(biāo)志選擇此復(fù)選框在支票上打印公司商標(biāo)。3. 在代碼標(biāo)簽進(jìn)行以下操作： 欄位動(dòng)作打印A代碼選擇此復(fù)選框輸入A代碼在支票上打印。打印C 代碼選擇此復(fù)選框輸入C 代碼在支票上打印。前導(dǎo)零選擇此復(fù)選框在MICR行的支票號(hào)前打印0。MICR行輸入打印在支票底部的MICR行。查看在線文件進(jìn)一步了解有關(guān)MICR字體的描述。通?？梢詣?chuàng)建一系列支票以供選擇。進(jìn)行以下操作：1. 選擇用于創(chuàng)建支票的銀行帳目。3. 在表格欄中輸入第一個(gè)支票號(hào)，在數(shù)量欄中輸入支票數(shù)量。刪除支票只有已創(chuàng)建狀態(tài)的支票才可以刪除。1. 在表格欄輸入將被刪除的第一個(gè)支票號(hào)。3. 導(dǎo)入刪除核實(shí)刪除。G 指定間隔中包含不是已創(chuàng)建狀態(tài)的支票，任務(wù)被自動(dòng)取消，支票不被刪除。支付反轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)交易和任何結(jié)算。2. 選擇將反轉(zhuǎn)的支票。4. 輸入支付反轉(zhuǎn)的新日期。更新賬目時(shí)，已取消的支票的相同數(shù)量的交易添加到賬目
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