財務(wù)培訓(xùn)手冊之銀行講義課件-在線瀏覽
2025-06-04 12:11本頁面
【正文】 記為“用支票支付” 或“人工支付”的交易都在“支付”下聚合，與所有交易的總數(shù)和對帳中的交易數(shù)一起顯示。1. 在概況標(biāo)簽進(jìn)行以下操作：欄位動作銀行事項組輸入組的文字?jǐn)?shù)字標(biāo)識符。描述輸入組的簡短描述。2. 在類型標(biāo)簽，選擇在相同銀行交易組下分組的銀行事項類型。名稱銀行交易類型名稱出現(xiàn)?？梢詮你y行賬目窗口查閱銀行組，銀行賬目地址欄位從銀行組的地址信息自動填好。2. 擴(kuò)展設(shè)置目錄，雙擊銀行組。說明輸入銀行的簡短描述。更多有關(guān)地址的信息，參考“更新地址信息”。這些參數(shù)對整個銀行管理模塊都有效。設(shè)置銀行參數(shù)1. 在編號序列標(biāo)簽，與銀行管理相連使用的數(shù)序以默認(rèn)值出現(xiàn)。在標(biāo)簽頁進(jìn)行以下操作：欄位動作參考 數(shù)序參考名稱。數(shù)序代碼選擇使用的數(shù)序。表格包含每個銀行賬目的記錄。銀行帳號用作Axapta中與支付相連的任何其它賬號。從銀行存或取一定金額時，可以用不同于銀行賬目貨幣的貨幣進(jìn)行。銀行賬目貨幣的金額被認(rèn)為是臨時的，只為對帳而計算。設(shè)置銀行賬目使用一些貨幣，核實一些貨幣欄位，參考“創(chuàng)建銀行賬目”。2. 單擊銀行帳目。銀行賬戶用作Axapta中其它表格的參考。F 通過只用數(shù)字就容易辨認(rèn)銀行賬戶的方法指派數(shù)字。 名稱輸入銀行的簡短描述。銀行組選擇與銀行賬目相關(guān)的銀行組。每個號碼都是每個銀行賬目唯一的號碼。G 注冊號碼與工序傳送號相同。賬號可以是任何包含特殊字符的20個數(shù)字文字元。2. 在概述標(biāo)簽，欄位從概述標(biāo)簽頁自動出現(xiàn)。4. 在聯(lián)系信息標(biāo)簽，輸入當(dāng)前銀行的聯(lián)系信息。貨幣用于銀行對帳。生成存款單時選擇此復(fù)選框，Axapta 為每種貨幣生成一張存款單。銀行賬目窗口右側(cè)的按鈕包括以下內(nèi)容： 余額 支票 設(shè)置 查詢以下“銀行日常工作”部分解釋每個按鈕的功能。大多數(shù)日常工作都在銀行賬目和此處提供的設(shè)施的中心?？梢圆榭床煌N信息，例如日期，憑證號，貨幣和數(shù)量，如果交易已經(jīng)被對帳，包含在支票支付中，或包含在存款單中。對帳銀行賬目從銀行收到通知時賬目對帳開始。對帳在銀行賬目窗口執(zhí)行。2. 單擊銀行帳目窗口的帳目對帳按鈕，搜尋銀行帳目報表窗口。設(shè)置銀行交易類型，交易組和銀行對帳聯(lián)合使用。更多有關(guān)銀行交易類型和銀行交易組的信息，參考“銀行交易類型”和“銀行交易組”。2. 輸入從銀行收到的帳目報表的日期和號碼。此信息從銀行賬目默認(rèn)。5. 單擊交易按鈕。包含在對帳中的交易必須被標(biāo)記。如果具體記錄的已清算的欄位被標(biāo)記，交易包含在對帳中。銀行交易組，組中的交易數(shù)和總數(shù)都被顯示。此外，單擊打印按鈕，選擇對帳匯總可以打印對帳匯總。對帳1. 核實包含在對帳中的交易的已清算的欄位。更正的分類帳目認(rèn)。記得輸入用于過賬的分類賬賬目和交易文本。如果標(biāo)記的交易總數(shù)與最終結(jié)算不符，不能使用對帳賬目按鈕。5. 銀行帳目被對帳，交易窗口可以關(guān)閉。
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