天澤信息：控股參股資料子公司管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-14 08:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 訂立合同或者進行交易。上述人員若違反本條規(guī)定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任，涉嫌犯罪的，依法追究法律責任。 第二十六條 控股子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他負責人在任職期間，應于每年度結束后1個月內(nèi)，向公司總經(jīng)理提交年度述職報告，在此基礎上按公司考核制度進行年度考核，連續(xù)兩年考核不符合公司要求者，公司將撤換分公司負責人或提請控股子公司董事會、股東(大)會按其章程規(guī)定予以更換。 第二十七條 控股子公司股東會每年至少召開一次，董事會每六個月至少召開一次?？毓勺庸径聲趯徸h本辦法第十一條規(guī)定的“公司重大事項”時，本公司派出的董事須事先按審批權限，分別將相關議案提交本公司總經(jīng)理辦公會議、或董事會審議。外派董事須依據(jù)本公司總經(jīng)理辦公會議、或董事會決議行使表決權，不得越權表決。 第二節(jié) 經(jīng)營及投資決策管理第二十八條 控股子公司的經(jīng)營及發(fā)展規(guī)劃必須服從和服務于公司的發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，在公司發(fā)展規(guī)劃框架下，細化和完善自身規(guī)劃，建立以市場為導向的計劃管理體系，確保有計劃地完成年度經(jīng)營目標，確保公司及其他股東的投資收益。 第二十九條 控股子公司應依據(jù)公司的經(jīng)營策略和風險管理政策，接受本公司督導建立起相應的經(jīng)營計劃、風險管理程序。 控股子公司必須依法經(jīng)營，規(guī)范日常經(jīng)營行為，不得違背國家法律、法規(guī)和公司規(guī)定從事經(jīng)營工作。 第三十條 本公司對控股子公司實行“目標責任制”管理，本公司根據(jù)自身總體經(jīng)營計劃，在充分考慮控股子公司業(yè)務特征、經(jīng)營情況等基礎上，向控股子公司下達年度主營業(yè)務收入、實現(xiàn)利潤等經(jīng)濟指標，由控股子公司經(jīng)營管理層分解、細化公司下達的經(jīng)濟指標，并擬定具體的實施方案，報公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行?？毓勺庸究偨?jīng)理應于每個會計年度結束后一個月內(nèi)編制完成控股子公司年度工作報告及下一年度的經(jīng)營計劃，報子公司董事會審議。經(jīng)營計劃應包括主要經(jīng)濟指標、研發(fā)、銷售、生產(chǎn)、采購、投資等各個業(yè)務的計劃情況，工作報告應就經(jīng)營計劃所列內(nèi)容的實施情況逐一進行總結和分析。 第三十一條 控股子公司應完善投資項目的決策程序和管理制度，加強投資項目的管理和風險控制，投資決策必須制度化、程序化。在報批投資項目之前，應當對項目進行前期考察、調(diào)查、可行性研究、組織論證、進行項目評估，做到論證科學、決策規(guī)范、全程管理，實現(xiàn)投資效益最大化。 第三十二條 控股子公司的對外投資應接受公司對應業(yè)務部門的業(yè)務指導、監(jiān)督。 第三十三條 控股子公司發(fā)生交易的批準權限按照公司《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》、《對外投資管理制度》、《對外擔保管理制度》、《關聯(lián)交易管理辦法》等相關制度執(zhí)行。 第三十四條 在經(jīng)營投資活動中由于越權行事給公司和控股子公司造成損失的，對主要責任人員給予批評、警告、直至解除其職務的處分，并且可以要求其承擔賠償責任。 第三節(jié) 財務管理第三十五條 控股子公司財務運作由公司財務管理部歸口管理?？毓勺庸矩攧肇撠熑藢嵭形芍?，統(tǒng)一由本公司財務總監(jiān)負責管理?？毓勺庸静坏眠`反程序更換財務負責人，如確需更換，應及時向本公司報告，經(jīng)公司同意后按程序另行委派。 第三十六條 控股子公司應按照公司財務管理制度做好財務管理基礎工作，財務管理的基本任務是：貫徹執(zhí)行國家的財政、稅收政策，根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定，結合控股子公司的具體情況，制定會計核算和財務管理的各項規(guī)章制度，確保會計資料的合法、真實和完整；合理籌措和使用資金，有效控制經(jīng)營風險，提高資金的使用效率和效益；有效利用控股子公司的各項資產(chǎn)，加強成本控制管理，保證控股子公司資產(chǎn)保值增值和持續(xù)經(jīng)營。 第三十七條 控股子公司日常會計核算和財務管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等應遵循公司的財務會計制度及其有關規(guī)定。 第三十八條 本公司關于提取資產(chǎn)減值準備和損失處理的內(nèi)部控制制度適用于控股子公司對各項資產(chǎn)減值準備事項的管理。 第三十九條 控股子公司應每月向本公司報送月度財務報表，每一季度向本公司報送季度財務報表。控股子公司應在會計年度結束后一個月之內(nèi)向公司遞交年度報告以及下一年度的預算報告，年度報告包括營運報告、產(chǎn)銷量報表、資產(chǎn)負債報表、損益報表、現(xiàn)金流量報表、向他人提供資金及提供擔保報表等?？毓勺庸緫敯凑展揪幹坪喜媹蟊砗蛯ν馀稌嬓畔⒌囊?，及時報送會計報表和提供會計資料。其會計報表同時接受公司委托的注冊會計師的審計。 第四十條 控股子公司根據(jù)其公司章程和財務管理制度的規(guī)定安排使用資金?？?
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