【文章內容簡介】 家統(tǒng)一規(guī)定的標準發(fā)放。3．2．4．2產假包括法定假日及公休日。3．2．4．3根據國家計劃生育政策，員工在本公司只享受一次產假。3．2．5病假 3．2．5．1員工因急病需要就醫(yī)或休息時，2天以內應向部門經理提出病假申請并填寫《病假申請單》，急診假不可超過3天，不可連續(xù)，急診證明需由醫(yī)院急診章。3．2．5．1員工因病不能參加正常工作者超過2天，必須出具公司指定醫(yī)院開具的病假單，員工須及時將病假單上報部門經理，以便部門安排工作。 3．2．5．2員工病假期間，工資不予發(fā)放。3．2．5．3員工病假在一周以內，由部門經理批準，超過一周報主管副總批準，超過20天（含），報總經理批準。3．2．5．4所有病假手續(xù)須報人事部備案，并作為考勤依據。3．2．6事假 除下述三項情況外，其他均為無薪事假。員工請假期間將被扣除當日工資，一年中累計事假不能超過22個工作日（含）。超過22個工作日公司可勸其離職。帶薪事假3，2，6，1經公司批準，參加于工作有關的培訓或深造；3．2．6．2因國家征用土地，房管部門維修房屋，員工可持有關證明請假，但一年內不得超過兩次；3．2．6．3學校開家長會，員工可憑家長會通知單請假。 無薪事假3．2．6．4員工請事假須提前三天向部門經理申請，特殊情況必須當天向部門申報，以便部門作出工作調整。3．2．6．5員工申請事假，1天（含）以內需由部門經理批準；1天以上需由主管副總批準；4天以上需由總經理批準。3．2．6．6所有事假手續(xù)須報人事部備案。3．2．7喪假員工的直系親屬（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司給予5天有薪喪假。3．2．8其他帶薪休假3．2．8．1少數民族節(jié)日：尊重少數民族傳統(tǒng)習慣，安排少數民族員工在其傳統(tǒng)節(jié)日當天休假。3．2．8．2外地員工探親假：凡工作滿一年而本人與父母或配偶分居兩地的員工，每年可享受探親假10天。4． 員工工資及福利待遇4．1工資4．1．1工資結構：員工的月收入包括基本工資、績效工資、及國家和地方政府規(guī)定的以及公司提供的各項工資性質及非工資性質津貼、補貼，工資均以稅前數值計算。4．1．2工資發(fā)放：公司按職員的實際工作天數支付工資，每月8日前公司將各人工資（不含午餐補貼）轉入以員工個人名義開立的銀行賬戶內，員工可憑存折或卡到銀行領取，節(jié)假日順延。4．1．3日工資的計算：日工資=月收入總額 / 4．1．4對于新入職、辭職、有工資變動的員工，月工資計算方法為：日工資*工作天數 3．3 辦公設備的保養(yǎng)與維修3．3．1公司行政部每月上旬為各部門聯(lián)網電腦做殺毒軟件升級；3．3．2公司各部門計算機的使用、清潔和保養(yǎng)工作，由各部門指定專人負責，要求各部門采取必要的措施，確保本部門的計算機始終處于清潔、良好的運行狀態(tài)。3．3．3公司原則上要求出專業(yè)維修人員外，員工不得隨意拆卸本部門的計算機及其他相關設備。對關鍵的計算機設備應配備必要的斷電繼電保護措施。3．3．4 公司各部門辦公設備出現問題，應及時通知行政部，由行政部統(tǒng)一聯(lián)系專業(yè)維修公司進行修理。3．3．5 公司局域網的服務器，任何部門和個人均不得自行打開更改，必須由公司行政部聯(lián)系專業(yè)公司進行維修維護。4．辦公用品及消耗品的使用管理4．1辦公用品分類4．1．1消耗品：筆記本、區(qū)別針、膠帶、便簽、訂書針等；4．1．2管制消耗品：簽字筆、文件夾、涂改液、電池、白板筆等；4．1．3管制品： 剪刀、美工刀、訂書機、日期章、計算器、印臺等；4．2辦公用品領用4．2．1分為個人領用與部門領用兩種，“個人領用”系個人使用保管用品，如簽字筆、文件夾、多用文具盒… …等；“部門領用”系本部門共同使用保管的用品，如裝訂機、白板筆、電池等。4．2．2消耗品可依據經驗法則和歷史紀錄設定領用管理基準（如：按估計消耗時間，圓珠筆每月每人發(fā)放一只），還可以隨部門或人員的工作狀況調整發(fā)放時間。4．2．3管理消耗品應限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，單純消耗品不在此限。4．3辦公用品的管理4．3．1管理性辦公用品的保管應列入移交，如有故障和損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。4．3．2辦公用品的申領應于每月一日前由各部門提交《辦公用品計劃匯總表》，由行政部統(tǒng)一購買后發(fā)放。但管理性文件的領用不受上述時間的限制。特殊辦公用品行政部無法采購時，可以經行政部統(tǒng)一授權由相關部門自行采購。4．3．3行政部為每人每個部門設立《辦公用品領用計錄單》并統(tǒng)一保管，領用辦公用品時分別登錄，并用以控制文具領用狀況。4．3．4新進人員到職時有所在部門提出辦公用品申請，向行政部請領辦公用品并列入領用卡；人員離職時，應將剩余文具及列管用品一并交行政部。5． 車輛管理5．1車輛使用規(guī)定5．1．1公司副總以上領導專用車由本人使用。若領導不便駕駛車輛，由專職司機負責駕駛，并負責車輛的保養(yǎng)、維護，保證車輛的安全性能和技術性能。5．1．2公司各部門日常辦公用車或急需安排因公接送事宜，須事先通知行政部，由行政部根據事情的輕重緩急進行協(xié)調安排，填寫派車單。5．1．3為保證辦公用車正常使用，司機在未接到派車單之前，一律不準為任何部門、任何人私下服務。5．1．4個人因私用車，需事先征得領導同意，隨后通知行政部安排，嚴蛩郊莩蛋焓掠跋煺９ぷ鰲?br / 5．2車輛的保養(yǎng)維修管理規(guī)定5．2．1駕駛員要樹枝公司車輛的技術性能、使用規(guī)定、操作要領，管好、用好、維護4好、保養(yǎng)好公司車輛，做到會使用、會檢查、會保養(yǎng)、會排除故障。5．2．2嚴格執(zhí)行出車前、行車中、收車后、的檢查規(guī)定，認真填寫日檢紀錄，發(fā)現問題及時處理，決不允許帶病車出行。5．2．3根據行車公里數，定期做好車輛保養(yǎng)，延長車輛使用壽命，建立車輛保養(yǎng)維護檔案。5．2．4嚴禁駕駛員酒后駕車，否則出現的一切后果由駕駛員全部承擔。5．2．5駕駛員需要維修車輛必須提前通知行政部主管，行政部根據行車里程、車輛異常情況和嚴重程度，盡量安排在工余時間維修車輛。5．2．6在修車過程中，決不允許駕駛員和任何人借修車理由向廠方索要物品，一次發(fā)現嚴重警告，二次發(fā)現開除公職。5．2．7 嚴格控制費用開支，根據行車里程紀錄，領用油票或登記報銷。6．專業(yè)圖書資料的購置和管理為加強公司員工對專業(yè)知識的學習和應用，各部門可以根據實際工作需要購置專業(yè)書籍和資料。同時按規(guī)定手續(xù)借閱，又能使使資源得到最大限度的利用，控制公司辦公成本，實現資源共享。6．1 圖書、資料的購置6．1．1各部門根據工作需要可隨時申購專業(yè)書籍。根據圖書的專業(yè)性、知識性、信息涵蓋的廣度和深度及購買的迫切性等原則,對申購書目應多方比較，篩選出最佳書目。6．1．2申購部門須先填寫《購書申請單》，有部門經理審核簽字后，報主管副總批準后方可購買。6．1．3原則上，全年購書費用總額控制在每人每年100元標準內，但特殊部門特殊需要時可酌情增加。6．2圖書的登記和保管6．2．1各部門購置的工具書籍應由行政部對書名、作者、出版社名、購買日期、價格及其他相關資料進行逐一登記，并加蓋“受控”章后，方可傳閱。各部門傳閱時，必須先在行政部辦理借閱登記手續(xù)。6．2．2行政部資料保管員及時做出公司工具書目錄清單并隨時更新，并在網上形成共享文件，供各部門查閱。6．3 圖書借閱和歸還6．3．1員工向行政部借閱相關工具書籍時，由行政部在《圖書資料借閱登記》上詳細登記。借閱時間最長不得超過一個月；6．3．2員工不得在借閱的圖書上批改、圈點、畫線、折角或涂寫，圖書如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價賠價；6．3．3員工借書期限屆滿或公務上需參考應及時歸還，如經通知仍不還書者，將停止借書權，直至歸還所借圖書；6．4 雜志的管理辦法（同本規(guī)定）。附表：《工具書目錄清單》和《圖書申購登記表》7． 檔案的管理7．1檔案管理要求7．1．1公司設立資料室，由專業(yè)資料員負責進行資料日常管理、歸檔、借閱等工作。7．1．2資料員應隨時隨地深入部門，收集檔案資料，使檔案不散失在部門和個人手中。公司各部門（財務部除外）工作中、工作后形成或辦理的檔案資料，應及時送交資料室歸檔保存。所送資料應附帶報送電子文件，以便資料室建立電子文件檔案。7．1．2外部審批后形成的文件檔案資料，資料員應掃描進電腦。7．1．3移交部門移交人辦理交接手續(xù)，填寫“檔案移交單”，并詳細注明移交部門、移交人、接收部門、接收人、接收時間、接收內容、接收件數等。7．1．4所有資料在電腦中與資料柜中同樣分類保存，使用統(tǒng)一編號，以方便各科室在局域網上查詢。7．1．5需要使用資料復印件，統(tǒng)一由資料員復印并辦理領取手續(xù)。7．2工程檔案立檔要求：7．2．1公司內部工程檔案按項目進行分類收集、整理，立卷：（1）每個項目按前期、配套、工程、驗收資料、合同協(xié)議五部分進行整理立卷；（2）對每個部分分別編寫目錄、打制頁號；（3）整理后的資料應達到用檢索工具能夠準確地找到所需檔案資料的標準。7．2．2報送北京市市城市建設檔案館檔案的收集、整理、立卷：（1）按工程前期文件和竣工驗收文件、工程室外管線竣工圖、竣工工程質量評定資料（建筑、結構、水、暖、電）、竣工工程質量保證資料（建筑、結構、水、暖、電）、竣工圖紙（建筑、結構、水、暖、電）分別立卷；（2）根據城建檔案館要求，整理資料；（3）通過城建檔案館驗收方可存檔。7．3 檔案借閱規(guī)定7．3．1需要借閱檔案員工必須嚴格履行檔案借閱、調閱制度。7．3．2資料員應嚴格履行工作職責，按照各項規(guī)定辦事，做好檔案的保密、利用等工作。要認真做好檔案借閱登記，并收集檔案借閱效果，及時向領導反饋利用情況。7．3．3特殊情況和需要原始資料的，須在《檔案查閱登記簿》上登明借用時間、借用理由、歸還時間。7．3．4借閱本部門檔案時，填寫“查閱檔案審批單”，經本部門經理簽字批準后，方可借閱；跨部門借閱檔案時，填寫“查閱檔案審批單”，經主管總經理簽字批準后，方可借閱。7．3．5借閱檔案人員，嚴禁在檔案資料上涂改、勾劃、撕頁和抽取文件。7．3．6借閱檔案人員，應及時無誤將檔案歸還檔案室。7．3．7檔案管理人員收回借閱檔案時，要嚴格檢查檔案資料的完好、完整情況，確認無誤后無誤后方可收回。如有損失，應詳細紀錄，并要求借閱人員立即修補或限時修補。如損失較大或遺失，應報告行政部領導按有關規(guī)定處理。7．3．8執(zhí)行本規(guī)定時，如遇有難以處理的問題，請示行政部經理和總經理協(xié)調解決。7．3．9檔案室內不得吸煙，同時應做好防火、防潮工作，資料員離開時，應關好電源、門窗。8．公司對外收發(fā)文制度8．1 公司對外收發(fā)文由行政部統(tǒng)一管理。8．2 公司收文由行政部接收，并通知相關責任人。8．3公司發(fā)文由各科室起草，并填報《公司對外發(fā)文審批表》，由經理審批，行政部蓋章，并由行政部發(fā)給受文單位，受文單位接收人應在我公司發(fā)文本上簽字。8．4行政部應對各科室發(fā)文給出統(tǒng)一分類編號。8．5行政部應保存好《發(fā)文登記本》及《公司對外發(fā)文審批表》。二、 財務管理1． 財務管理原則1．1授權管理 公司財務部、預算部對公司內的任何經濟活動事項固有查詢權及參與建議權。1．2預算管理1．2．1公司各部門的各項經費使用均須事先制定“資金收支預算計劃”，并納入公司總體資金預算計劃中，嚴格按所訂計劃實施執(zhí)行。1．2．2公司各部門應根據部門業(yè)務需求制定出科學合理的部門預算計劃，并于每個旬、月、季、年度之前上報財務部、預算部。1．2．3公司各部門須根據本部門業(yè)務進展情況和收支情況及時做好統(tǒng)計，并于每旬、月、季、年度末上報財務部、預算部。1．3監(jiān)控管理1．3．1公司總經理、主管經理、財務部、預算部對公司總體資金使用和部門資金使用有監(jiān)控權。1．3．2財務人員對本公司業(yè)務實行具體會計監(jiān)督。財務人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確不完整的原始憑證予以退回，并要求更正、補充。1．3．3財務人員發(fā)現賬簿記錄與實務款項不符實，應及時逐級向部門經理和公司領導書面報告，并請求查明原因，做出處理。財務人員對上述事項無權自行作出處理。1．3．4財務人員應定期會同行政部人員進行公司財產清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。2． 資金管理程序2．1集團往來資金的取得：2．1．1根據公司運營情況，向集團財務部報送年、季、月、旬資金使用計劃。2．1．2往來撥款申報時間：用款期前15日。2．2貸款資金的取得（見財務部貸款程序）2．3資金支出的管理2．3．1內部借款要求：2．3．1．1企業(yè)內部借款均須填寫“內部借款單”。注明現金借款或支票借款。2．3．1．2所有借款，無論金額大小均需總經理審批。2．3．1．3企業(yè)資金往來付款均須填寫“資金往來申請單”。2．3．1．4借款程序：2．3．1．5嚴格控制空白支票（限額支票）的領用，除特殊原因外，原則上不允許領用空白支票。如需領用，領用人須妥善保管，如有丟失，一切損失由領用人承擔。2．3．1．6各部門應及時結清借款，未結算借款不能連續(xù)超過三筆，否則財務部不予受理。2．3．1．7備用金、借款要遵循“前賬不清，后帳不立”的原則。2．3．1．8借款清還時間：一般業(yè)務借款在借款發(fā)生后五個工作日內清還，特殊事項借款由總經理簽批清還時限；備用金借款，每年年底清理核批 2．3．2 工程撥款2．3．2．1　工程款審批（1） 各相關部門應每月月底根據合同要求和進度情況向預算部提供下月資金使用計劃（見附表二），由預算部進行審核，公司總經理要求各部門對下月資金使用計劃進行調整和批準資金使用計劃。（2） 凡在資金計劃內撥款，由相關部門經理填制《撥款單》（見附表）后，由預算部、財務部進行審核，并經主管經理批準后，財務部方可撥款。（3）　對計劃外撥款，