【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、周或月，確定憑證記錄復(fù)制功能的增量。例如：在月份字段中輸入 1設(shè)立前一個(gè)星期五/工作日代替跳過(guò)選擇選中后，日期轉(zhuǎn)到上周五而不是跳過(guò)周末（跳到周一）。7. 選擇回車(chē)。8. 選擇保存。結(jié)果生成并過(guò)帳選定憑證記錄的編號(hào)（例如：12）。此憑證記錄已在現(xiàn)金管理中更新財(cái)務(wù)狀態(tài)并能夠在相應(yīng)計(jì)劃等級(jí)（例如：DI）下找到。 財(cái)務(wù)概覽/現(xiàn)金狀態(tài)和流動(dòng)預(yù)測(cè)用法現(xiàn)金狀態(tài)給出選定銀行帳戶(hù)的日常流入和流程的概覽?，F(xiàn)金狀態(tài)適合計(jì)劃短期流動(dòng)?？梢允褂昧鲃?dòng)預(yù)測(cè)識(shí)別由過(guò)帳貸方和借方發(fā)票生成的中期現(xiàn)金流入和流出情況。在定制中定義分組結(jié)構(gòu)，此結(jié)構(gòu)按現(xiàn)金狀態(tài)或流動(dòng)預(yù)測(cè)顯示的方式將特定銀行和/或明細(xì)帳戶(hù)組合在一起。在現(xiàn)金狀態(tài)和流動(dòng)預(yù)測(cè)執(zhí)行期間選擇特定分組會(huì)影響報(bào)表結(jié)果。定義以下分組：分組用途YALL包括所有客戶(hù)和供應(yīng)商帳戶(hù)提供根據(jù)計(jì)劃組分類(lèi)的概覽YTOTAL包括所有銀行帳戶(hù)和供應(yīng)商/客戶(hù)帳戶(hù)YCUSTVEND包括所有客戶(hù)和供應(yīng)商帳戶(hù)提供所有收款和付款的概覽YBANKSST包括所有開(kāi)戶(hù)行的主銀行帳戶(hù)提供實(shí)際銀行帳戶(hù)結(jié)余的概覽YBANKS包括所有開(kāi)戶(hù)行帳戶(hù)和明細(xì)帳戶(hù)提供短期現(xiàn)金狀態(tài)的全部概覽YBANKBOC包括與中國(guó)銀行銀行的所有開(kāi)戶(hù)行帳戶(hù)和明細(xì)帳戶(hù)YBANKICBC包括與工商銀行銀行的所有開(kāi)戶(hù)行帳戶(hù)和明細(xì)帳戶(hù)YCASHCONC包括所有主要銀行帳戶(hù)和選定銀行明細(xì)帳戶(hù)（以本位幣管理且將包含在現(xiàn)金集中處理中）前提已處理先前步驟（已過(guò)帳貸方和供應(yīng)商發(fā)票；已過(guò)帳憑證記錄）。 步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪(fǎng)問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 會(huì)計(jì)核算 174。 財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理174。 現(xiàn)金和流動(dòng)性管理 174。 現(xiàn)金管理 174。 信息系統(tǒng) 174。 現(xiàn)金管理的報(bào)表 174。 流動(dòng)性分析 174。 現(xiàn)金位置事務(wù)代碼FF7A選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色SAP_BPR_BANKACC_K (出納員)業(yè)務(wù)角色菜單現(xiàn)金管理 174。 報(bào)表 174?，F(xiàn)金頭寸2. 在現(xiàn)金管理 和預(yù)測(cè):初始屏幕，進(jìn)行以下輸入：字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋公司代碼1000現(xiàn)金狀態(tài)選擇銀行帳戶(hù)的分析流動(dòng)預(yù)測(cè)選擇分析現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出或明細(xì)帳帳戶(hù)中的計(jì)劃項(xiàng)目分組YTOTAL該分組提供銀行帳戶(hù)和明細(xì)帳戶(hù)的全部概覽。顯示從任意日期例如:當(dāng)天日期以...顯示CNY顯示貨幣3. 選擇執(zhí)行。4. 出現(xiàn)現(xiàn)金管理 和預(yù)測(cè):貨幣總覽 屏幕。這提供了較長(zhǎng)時(shí)期的流動(dòng)趨勢(shì)概覽。如果細(xì)分 PERSONS 行，則會(huì)發(fā)現(xiàn)通過(guò)發(fā)票憑證創(chuàng)建的金額。此外，還會(huì)看到憑證記錄。5. 要更改當(dāng)前顯示，請(qǐng)選擇新顯示。6. 在新顯示 對(duì)話(huà)框中，選擇Delta顯示余額，然后選擇 繼續(xù)。根據(jù)控制參數(shù)顯示該數(shù)據(jù)，這些控制參數(shù)是以期初余額和期末余額增量顯示的形式選擇的。結(jié)果在 A* 計(jì)劃組中，看到所有未清供應(yīng)商發(fā)票。在 E* 計(jì)劃組中，看到所有未清客戶(hù)發(fā)票。在相應(yīng)計(jì)劃等級(jí)和計(jì)劃組下看到憑證記錄。 通過(guò) F110 付款運(yùn)行清算供應(yīng)商發(fā)票 步驟要執(zhí)行該活動(dòng)，使用此文檔中的主數(shù)據(jù)運(yùn)行應(yīng)付帳款：自動(dòng)付款 (158) 業(yè)務(wù)情景。示例字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋運(yùn)行日期當(dāng)前日期標(biāo)識(shí)付款運(yùn)行的任意標(biāo)識(shí)例如：您姓名的首字母 + 順序號(hào) (XX01)過(guò)帳日期當(dāng)前日期截止憑證輸入日期當(dāng)前日期客戶(hù)項(xiàng)目到期當(dāng)前日期 + 1 個(gè)月輸入將來(lái)日期公司代碼1000付款方式U下一記帳日期下次付款執(zhí)行的日期當(dāng)前日期 + 1 個(gè)月輸入將來(lái)日期供應(yīng)商300000, 300011 財(cái)務(wù)概覽/現(xiàn)金狀態(tài)和流動(dòng)預(yù)測(cè)用法現(xiàn)金狀態(tài)給出選定銀行帳戶(hù)的日常流入和流程的概覽?，F(xiàn)金狀態(tài)適合計(jì)劃短期流動(dòng)?？梢允褂昧鲃?dòng)預(yù)測(cè)識(shí)別由過(guò)帳貸方和借方發(fā)票生成的中期現(xiàn)金流入和流出情況。在定制中定義分組結(jié)構(gòu)，此結(jié)構(gòu)按現(xiàn)金狀態(tài)或流動(dòng)預(yù)測(cè)顯示的方式將特定銀行和/或明細(xì)帳戶(hù)組合在一起。在現(xiàn)金狀態(tài)和流動(dòng)預(yù)測(cè)執(zhí)行期間選擇特定分組會(huì)影響報(bào)表結(jié)果。定義以下分組：分組用途YALL包括所有客戶(hù)和供應(yīng)商帳戶(hù)提供根據(jù)計(jì)劃組分類(lèi)的概覽YTOTAL包括所有銀行帳戶(hù)和供應(yīng)商/客戶(hù)帳戶(hù)YCUSTVEND包括所有客戶(hù)和供應(yīng)商帳戶(hù)提供所有收款和付款的概覽YBANKSST包括所有開(kāi)戶(hù)行的主銀行帳戶(hù)提供實(shí)際銀行帳戶(hù)結(jié)余的概覽YBANKS包括所有開(kāi)戶(hù)行帳戶(hù)和明細(xì)帳戶(hù)提供短期現(xiàn)金狀態(tài)的全部概覽YBANKBOC包括與中國(guó)銀行的所有開(kāi)戶(hù)行帳戶(hù)和明細(xì)帳戶(hù)YBANKICBC包括與工商銀行的所有開(kāi)戶(hù)行帳戶(hù)和明細(xì)帳戶(hù)YCASHCONC包括所有主要銀行帳戶(hù)和選定銀行明細(xì)帳戶(hù)（以本位幣管理且將包含在現(xiàn)金集中處理中）前提已處理先前步驟（已過(guò)帳貸方和供應(yīng)商發(fā)票；已過(guò)帳憑證記錄）。 步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪(fǎng)問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 會(huì)計(jì)核算 174。 財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理174。 現(xiàn)金和流動(dòng)性管理 174。 現(xiàn)金管理 174。 信息系統(tǒng) 174。 現(xiàn)金管理的報(bào)表174。 流動(dòng)性分析 174。 現(xiàn)金位置事務(wù)代碼FF7A選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色SAP_BPR_BANKACC_K (出納員)業(yè)務(wù)角色菜單現(xiàn)金管理 174。 報(bào)表 174?，F(xiàn)金頭寸2. 在現(xiàn)金管理 和預(yù)測(cè):貨幣總覽屏幕，進(jìn)行以下輸入：字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋公司代碼1000現(xiàn)金狀態(tài)選擇銀行帳戶(hù)的分析流動(dòng)預(yù)測(cè)選擇分析現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出或明細(xì)帳帳戶(hù)中的計(jì)劃項(xiàng)目分組YTOTAL該分組提供銀行帳戶(hù)和明細(xì)帳戶(hù)的概覽。顯示從任意日期例如:當(dāng)天日期以...顯示CNY顯示貨幣3. 選擇執(zhí)行。4. 出現(xiàn)現(xiàn)金管理 和預(yù)測(cè):貨幣總覽 屏幕。這提供了較長(zhǎng)時(shí)期的流動(dòng)趨勢(shì)概覽。所有供應(yīng)商發(fā)票已在上一步通過(guò)付款運(yùn)行處理，在流動(dòng)概覽中再也看不到（因?yàn)橐驯磺逅悖?。相反，金額現(xiàn)在反應(yīng)在相應(yīng)銀行帳戶(hù)，在匯總 BANKS 下組合在一起。5. 要更改當(dāng)前顯示，請(qǐng)選擇 新顯示。6. 在 新顯示 對(duì)話(huà)框中，選擇 Delta顯示余額，然后選擇 繼續(xù)。7. 根據(jù)控制參數(shù)顯示該數(shù)據(jù)，這些控制參數(shù)是以期初余額和期末余額增量顯示的形式選擇的。結(jié)果因?yàn)樵摳犊钸\(yùn)行已清算了未清供應(yīng)商項(xiàng)目，所以不再顯示這些未清項(xiàng)目。已清算的金額在相應(yīng)銀行明細(xì)帳戶(hù)中顯示（付款總分類(lèi)帳帳戶(hù)）如：在計(jì)劃等級(jí) B2 – 國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)帳或 B3 – 國(guó)外轉(zhuǎn)帳下。根據(jù)通過(guò)付款運(yùn)行確定的開(kāi)戶(hù)行和帳戶(hù)以及使用的付款方式（U= 國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)帳），金額應(yīng)該在以下其中的一個(gè)銀行明細(xì)帳戶(hù)中可以看到。10020102 中國(guó)銀行銀行轉(zhuǎn)帳國(guó)內(nèi)(CNY account) =現(xiàn)金管理帳戶(hù)BocDOTRD10020103 中國(guó)銀行銀行轉(zhuǎn)帳國(guó)外(CNY account) =現(xiàn)金管理帳戶(hù)BocDOTRF10020152 中國(guó)銀行銀行轉(zhuǎn)帳國(guó)外(USD account) =現(xiàn)金管理帳戶(hù)BocOVTRD10020153 中國(guó)銀行銀行轉(zhuǎn)帳國(guó)外(USD account) =現(xiàn)金管理帳戶(hù)BocOVTRF 手動(dòng)輸入銀行對(duì)帳單用法下列示例描述了如何手動(dòng)輸入銀行對(duì)帳單。前提在系統(tǒng)中有一個(gè)未清發(fā)票。步驟通過(guò)手動(dòng)輸入并過(guò)帳銀行對(duì)帳單，輸入發(fā)票的收款：1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪(fǎng)問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 會(huì)計(jì)核算 174。 財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理174。 現(xiàn)金和流動(dòng)性管理 174。 現(xiàn)金管理 174。 收款 174。 手工銀行對(duì)賬單174。 輸入 事務(wù)代碼FF67選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色SAP_BPR_BANKACC_S (BP：銀行會(huì)計(jì)師)業(yè)務(wù)角色菜單銀行174。 收款 174。人工賬戶(hù)報(bào)表2. 首次調(diào)用事務(wù)時(shí)，將出現(xiàn)一個(gè)用于輸入下列數(shù)據(jù)的 指定 對(duì)話(huà)框：字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋內(nèi)部銀行確定選擇如果已設(shè)置此標(biāo)識(shí)，則可輸入開(kāi)戶(hù)行 ID 和帳戶(hù) ID。如果還沒(méi)有設(shè)置該標(biāo)識(shí)，則必須輸入銀行編號(hào)和銀行帳戶(hù)號(hào)。輸入通知選擇開(kāi)始變式Y(jié)B01處理類(lèi)型