【文章內容簡介】 、周或月，確定憑證記錄復制功能的增量。例如：在月份字段中輸入 1設立前一個星期五/工作日代替跳過選擇選中后，日期轉到上周五而不是跳過周末（跳到周一）。7. 選擇回車。8. 選擇保存。結果生成并過帳選定憑證記錄的編號（例如：12）。此憑證記錄已在現金管理中更新財務狀態(tài)并能夠在相應計劃等級（例如：DI）下找到。 財務概覽/現金狀態(tài)和流動預測用法現金狀態(tài)給出選定銀行帳戶的日常流入和流程的概覽?，F金狀態(tài)適合計劃短期流動?？梢允褂昧鲃宇A測識別由過帳貸方和借方發(fā)票生成的中期現金流入和流出情況。在定制中定義分組結構，此結構按現金狀態(tài)或流動預測顯示的方式將特定銀行和/或明細帳戶組合在一起。在現金狀態(tài)和流動預測執(zhí)行期間選擇特定分組會影響報表結果。定義以下分組：分組用途YALL包括所有客戶和供應商帳戶提供根據計劃組分類的概覽YTOTAL包括所有銀行帳戶和供應商/客戶帳戶YCUSTVEND包括所有客戶和供應商帳戶提供所有收款和付款的概覽YBANKSST包括所有開戶行的主銀行帳戶提供實際銀行帳戶結余的概覽YBANKS包括所有開戶行帳戶和明細帳戶提供短期現金狀態(tài)的全部概覽YBANKBOC包括與中國銀行銀行的所有開戶行帳戶和明細帳戶YBANKICBC包括與工商銀行銀行的所有開戶行帳戶和明細帳戶YCASHCONC包括所有主要銀行帳戶和選定銀行明細帳戶（以本位幣管理且將包含在現金集中處理中）前提已處理先前步驟（已過帳貸方和供應商發(fā)票；已過帳憑證記錄）。 步驟1. 請選擇以下其中一個導航選項訪問該事務：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 會計核算 174。 財務供應鏈管理174。 現金和流動性管理 174。 現金管理 174。 信息系統(tǒng) 174。 現金管理的報表 174。 流動性分析 174。 現金位置事務代碼FF7A選項二：通過業(yè)務角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務角色SAP_BPR_BANKACC_K (出納員)業(yè)務角色菜單現金管理 174。 報表 174?，F金頭寸2. 在現金管理 和預測:初始屏幕，進行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000現金狀態(tài)選擇銀行帳戶的分析流動預測選擇分析現金流入和現金流出或明細帳帳戶中的計劃項目分組YTOTAL該分組提供銀行帳戶和明細帳戶的全部概覽。顯示從任意日期例如:當天日期以...顯示CNY顯示貨幣3. 選擇執(zhí)行。4. 出現現金管理 和預測:貨幣總覽 屏幕。這提供了較長時期的流動趨勢概覽。如果細分 PERSONS 行，則會發(fā)現通過發(fā)票憑證創(chuàng)建的金額。此外，還會看到憑證記錄。5. 要更改當前顯示，請選擇新顯示。6. 在新顯示 對話框中，選擇Delta顯示余額，然后選擇 繼續(xù)。根據控制參數顯示該數據，這些控制參數是以期初余額和期末余額增量顯示的形式選擇的。結果在 A* 計劃組中，看到所有未清供應商發(fā)票。在 E* 計劃組中，看到所有未清客戶發(fā)票。在相應計劃等級和計劃組下看到憑證記錄。 通過 F110 付款運行清算供應商發(fā)票 步驟要執(zhí)行該活動，使用此文檔中的主數據運行應付帳款：自動付款 (158) 業(yè)務情景。示例字段名稱描述用戶操作和值注釋運行日期當前日期標識付款運行的任意標識例如：您姓名的首字母 + 順序號 (XX01)過帳日期當前日期截止憑證輸入日期當前日期客戶項目到期當前日期 + 1 個月輸入將來日期公司代碼1000付款方式U下一記帳日期下次付款執(zhí)行的日期當前日期 + 1 個月輸入將來日期供應商300000, 300011 財務概覽/現金狀態(tài)和流動預測用法現金狀態(tài)給出選定銀行帳戶的日常流入和流程的概覽?，F金狀態(tài)適合計劃短期流動?？梢允褂昧鲃宇A測識別由過帳貸方和借方發(fā)票生成的中期現金流入和流出情況。在定制中定義分組結構，此結構按現金狀態(tài)或流動預測顯示的方式將特定銀行和/或明細帳戶組合在一起。在現金狀態(tài)和流動預測執(zhí)行期間選擇特定分組會影響報表結果。定義以下分組：分組用途YALL包括所有客戶和供應商帳戶提供根據計劃組分類的概覽YTOTAL包括所有銀行帳戶和供應商/客戶帳戶YCUSTVEND包括所有客戶和供應商帳戶提供所有收款和付款的概覽YBANKSST包括所有開戶行的主銀行帳戶提供實際銀行帳戶結余的概覽YBANKS包括所有開戶行帳戶和明細帳戶提供短期現金狀態(tài)的全部概覽YBANKBOC包括與中國銀行的所有開戶行帳戶和明細帳戶YBANKICBC包括與工商銀行的所有開戶行帳戶和明細帳戶YCASHCONC包括所有主要銀行帳戶和選定銀行明細帳戶（以本位幣管理且將包含在現金集中處理中）前提已處理先前步驟（已過帳貸方和供應商發(fā)票；已過帳憑證記錄）。 步驟1. 請選擇以下其中一個導航選項訪問該事務：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 會計核算 174。 財務供應鏈管理174。 現金和流動性管理 174。 現金管理 174。 信息系統(tǒng) 174。 現金管理的報表174。 流動性分析 174。 現金位置事務代碼FF7A選項二：通過業(yè)務角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務角色SAP_BPR_BANKACC_K (出納員)業(yè)務角色菜單現金管理 174。 報表 174。現金頭寸2. 在現金管理 和預測:貨幣總覽屏幕，進行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000現金狀態(tài)選擇銀行帳戶的分析流動預測選擇分析現金流入和現金流出或明細帳帳戶中的計劃項目分組YTOTAL該分組提供銀行帳戶和明細帳戶的概覽。顯示從任意日期例如:當天日期以...顯示CNY顯示貨幣3. 選擇執(zhí)行。4. 出現現金管理 和預測:貨幣總覽 屏幕。這提供了較長時期的流動趨勢概覽。所有供應商發(fā)票已在上一步通過付款運行處理，在流動概覽中再也看不到（因為已被清算）。相反，金額現在反應在相應銀行帳戶，在匯總 BANKS 下組合在一起。5. 要更改當前顯示，請選擇 新顯示。6. 在 新顯示 對話框中，選擇 Delta顯示余額，然后選擇 繼續(xù)。7. 根據控制參數顯示該數據，這些控制參數是以期初余額和期末余額增量顯示的形式選擇的。結果因為該付款運行已清算了未清供應商項目，所以不再顯示這些未清項目。已清算的金額在相應銀行明細帳戶中顯示（付款總分類帳帳戶）如：在計劃等級 B2 – 國內轉帳或 B3 – 國外轉帳下。根據通過付款運行確定的開戶行和帳戶以及使用的付款方式（U= 國內轉帳），金額應該在以下其中的一個銀行明細帳戶中可以看到。10020102 中國銀行銀行轉帳國內(CNY account) =現金管理帳戶BocDOTRD10020103 中國銀行銀行轉帳國外(CNY account) =現金管理帳戶BocDOTRF10020152 中國銀行銀行轉帳國外(USD account) =現金管理帳戶BocOVTRD10020153 中國銀行銀行轉帳國外(USD account) =現金管理帳戶BocOVTRF 手動輸入銀行對帳單用法下列示例描述了如何手動輸入銀行對帳單。前提在系統(tǒng)中有一個未清發(fā)票。步驟通過手動輸入并過帳銀行對帳單，輸入發(fā)票的收款：1. 請選擇以下其中一個導航選項訪問該事務：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 會計核算 174。 財務供應鏈管理174。 現金和流動性管理 174。 現金管理 174。 收款 174。 手工銀行對賬單174。 輸入 事務代碼FF67選項二：通過業(yè)務角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務角色SAP_BPR_BANKACC_S (BP：銀行會計師)業(yè)務角色菜單銀行174。 收款 174。人工賬戶報表2. 首次調用事務時，將出現一個用于輸入下列數據的 指定 對話框：字段名稱描述用戶操作和值注釋內部銀行確定選擇如果已設置此標識，則可輸入開戶行 ID 和帳戶 ID。如果還沒有設置該標識，則必須輸入銀行編號和銀行帳戶號。輸入通知選擇開始變式YB01處理類型