【正文】 功能 Convert 用于重新激活上一歸檔憑證記錄。5. 要更改當(dāng)前顯示，請(qǐng)選擇新顯示。 流動(dòng)性分析 174。在現(xiàn)金狀態(tài)和流動(dòng)預(yù)測(cè)執(zhí)行期間選擇特定分組會(huì)影響報(bào)表結(jié)果。已將過(guò)帳分配到計(jì)劃等級(jí) B2（由計(jì)劃等級(jí) B2 到所有以 2 位數(shù)字結(jié)束的銀行子帳戶的分配產(chǎn)生）。8. 選擇建議日志。起息日已從現(xiàn)金集中建議期間創(chuàng)建的付款通知中派生。 現(xiàn)金和流動(dòng)性管理 174。3. 選擇執(zhí)行。 財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理174。 下一步是從付款通知（通過(guò)現(xiàn)金集中建議創(chuàng)建的）中生成付款請(qǐng)求。4. 選擇編輯支付通知。 計(jì)劃 174。系統(tǒng)以銀行付款單的形式打印該現(xiàn)金集中處理的結(jié)果。根據(jù)控制參數(shù)顯示該數(shù)據(jù)，這些控制參數(shù)是以期初余額和期末余額增量顯示的形式選擇的?，F(xiàn)金頭寸2. 在 現(xiàn)金管理 和預(yù)測(cè):貨幣總覽 屏幕，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000現(xiàn)金狀態(tài)選擇銀行帳戶的分析流動(dòng)預(yù)測(cè)不選擇不分析現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出或明細(xì)帳帳戶中的計(jì)劃項(xiàng)目。 財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理174。 財(cái)務(wù)概覽/現(xiàn)金狀態(tài)和流動(dòng)預(yù)測(cè)用法現(xiàn)金狀態(tài)給出選定銀行帳戶的日常流入和流程的概覽。 現(xiàn)金管理 174?？墒褂孟嗤绞教幚碓摎w檔中的憑證記錄。結(jié)果已手動(dòng)輸入該銀行對(duì)帳單，并過(guò)帳了所有相應(yīng)交易。通過(guò)這種方法，將自動(dòng)填充對(duì)帳單編號(hào)、對(duì)帳單日期和期初余額。如果還沒(méi)有設(shè)置該標(biāo)識(shí)，則必須輸入銀行編號(hào)和銀行帳戶號(hào)。 財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理174。6. 在 新顯示 對(duì)話框中，選擇 Delta顯示余額，然后選擇 繼續(xù)。 報(bào)表 174。 步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 會(huì)計(jì)核算 174。在相應(yīng)計(jì)劃等級(jí)和計(jì)劃組下看到憑證記錄。這提供了較長(zhǎng)時(shí)期的流動(dòng)趨勢(shì)概覽。 信息系統(tǒng) 174?？梢允褂昧鲃?dòng)預(yù)測(cè)識(shí)別由過(guò)帳貸方和借方發(fā)票生成的中期現(xiàn)金流入和流出情況。6. 在下一個(gè)屏幕中輸入以下數(shù)據(jù)：字段名稱描述用戶操作和值注釋編號(hào) (包括原始記錄)任何編號(hào)輸入要?jiǎng)?chuàng)建的憑證記錄編號(hào)（經(jīng)常性付款）例如 12天/周/月的增量任何編號(hào)以天、周或月，確定憑證記錄復(fù)制功能的增量。 現(xiàn)金和流動(dòng)性管理 174。該示例說(shuō)明了每月的經(jīng)常性付款。 發(fā)票 174。采購(gòu)諸如辦公用品時(shí)使用此步驟。 應(yīng)付賬款 174。已維護(hù)總分類帳帳戶的主數(shù)據(jù)。這是現(xiàn)金集中的起點(diǎn)，其中將不同銀行帳戶的余額集中到一個(gè)目標(biāo)帳戶，考慮最小化余額并優(yōu)化付款?；谄鹣⑷诊@示所有過(guò)帳憑證。同時(shí)，還提供獲取預(yù)測(cè)支付流相關(guān)信息的功能。完全如文檔所示輸入這些單字或字符至系統(tǒng)中。Example text正文文本中強(qiáng)調(diào)的字或詞組，圖形和表格的標(biāo)題。, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective panies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated panies (SAP Group) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements acpanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.圖標(biāo)圖標(biāo)含義警告示例注釋建議語(yǔ)法外部處理可選業(yè)務(wù)處理或決定排版慣例字體風(fēng)格描述Example text出現(xiàn)在屏幕上的單字或字符。EXAMPLE TEXT鍵盤上的按鍵。 執(zhí)行當(dāng)前和未來(lái)現(xiàn)金流的分析和報(bào)表以幫助您做出現(xiàn)金管理決策（分析和決策） 以本位幣過(guò)帳客戶發(fā)票（自銷售訂單）有關(guān)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建，請(qǐng)比較 中央主數(shù)據(jù) (152) 業(yè)務(wù)情景供應(yīng)商*全部現(xiàn)金管理計(jì)劃組需要分配給供應(yīng)商。必須過(guò)帳該發(fā)票。字段名稱描述用戶操作和值注釋供應(yīng)商300000發(fā)票日期當(dāng)前日期過(guò)帳日期當(dāng)前日期金額3000貨幣CNY計(jì)算稅額選擇稅務(wù)代碼J1總賬科目57010401成本中心1101金額* 3. 選擇付款 標(biāo)簽頁(yè)，并輸入下列數(shù)據(jù)： 字段名稱描述用戶操作和值注釋付款方式UU 表示國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)帳（付款）付款條件0001如果需要扣除該付款的現(xiàn)金折扣，則在輸入銀行對(duì)帳單時(shí)必須考慮這一項(xiàng)。 應(yīng)付賬款174。生成付款請(qǐng)求。由于該功能的幫助，用戶可以決定是否歸檔行項(xiàng)目。 計(jì)劃 174。此憑證記錄已在現(xiàn)金管理中更新財(cái)務(wù)狀態(tài)并能夠在相應(yīng)計(jì)劃等級(jí)（例如：DI）下找到。 財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理174?，F(xiàn)金頭寸2. 在現(xiàn)金管理 和預(yù)測(cè):初始屏幕，進(jìn)行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000現(xiàn)金狀態(tài)選擇銀行帳戶的分析流動(dòng)預(yù)測(cè)選擇分析現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出或明細(xì)帳帳戶中的計(jì)劃項(xiàng)目分組YTOTAL該分組提供銀行帳戶和明細(xì)帳戶的全部概覽。根據(jù)控制參數(shù)顯示該數(shù)據(jù)，這些控制參數(shù)是以期初余額和期末余額增量顯示的形式選擇的。在定制中定義分組結(jié)構(gòu)，此結(jié)構(gòu)按現(xiàn)金狀態(tài)或流動(dòng)預(yù)測(cè)顯示的方式將特定銀行和/或明細(xì)帳戶組合在一起。 現(xiàn)金管理的報(bào)表174。所有供應(yīng)商發(fā)票已在上一步通過(guò)付款運(yùn)行處理，在流動(dòng)概覽中再也看不到（因?yàn)橐驯磺逅悖?0020102 中國(guó)銀行銀行轉(zhuǎn)帳國(guó)內(nèi)(CNY account) =現(xiàn)金管理帳戶BocDOTRD10020103 中國(guó)銀行銀行轉(zhuǎn)帳國(guó)外(CNY account) =現(xiàn)金管理帳戶BocDOTRF10020152 中國(guó)銀行銀行轉(zhuǎn)帳國(guó)外(USD account) =現(xiàn)金管理帳戶BocOVTRD10020153 中國(guó)銀行銀行轉(zhuǎn)帳國(guó)外(USD account) =現(xiàn)金管理帳戶BocOVTRF 手動(dòng)輸入銀行對(duì)帳單用法下列示例描述了如何手動(dòng)輸入銀行對(duì)帳單。 輸入 事務(wù)代碼FF67選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色SAP_BPR_BANKACC_S (BP：銀行會(huì)計(jì)師)業(yè)務(wù)角色菜單銀行174。例如:BOC 帳戶標(biāo)識(shí)1