【摘要】第一篇:現(xiàn)金管理制度 為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理,根據(jù)國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》及中國人民銀行制定的《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,特制定本制度2公司及各部門同各企業(yè)單位之間的經(jīng)濟(jì)往...
2024-11-09 22:33
【摘要】第一篇:現(xiàn)金管理學(xué)案 CJ-13-01-008課題:_____;編寫時(shí)間:;使用時(shí)間:_____班級(jí):姓名: CJ-13-01-008課題:_____;編寫時(shí)間:;使用時(shí)間:_____班級(jí):姓名:...
2024-11-15 05:44
【摘要】版權(quán)所有?1993-2022金蝶軟件(中國)有限公司K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)—現(xiàn)金管理講師:張三金蝶顧問學(xué)院P2課程介紹課程目標(biāo)主流程圖主要流程不功能–初始化–現(xiàn)金業(yè)務(wù)–銀行存款業(yè)務(wù)–票據(jù)管理–往來結(jié)算–憑證處理–報(bào)表查詢–現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
2025-01-10 02:16
【摘要】xxxxxxxx集團(tuán)有限公司1庫存現(xiàn)金管理規(guī)定第一章總則第一條為保證集團(tuán)及所屬各公司庫存現(xiàn)金安全,規(guī)范庫存現(xiàn)金管理,提高現(xiàn)金使用效率,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范-貨幣資金》、《現(xiàn)金暫行管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱庫存現(xiàn)金,是指各公司持有可隨時(shí)用于支付的
2024-09-10 11:07
【摘要】企業(yè)現(xiàn)金管理辦法第1章總則第1條目的為規(guī)范企業(yè)的現(xiàn)金管理,防范在現(xiàn)金管理中出現(xiàn)舞弊、腐敗等行為,確保企業(yè)的現(xiàn)金安全,特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于現(xiàn)金限額管理、庫存現(xiàn)金管理以及盤點(diǎn)監(jiān)督管理。第3條現(xiàn)金管理原則1.企業(yè)的現(xiàn)金管理按照賬款分開的原則,由專職出納負(fù)責(zé)。2.出納與
2025-08-29 16:14
【摘要】SAPECCEhP32008年8月English簡(jiǎn)體中文APO現(xiàn)金管理(160)SAPAGDietmar-Hopp-Allee1669190WalldorfGermany業(yè)務(wù)處理文檔27/27Copyright
2025-04-16 13:22
【摘要】第二節(jié)現(xiàn)金管理?凡在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱開戶銀行)開立帳戶的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)、事業(yè)單位和其他單位(以下簡(jiǎn)稱開戶單位),必須依照規(guī)定收支和使用現(xiàn)金,接受開戶銀行的監(jiān)督。?一、開戶單位使用現(xiàn)金的范圍(重點(diǎn))?根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定,開戶單位之間的經(jīng)濟(jì)往來,除按條例規(guī)定的范圍可以使用現(xiàn)金外,其他
2025-01-10 03:31
【摘要】第一篇:現(xiàn)金管理審計(jì)報(bào)告 貨幣資金管理的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 (征求意見稿) 公司財(cái)務(wù)部: 根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃安排,審計(jì)部于*月1號(hào)至28日對(duì)本部財(cái)務(wù)、分公司財(cái)務(wù)進(jìn)行了08年1-6月份期間貨幣資金管理的...
2024-11-15 05:41
【摘要】一、現(xiàn)金的定義 現(xiàn)金是指企業(yè)存放在財(cái)務(wù)部門,由出納人員專管的貨幣資金。特別指出,以國際的貫例講,現(xiàn)金的解釋是指隨時(shí)可以作為流通與支付手段票證,不論是不是法定貨幣,或是不是信用票據(jù),只要有購買和支付能力,都視同為現(xiàn)金。我們所指的現(xiàn)金是指庫存現(xiàn)金?! 《?、現(xiàn)金的使用范圍 凡是不屬于國家現(xiàn)金結(jié)算范圍的支出,一律不允許用現(xiàn)金支付。而是必須用轉(zhuǎn)賬結(jié)算?! ?、薪金
2025-04-08 00:44
【摘要】交通銀行現(xiàn)金出納制度王利2023年7月第一章總則?第一條為加強(qiáng)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)管理,提高現(xiàn)金出納工作質(zhì)量,切實(shí)保障交通銀行和客戶資金安全,根據(jù)《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第280號(hào))及監(jiān)管部門下發(fā)的相關(guān)法律法規(guī),制定本制度。?第二條現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)是銀行經(jīng)營業(yè)務(wù)的重要組成部分。本制度所
2025-01-15 05:39
【摘要】現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)教程(操作規(guī)程部分)2023年11月POSTALSAVINGSBANKOFCHINA公司業(yè)務(wù)部趙陽中國郵政儲(chǔ)蓄銀行議題客戶與賬戶管理1產(chǎn)品信息查詢2資金歸集4虛擬賬簿3銀企直聯(lián)52POSTALSAVINGSBANKOFC
2025-03-10 21:10
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632淺談企業(yè)現(xiàn)金池的合規(guī)性管理 企業(yè)現(xiàn)金池業(yè)務(wù)作為現(xiàn)金管理領(lǐng)域中,基于委托貸款而產(chǎn)生的一種幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資金劃撥的集團(tuán)資金管理解決方案,近幾年來在國內(nèi)市場(chǎng)上悄然興起?,F(xiàn)金池借助銀行作為中介機(jī)構(gòu),通過資金歸集、劃撥、支付等各種功能,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)靈活融資、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、優(yōu)化資金使用效率,在幫助企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行資金集
2025-08-23 10:01
【摘要】CashMgmtupdateBestPracticeFinancialProcesses:CashManagement2PwC175gCashManagement-BestPracticeObjectivesCashManagementObjectivesOrganisationPeopleProcesses
2025-03-05 02:55
【摘要】現(xiàn)金管理案例分析青島啤酒股份有限公司賴曾琳acc05086鄭榕acc05098林毓嘉acc05045林微微acc05099蔡琦蕓acc05094目錄一公司簡(jiǎn)介二該公司現(xiàn)金管理現(xiàn)狀三建立成本分析與存貨模型,分析最佳現(xiàn)金持有
2025-01-09 10:42
【摘要】現(xiàn)金管理暫行條例講解隨機(jī)顯示題型:判斷單選多選打印第1部分判斷題題號(hào):Qhx013181所屬課程:現(xiàn)金管理暫行條例講解4.開戶單位支付給個(gè)人的款項(xiàng),超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票或者銀行本票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)開戶銀行審核后,予以支付現(xiàn)金。正確答案:A題號(hào):Qhx013182所屬
2025-01-06 16:13