【文章內(nèi)容簡介】 責。當年內(nèi)的票據(jù)不能超過3個月，最好當月報當月的；當年不再接受以往年度的任何票據(jù)報銷；除正常的業(yè)務(wù)接待費外，找票的原則上一律不接受餐飲發(fā)票，有借支款的要及時來報帳銷帳，多退少補。5．票據(jù)粘貼的規(guī)范性報銷時原始單據(jù)按時間、類別、金額大小進行分類，上下錯開平整貼在粘貼單上，將超出頁面的附件疊入單據(jù)后面，并將單據(jù)的各要素填寫齊全（包括附件張數(shù)，各類補助構(gòu)成內(nèi)容等）報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。6．差旅費報銷標準：定額報銷定額報銷標準：原則上實行費用包干制，鼓勵員工節(jié)約開支如：公司各級人員費用報銷定額標準：費用定額標準序號項目級別普通區(qū)特殊區(qū)備注1誤餐費員工級6070按定額標準報銷（無須發(fā)票）經(jīng)理級7080副總及以上1001202出差住宿費員工級150200憑定額標準憑票報銷經(jīng)理級200260副總及以上3003603通訊費員工級100經(jīng)理級200副總及以上300特別地區(qū)指：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門、海南、汕頭。住宿費標準：一般指每天每間，同性同行必須每2人住一間，每2人中只有一人可報銷住宿費。4．車輛費用報銷：原則上公司副總級以上人員應(yīng)公司配備車輛，費用公司據(jù)實報銷，但因公司車輛不足，可要求員工自帶車輛，費用參照公司配備車輛費用的報銷標準給予核算。由于考慮到據(jù)實報銷的可操控性，建議也實行定額包干標準（根據(jù)公司以往的報銷數(shù)據(jù)，結(jié)合實際情況，因距離遠近模擬出一個標準費用（包括：油費、過路過橋費、維修保養(yǎng)費、保險費等）。業(yè)務(wù)招待費報銷：重大的或金額較大的接待，原則上要先填寫“宴請單”或電話先知悉相關(guān)領(lǐng)導，否則將自行承擔公司不予報銷。原則上有標準的以上定額費用報銷，可簡化流程，部門領(lǐng)導審核后，交財務(wù)審核后就可直接在出納處報銷了（總經(jīng)理可采取抽查監(jiān)督財務(wù)的執(zhí)行情況）第二十一章 業(yè)務(wù)招待費管理制度為了進一步規(guī)范公司各類業(yè)務(wù)接待行為，有效控制招待費用，特制定本規(guī)定。一 業(yè)務(wù)招待費適用范圍，業(yè)務(wù)費招待費是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費、會務(wù)費、餐費、住宿費等。二 業(yè)務(wù)招待費的使用原則：業(yè)務(wù)招待費應(yīng)遵循勤儉節(jié)約，不奢侈浪費。嚴格按照規(guī)定要求和預(yù)算開支。三 業(yè)務(wù)招待費的管理原則：1． 業(yè)務(wù)招待費使用實行預(yù)算控制原則。所有的招待實行事前審批制度。2． 嚴格執(zhí)行分檔次接待原則，對應(yīng)接待。禁止越檔次接待。四 業(yè)務(wù)招待費基本標準及使用對象：1． 招待費標準：用餐標準分為A、B、C三個檔次（不包括酒水）檔次就餐標準 元/人酒水標準 元/瓶香煙標準元/人住宿標準 元/間A120500100四星B80枇杷酒80三星C60枇杷酒60商務(wù)酒店2． 招待費標準適用對象：（1） 招待政府主要官員及重要客戶用A檔，由副總經(jīng)理級人員負責安排接待，報總經(jīng)理同意；（2） 招待政府相關(guān)業(yè)務(wù)單位主要領(lǐng)導及有關(guān)公司的領(lǐng)導用B檔，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門安排接待，報副總經(jīng)理同意；（3） 招待相關(guān)業(yè)務(wù)單位的部門經(jīng)辦人、關(guān)聯(lián)公司部門負責人用C檔，由對應(yīng)部門負責安排接待，報副總經(jīng)理同意。3． 一般性業(yè)務(wù)招待原則上在食堂安排就餐。4． 招待后即時（2天內(nèi)）由接待人員制報銷單，交上述同意人員簽字后交財務(wù)部審核后方可報銷。五 業(yè)務(wù)招待費的審批程序，根據(jù)需要一般性招待，由經(jīng)辦人填寫《公司招待申請表》見附表，經(jīng)部門經(jīng)理、行政副總審批后方可接待（特殊情況可電話知會，后補手續(xù)）。六 業(yè)務(wù)招待歸行政及財務(wù)部門共同管理，用于招待的煙酒，由采購部統(tǒng)一購買。煙、酒并保存入庫。業(yè)務(wù)招待用的煙、酒，各部門根據(jù)需要到行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。七 飯店、賓館實行定點制度。行政部根據(jù)業(yè)務(wù)需要經(jīng)主管副總以上批準后與該飯店、賓館接觸洽談，并簽訂協(xié)議。八 業(yè)務(wù)招待所需要的煙、酒領(lǐng)用，應(yīng)由經(jīng)辦人填寫《招待禮品領(lǐng)用申請表》見附表。經(jīng)部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理和總經(jīng)理（副）審批后交行政部領(lǐng)取。九 業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰接待誰報銷的原則，不得由他人代報銷。十 會議接待、重要領(lǐng)導接待必須由部門制定方案報總經(jīng)理審核，業(yè)務(wù)接待由部門制定方案，由副總審核。方案包括會議議程的內(nèi)容、簽到表（含簽到人的姓名，電話，職務(wù)等）、吃住標準、來送時間、負責人。十一 責任：誰接待誰負責，接待超標費用公司不予報銷，由責任人自行承擔。注：本標準由公司行政人事部及財務(wù)部共同制定。適用公司內(nèi)各業(yè)務(wù)部門及人員。第二十二章 車輛使用管理及報銷制度為規(guī)范公司車輛的管理，確保員工及車輛的安全，公司行政部建立車輛檔案，對所有車輛及車輛使用人執(zhí)行以下制度。一、 車輛的領(lǐng)用及退還 車輛領(lǐng)用人在行政部簽《車輛領(lǐng)條》，辦理車輛領(lǐng)用手續(xù)，方可領(lǐng)用。員工離職或結(jié)束車輛使用時，需自行處理好該車輛的所有違章記錄、處理好因自身原因造成的車輛故障后，方可在行政部辦理車輛退還手續(xù)。二、車輛的維修及保養(yǎng)公司所有車輛均在公司指定的汽車修理廠進行維修及保養(yǎng)。車輛每行駛60008000公里進行一次保養(yǎng)，行政部根據(jù)每輛車的行駛及保養(yǎng)情況，提醒使用人按期保養(yǎng)。車輛出現(xiàn)故障需要維修的，因先報行政部、財務(wù)部，經(jīng)行政部批準后，使用人方可把車輛開到修理廠，修理廠根據(jù)車輛損壞情況直接向公司報價，經(jīng)行政部批準后方可進行修理。三、車險購買、年審根據(jù)每輛車車險的具體購買時間，由行政部統(tǒng)一安排購買車險。若出現(xiàn)交通意外，車輛使用人可直接報保險公司出險，事后需報公司行政部備案。公司行政部在年檢時間前兩周內(nèi)通知車輛使用人對車輛進行年檢。四、費用報銷（一）公司員工不能執(zhí)行限額標準報銷的：實行總費用報銷金額與當月目標考核成比例進行比例報銷制度（費用包括燃油費、過路過橋費、停車費等），如，當月目標考核完成80%，財務(wù)部就按實際費用（憑票）的80%予以報銷執(zhí)行。（二）限額標準報銷的：公司車輛按級定標準，原則上副總級2500元/月，經(jīng)理級2000元/月，具體執(zhí)行標準因地因人而下浮，原則上不能超出限額；私人車輛,按公司級別標準執(zhí)行,另外補貼磨損費每月300元。限額標準報銷時也同上述一項規(guī)定的實行限額標準與目標考核掛鉤報銷。如有出差，按相應(yīng)天數(shù)扣減報銷限額。五、公車私用公司車輛凡上班時間以外使用或私下借與他人使用者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，使用半日者按使用一日算罰款1000元，使用一日者按使用兩日算罰款2000元并以此類推。并承擔由此產(chǎn)生的經(jīng)濟及法律責任。六、違章處罰因個人原因違反交通規(guī)則造成的違章，由駕車人自行負責處理，并賠償所造成的一切損失。酒后駕車造成的一切后果由駕車人自行承擔，公司一概不負責任。第二十三章 會議制度 任何會議公司行政人事部是第一責任人，上級會議、內(nèi)部會議、外單位會議，需經(jīng)行政人事部通知或接通知的人員通知行政部，由行政部通知，行政部負責通知參會人員會議議題及會議內(nèi)容。 參會人員要嚴格遵守會議的開始時間，提前5分鐘到會。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。遲到則罰款50元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經(jīng)會議召集人批準。無故缺席者，罰款200元。 所有參會人員在開會期間應(yīng)將手機等通訊設(shè)備設(shè)置為靜音狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關(guān)的動作。發(fā)現(xiàn)有以上情況者，一次罰款50元。 參加會議的人員，必須提前準備好相關(guān)資料和匯報內(nèi)容，發(fā)言時間不超過5分鐘，做到語言簡練、條理清楚、易懂，如未提前準備，則按一次1天工資扣罰。 會議一經(jīng)確定，與會人員應(yīng)預(yù)先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向董事長請假，獲得批準后方可指派專人代為參加，會后應(yīng)主動詢問會議內(nèi)容及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質(zhì)完成并對工作結(jié)果負責。參加上級會議、外單位會議的人員，會后要及時將會議內(nèi)容、會議精神向行政人事部或董事長、總經(jīng)理傳達，并將會議資料交行政部登記處理，否則扣一天工資薪酬和所報差旅費用。第二十四章 公司合同起草、審核、簽訂、管理制度一、合同的起草對外簽訂經(jīng)濟合同（裝修、采購、服務(wù)、協(xié)作等），誰牽頭誰為經(jīng)辦人，經(jīng)辦人負責起草合同、審核合同、組織會簽，合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、 條款齊全、 文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責任明確、期限、數(shù)字、金額準確，一般應(yīng)包括：①合同名稱； ②甲乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話； ③甲乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章； ④合同簽訂日期； ⑤內(nèi)容 ； ⑥數(shù)量、質(zhì)量； ⑦價款（合同標的計價方法、標的款支付方式） ； ⑧履約方式、地點、費用的承擔； ⑨違約責任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)） ； ⑩生效、實效條件；?爭議解決的方式及訴訟管轄（視具體情況確定，以方便我方訴訟為原則）；?合同的份數(shù)及附件；?保密條款（視合同性質(zhì)需要）；?合同附件。二、合同的審核公司制版合同：（1）經(jīng)辦人到合同管理員處打印出公司定版合同，經(jīng)辦人和合同管理員在合同審定單上簽字確認；（2）經(jīng)辦人、部門負責人、副總、律師分別簽署審查意見；（3）經(jīng)辦人將合同和合同審定單交回合同管理員，合同管理員核對該合同是否與制版合同一致，檢查附件等是否都按與公司版本一致，若無差錯，在合同審定單上簽字蓋章，若有差錯，必須問清楚所有審簽人，副總和總經(jīng)理同意后方可簽字蓋章；（4）如合同需要調(diào)整，經(jīng)辦人應(yīng)把需要調(diào)整的原條款和調(diào)整后的內(nèi)容一并寫在合同審定單上，經(jīng)律師審核通過之后方可進入后續(xù)程序的辦理。非公司制版合同：經(jīng)辦人起草的合同由行政人事部經(jīng)理（副經(jīng)理）審核、把關(guān)，報公司法人審核后方可對外簽訂。合同審核的重點如下：①同文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利及義務(wù)、技術(shù)、工期、進度、質(zhì)量、數(shù)量、金額、付款時間、履約、擔保、保修等條款；②審核合同的相應(yīng)技術(shù)條款；③合同價款及價款調(diào)整、合同款支付、變更、結(jié)算等與項目成本有關(guān)的條款；④簽約公司名稱、合同價款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款；合同的簽署和蓋章對外簽訂的合同，經(jīng)審核、批準后，經(jīng)辦人將合同交給對方，先由對方簽字蓋章，再由經(jīng)辦人進行最終審核后，交公司法人簽字、蓋章生效，并交付對方規(guī)定份數(shù)。合同的保管與相關(guān)人員的責任生效的合同由行政人事部專人保管，其他部門需要復(fù)印、查閱的，需要向公司法人申請，經(jīng)同意后方可向合同管理人員申請并登記。合同簽訂失誤造成的損失，要追究經(jīng)辦人的責任，按損失金額的60%進行賠償，從薪酬或者押金中扣除，審核人分別承擔20%的賠償責任。第二十五章 庫房管理制度一、庫房管理范圍公司各類食品高低溫凍庫、茶葉倉庫、食品倉庫、低值易耗品倉庫、各類設(shè)備設(shè)施倉庫統(tǒng)稱為庫房。二、庫房管理的目的為加強公司庫房管理，明確產(chǎn)品出入庫手續(xù)和相關(guān)工作流程，確保庫房產(chǎn)品陳列有序、存放安全、不易腐爛、變質(zhì)、保持原狀、完好無損，特制訂本制度。三、庫房管理人員工作職責 （一）樹立庫房是重要的安全、防火部門，管好庫房產(chǎn)品完好無損、存放安全、陳列有序是自己的職責和責任。因出現(xiàn)以下職責不盡職不盡責造成損失，承擔損失賠償責任。（二）負責庫房安全、防火、衛(wèi)生等工作，確保庫房和產(chǎn)品的安全完整，庫容整潔，過道暢通。（三）負責按照公司物品和產(chǎn)品的入庫及產(chǎn)品出庫手續(xù)流程辦理入庫和出庫，手續(xù)做到日清日結(jié)。入庫：根據(jù)合同的供貨單（訂貨單）、采購物流單、發(fā)貨單驗收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好、產(chǎn)品是否受潮等，檢查無誤后入庫，并做好入庫相關(guān)記錄和臺賬，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全的產(chǎn)品，不得辦理入庫手續(xù)。對不能及時辦理入庫的產(chǎn)品要及時與供貨廠家（商）聯(lián)系，通公司領(lǐng)導研究形成處理結(jié)果。出庫：根據(jù)經(jīng)相關(guān)部門負責人簽字蓋章確認的出庫單，方可出庫。（四）負責庫房盤點：月末與財務(wù)人員一道參與庫房盤點工作，做到賬務(wù)相符、賬賬相符、帳、卡、物相符。殘次品、滯銷品及時申報領(lǐng)導，追蹤處理意見，直到快速處理為止，并做好和財務(wù)部的報表交接。（五）負責對領(lǐng)用、借用產(chǎn)品要及時跟蹤結(jié)果，及時辦理領(lǐng)用或借用手續(xù)，借用產(chǎn)品要及時索回。（六）負責經(jīng)常檢查庫房內(nèi)溫度、濕度，保持通風，達到貨物存檔條件，對不符合條件的要及時解決。（七）嚴格遵守庫房工作紀律，嚴禁在庫房內(nèi)抽煙、動用明火。若發(fā)現(xiàn)有動用明火、抽煙行為庫管員可直接追究當事人2000元以上5000元以下的罰款。（八）熟習庫房內(nèi)各類產(chǎn)品的特性、規(guī)格、數(shù)量、價值，保持庫房整齊，對不同產(chǎn)品分類存放并填寫記錄卡，損壞、霉變、蟲害產(chǎn)品，有保質(zhì)期的產(chǎn)品在到期前三個月內(nèi)必須要上報處理，確保及時處理完成。（九）庫房不得由代管人員管理，未經(jīng)總經(jīng)理批準，其他人員不得進出庫房，提貨人需在庫房處等待，因貨物搬運需要進出庫房的，拌勻完后，即刻退出庫房，不得在庫房內(nèi)逗留，非公司物品不得存放在公司庫房。（十）庫房管理人員和財務(wù)人員需每月對庫房產(chǎn)品盤點一次，不定時抽查。每月需和財務(wù)核對物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即向主管領(lǐng)導報告，直到問題得到處理為止。（十一）若因個人失職或不履行個人崗位職責給公司造成損失的，按實際損失的60%承擔賠償責任。四、庫房經(jīng)理工作職責（一）全面履行庫房管理人員的工作職責。（二）根據(jù)公司年度工作計劃和經(jīng)營目標及總體戰(zhàn)略規(guī)劃，科學、客觀、全面地制定部門工作計劃，并根據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化，適時向分管副總經(jīng)理提供信息和數(shù)據(jù)，并提出管理建議。（三）全面負責庫房整體工作事務(wù)及日常工作管理，承擔和督促庫房管理員的工作，因督促管理工作不到位造成損失，承擔損失的賠償責任，抓好貫徹落實。（四）負責制定和修訂庫房收發(fā)存作業(yè)程序及管理制度，完善庫房管理的各項工作流程和標準。（五）嚴格抓好分管部門的全面建設(shè)，對部門的機構(gòu)設(shè)置、崗位設(shè)定、人員編制有建議權(quán)；對部門員工的領(lǐng)導能力、管理水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力和業(yè)績有考核