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正文內(nèi)容

管理制度及辦法匯編(編輯修改稿)

2025-05-11 23:00 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 開始扣回動員預(yù)付款時,公司也按比例返還給項目部。業(yè)主沒有代扣代繳的項目,項目部在收到每次工程計量款時應(yīng)上繳營業(yè)稅及附加費用。 每月按時上繳項目所聘用公司員工的企業(yè)社保部分,以及應(yīng)付各項工資代扣費用及個稅等。每月按時上交約定的財務(wù)委派人員工資。按時上交公司機械設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料租賃費。按時上交公司檢測費及儀器設(shè)備租賃費。第四條 掛靠項目應(yīng)按規(guī)定上交公司各項款項需辦理動員預(yù)付款保函和履約的項目,在辦理保函前需把所需的保證金、銀行手續(xù)費等上交公司。按照合同約定的管理費率按時上交每期管理費。業(yè)主沒有代扣代交稅金的項目,項目部在收到每次工程計量款時應(yīng)上交營業(yè)稅及附加稅費。每月按時上交項目所聘用的公司員工工資。應(yīng)在開工令下達后30天內(nèi)辦理外出經(jīng)營證明,預(yù)期不予辦理。經(jīng)營所在地如需征繳企業(yè)或個人所得稅,由項目部承擔(dān)。辦理之前應(yīng)上交辦理所需費用:辦理外出經(jīng)營證明手續(xù)費、印花稅。第五條 項目部無權(quán)辦理以下事項:項目部未經(jīng)公司同意不得以項目部名義向當(dāng)?shù)劂y行或其他金融機構(gòu)及個人借款。項目部未經(jīng)公司同意不得向任何單位和個人辦理經(jīng)濟合同擔(dān)保業(yè)務(wù)。各項目之間未經(jīng)公司同意,不得擅自拆借資金。第二節(jié) 會計核算篇第一條 基本要求項目會計填制會計憑證所依據(jù)的原始憑證一定要真實、合法、有效、完整。即使有個別特殊情況在將憑證移交給主辦會計時尚不完整,也要登記確認,并自事情發(fā)生時最遲一月內(nèi)補齊。項目會計每月按財務(wù)部規(guī)定的日期,及時到公司報賬。嚴禁(隨意)拖延,以免影響公司報表匯總。項目會計與主辦會計要根據(jù)項目部的具體情況及時對借款、備用金進行清理,借款、備用金季度末最高金額不得超過公司核定金額50000元。年底個人借款一律結(jié)清,因特殊情況確實不能結(jié)清的,需報公司批準。根據(jù)考勤和工資標準,編制工資表,工資需按月計提。尤其是新開工的項目,即使當(dāng)月沒有發(fā)生多少核算業(yè)務(wù),只要計薪期一開始就需及時計提入賬,以免加大個稅負擔(dān)。非公司承包項目,在項目完工時提供等同于固定資產(chǎn)凈值的成本、費用發(fā)票,作為處理固定資產(chǎn)的抵消款。第二條 財務(wù)結(jié)算與成本管理各項目部要把工程分包、材料供應(yīng)、機械設(shè)備租賃等合同原件送交公司財務(wù)部,項目部留存復(fù)印件。各項目會計應(yīng)據(jù)合同支付款項,對未簽定合同的項目應(yīng)拒絕支付。若公司檢查發(fā)現(xiàn)有未簽定合同而付款的,超過兩次,項目會計予以辭退。支付款項的經(jīng)辦人必須是合同的簽定人,若合同的簽定人不能自己經(jīng)辦,應(yīng)要求具體經(jīng)辦人提供合同簽定人的委托書,項目會計應(yīng)據(jù)委托書與相關(guān)憑證為原始單據(jù)付款。各項目部每月應(yīng)及時與業(yè)主辦理結(jié)算,并在計量款到帳月將結(jié)算單入帳。各項目部每月應(yīng)及時將分包工程支付單、機械設(shè)備租賃支付單、人員工資表、計提伙食補助費等當(dāng)月入賬。各項目部的存貨(原材料、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品、半成品、未計量的成品)應(yīng)由保管負責(zé)人建立詳細的臺帳,每月底項目會計應(yīng)與保管人共同對存貨進行盤點,并據(jù)盤點表對所建臺帳進行稽核。公司總部應(yīng)不定期對各項目部存貨進行稽查。(稽核不相符的,查明有關(guān)情況分別給予處理)。所有的計量收入、成本結(jié)算、存貨盤點資料都必須由崗位責(zé)任人、項目會計、技術(shù)負責(zé)人、項目經(jīng)理簽字才能入帳。各項目根據(jù)成本費用月分解指標,認真匡算當(dāng)月所需費用。根據(jù)成本、費用臺帳,定期編制成本、費用明細表,反映成本費用結(jié)余超支情況。公司將每季度進行審計,公布各項目費用開支情況。公司財務(wù)部門應(yīng)于每月15日前將各項目財務(wù)會計報表上報總經(jīng)理。第三節(jié) 處罰辦法對(一)以下違反規(guī)定的行為,分別給予1000元至5000元的處罰;因違規(guī)行為造成經(jīng)濟損失的,公司將追究責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟損失的責(zé)任: 沒有按規(guī)定保管銀行印鑒的,對會計人員和項目經(jīng)理分別處罰。沒有銀行對賬單原件。未經(jīng)批準擅自借款給他人。 沒有簽訂合同,支付分包商款項的。 將應(yīng)付款項支付給合同簽訂人或其委托人之外的其他收款人。 應(yīng)收應(yīng)付賬款沒有逐戶建立登記簿(的,)及登記不正確的。無故拖延上報公司報表的。 第三篇 合同與結(jié)算管理第一章 合同管理第一條 合同簽訂權(quán)限級別劃分 公司成立合同會簽領(lǐng)導(dǎo)小組,由董事長、總經(jīng)理、副總35人組成,領(lǐng)導(dǎo)小組由董事長和總經(jīng)理、副總組成;領(lǐng)導(dǎo)小組會簽以會議紀要形式簽發(fā)。 合同內(nèi)部審定按權(quán)限大小分為五級,依次為:合同會簽領(lǐng)導(dǎo)小組、董事長、總經(jīng)理、分管副總(或項目經(jīng)理)、部門負責(zé)。第二條 經(jīng)濟合同簽字權(quán)限董事長: 500萬以下的投資合同; 2000萬以下的施工分包合同、主材采購合同; 20000萬元以下投標經(jīng)營合同。 總經(jīng)理: 50萬以下的投資、周轉(zhuǎn)材料購置合同; 500萬以內(nèi)的施工分包合同、材料采購合同 項目經(jīng)理(含副總經(jīng)理): 5萬以下的設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料購置合同; 20萬以下的施工合同、材料采購合同。 部門負責(zé):1萬以下的設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料購置、日常生產(chǎn)輔材采購合同 第三條 超出合同簽字權(quán)限的個人,要及時向上級請示確定。在項目施工實施過程中,項目經(jīng)理長期在工地實施項目管理,各部門負責(zé)采購的合同均需向項目經(jīng)理請示,有時為加快采購進度,金額低于10000元的設(shè)備(含周轉(zhuǎn)材料)可有權(quán)直接購買。第四條 項目部發(fā)生的一切合同行為,包括分包合同、勞務(wù)合同、材料訂購合同、設(shè)備租賃合同務(wù)必做到先簽合同后施工。若施工隊伍人員、設(shè)備未簽合同就進場,一旦出現(xiàn)糾紛,引起公司經(jīng)濟利益受損,由通知進場的責(zé)任人承擔(dān)損失。第五條 項目部與分包單位、勞務(wù)合作單位簽定的合同格式按照公司的合同范本,只允許對部分量的內(nèi)容做變更,不允許改變合同實質(zhì)性的內(nèi)容。如發(fā)生合同實質(zhì)性變更條款,必須經(jīng)董事長同意再做決定。第六條 涉及金額大于20萬元的合同,必須加蓋公司或項目部印章,(同時)一周內(nèi)(立即)報公司備案。第七條 各部門簽訂的一切合同原件,包括工程項目的最終支付證書原件,均應(yīng)填寫合同存檔表,于當(dāng)月底提交公司財務(wù)部存檔。第八條 各部門要建立合同管理臺帳。每月工程結(jié)算或索賠事件處理后,要及時登記臺帳。合同管理人員變動時,要將履約情況、遺留問題、合同臺帳及有關(guān)資料文件交接清楚。第九條 合同簽訂程序框圖 勞務(wù)分包:合同擬定→合同審批→合同談判→合同審查→合同簽訂→簽字備案物資設(shè)備合同:合同擬定→市場調(diào)查→內(nèi)部研究→合同談判→合同審查→合同簽訂→ 簽字備案第二章 項目施工結(jié)算管理第一條 與業(yè)主月度計量審核程序: 合同工程師→項目總工→公司項目管理部→項目經(jīng)理 →總經(jīng)理 第二條 與勞務(wù)隊月度結(jié)算程序:生產(chǎn)副經(jīng)理→合同工程師→項目財務(wù)負責(zé)→項目總工→項目經(jīng)理→項目管理部備案 第三條 業(yè)主沒有予以計量的工程量,與勞務(wù)隊的中期暫計工程量最多按已完工程量的70%計量,絕不允許提前和分包單位進行全部結(jié)算。第四條 對于超出合同所列工程量清單范圍又實際發(fā)生的工程量,變更手續(xù)認證程序為: 現(xiàn)場技術(shù)員→生產(chǎn)經(jīng)理→合同部→項目總工→項目經(jīng)理。所有工程量的確認由現(xiàn)場技術(shù)員和工程部長(或生產(chǎn)經(jīng)理)雙方同時在場的情況下確認。第五條 與分包單位、勞務(wù)合作單位的月度結(jié)算單,每月上報一份交公司財務(wù)部存檔。第六條 與勞務(wù)隊終期結(jié)算程序:生產(chǎn)副經(jīng)理→材料主管→合同工程師→項目總工→公司項目管理部→項目經(jīng)理→ 財務(wù)部→總經(jīng)理 第三章 工程變更與工程索賠第一條 與業(yè)主發(fā)生的超過20萬元的變更,要上報公司組織評審報價。 第二條 對分包單位發(fā)生的工程變更,由分包單位填寫變更申報表,由現(xiàn)場施工員簽字,報合同工程師、總工審核后,由項目經(jīng)理簽發(fā)變更令。變更工程造價超過5萬的,要報公司總經(jīng)理審批,超過20萬的要提交領(lǐng)導(dǎo)小組評審,并在業(yè)主批復(fù)后支付資金。第三條 做好工程變更的臺帳登記工作。第四篇 物資設(shè)備及隊伍管理第一章 物資管理第一節(jié) 物資采購原則及計劃第一條 項目部所用主要材料及周轉(zhuǎn)材料由公司統(tǒng)一采購供應(yīng);地材由項目部采購,價格報公司總經(jīng)理審批確定。第二條 物(質(zhì))資采購原則上直接從批發(fā)商、生廠商采購,最大限度的節(jié)約采購成本。 第三條 項目部要根據(jù)工期要求,依據(jù)施工物資消耗定額計算出物資總量;按分項工程核算需用量,制定主要材料的年度、月度需用計劃,并上報公司。材料需用計劃由總工(或計劃部門)編制報項目經(jīng)理審批后,交物資部門執(zhí)行。第二節(jié) 物資采購 第一條 工程所需各類物資由物資部門統(tǒng)一采購,未經(jīng)物資部授權(quán),任何部門和個人不得自行采購物資;第二條 采購員采購物資要憑項目經(jīng)理審批后的采購計劃方可執(zhí)行,無采購計劃或計劃未經(jīng)審批,采購員拒絕采購。第三條 采購地方材料應(yīng)會同試驗技術(shù)員先查看產(chǎn)地、料場、生產(chǎn)能力,掌握資源、材質(zhì)、價格、運輸條件,按工程技術(shù)要求取樣送檢,經(jīng)檢驗合格并批準使用后,方可與供方簽訂供貨合同。第四條 主要物資采購應(yīng)簽訂供貨合同,物資的名稱、品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨日期與方式,運輸、到站、檢驗方法、貨款結(jié)算及支付方式都要在合同中填寫清楚,同時對不履行合同應(yīng)負的經(jīng)濟責(zé)任也要有明確規(guī)定。第三節(jié) 物資驗收第一條 進場入庫物資由物資保管員會同采購員負責(zé)驗收,交驗時,依據(jù)采購計劃、訂貨合同、供貨發(fā)票以及隨貨同行的質(zhì)量證明書,憑證齊全后方可接貨驗收。第二條 進場入庫物資必須逐件過秤、檢尺、點數(shù)、檢驗發(fā)票和質(zhì)量證明書是否符合合同交貨規(guī)定;交驗的物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與驗收單相符;驗收無誤后方可在驗收單上簽字蓋章。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格質(zhì)量不符合要求,數(shù)量與發(fā)票不符的,或未經(jīng)審批采購的物資,拒絕驗收入庫,并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。第三條 驗收單一式三聯(lián),應(yīng)填寫完整(包括材料名稱、日期、單價、數(shù)量、規(guī)格型號等),項目材料負責(zé)人每日應(yīng)將驗收單存檔聯(lián)匯總后交由財務(wù)部門保管、入帳。 第四條 項目地方材料用量超過2萬噸的,一律過秤計量;對一些無法過秤計量的項目,應(yīng)以檢尺法計量,檢尺必須有逐車逐次檢尺的原始(紀律)記錄,并應(yīng)將車型、車號、司機、現(xiàn)場收料員和監(jiān)尺員簽字一并記全,根據(jù)材料體積比重(最好會同試驗室現(xiàn)場測定比重),核算成重量計量,檢尺、檢重的誤差按行業(yè)有關(guān)規(guī)定控制在177。2%。 第五條 直接運送施工現(xiàn)場的大宗地方材料,根據(jù)過秤單或檢尺單,匯總成材料匯總單,經(jīng)用料單位驗收核準其數(shù)量、質(zhì)量無差錯,并在材料匯總單上簽字方可有效,匯總單上必須填寫施工樁號或現(xiàn)場直接開領(lǐng)料單。第六條 物資部門發(fā)現(xiàn)進場物資不符合工程質(zhì)量要求時,應(yīng)立即停止進料,還要查明原因,分清責(zé)任,并對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。第四節(jié) 物資帳務(wù)設(shè)置第一條 項目物資部和倉庫都要設(shè)立物資收、發(fā)、存分類明細帳。物資部設(shè)明細總帳,各倉庫設(shè)明細分帳,明細帳應(yīng)根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計規(guī)定《物資分類目錄》按類別、順序排列,總帳結(jié)余金額要與財務(wù)材料總帳帳面結(jié)余金額一致。第二條 出庫物資作帳時,必須以收發(fā)憑證為依據(jù),做到帳面清晰、帳物相符、帳帳相符,盈虧有原因,損壞有報告,記帳有憑證,調(diào)整有依據(jù)。第三條 各種原始憑證、計量憑證、核算憑證、質(zhì)量證明書等資料按管理程序準確及時傳遞和反饋,并裝訂成冊,妥善保管。第四條 建立單項工程供應(yīng)消耗臺帳,在一個工號完成后,由項目經(jīng)理組織計劃、施工、財務(wù)、物資部門對主要物資的使用進行核銷,分析節(jié)超原因,總結(jié)推廣節(jié)約經(jīng)驗,制訂防止浪費的措施。第五節(jié) 物資保管第一條 庫存物資和料場大宗地材應(yīng)統(tǒng)籌安排,合理布局。分類存放,科學(xué)堆碼,及時記帳、設(shè)卡,定期盤點,主要物資要每月盤點一次,做到心中有數(shù)。第二條 保管員要對自己所管的物資全面負責(zé),嚴格按物資質(zhì)量性能保管、保養(yǎng)物資,確保倉庫、料場物資規(guī)格不亂,材質(zhì)不混,數(shù)量準確,質(zhì)量良好。第三條 如保管員因驗收把關(guān)不嚴,導(dǎo)致質(zhì)量不合格物資入庫或因不盡職守,保管不善,造成物資短少,損失、丟失時,應(yīng)由責(zé)任者按損失費的20%賠償。第六節(jié) 物資發(fā)放第一條 物資部門要嚴格按發(fā)料程序辦理發(fā)料手續(xù)。由領(lǐng)料部門填寫領(lǐng)料單,交主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,方可辦理發(fā)料。 第二條 凡領(lǐng)用主要材料及砼的領(lǐng)料單,一定要寫明施工隊和施工樁號,便于以后成本核算,沒有寫明的,一律不發(fā)料。 第三條 凡規(guī)定有消耗定額的主要物資要限額領(lǐng)料,絕對不能超發(fā)。 第四條 凡規(guī)定要交舊領(lǐng)新的物資,必須交回舊品,方可辦理領(lǐng)料,否則,保管員不予發(fā)料。 第五條 常用小型工具、量具等,倉庫要建立使用者工具卡,根據(jù)規(guī)定的使用期限,按不同工種所配發(fā)的標準,一次性配發(fā)齊全,使用在規(guī)定期限內(nèi),因使用不當(dāng)損壞(因工具質(zhì)量問題除外)或因保管不善丟失,需要重新領(lǐng)用時,要根據(jù)規(guī)定使用期限折舊后計算現(xiàn)值價格,現(xiàn)值價格超過50元以上者,按現(xiàn)值的20%賠償,使用者賠償后方可再次配發(fā),并在使用者工具卡上重新登記。 第六條 物(質(zhì))資部門每天都要統(tǒng)計發(fā)料單數(shù)量,并于當(dāng)日將財務(wù)聯(lián)交給財務(wù)部門。 第七節(jié) 周轉(zhuǎn)材料的采購管理 第一條 項目購置非動力設(shè)備和加工通用鋼模板等周轉(zhuǎn)材料,單價5000元以上、總價20000元以上的,應(yīng)事先向公司總經(jīng)理申報,經(jīng)批準后,方可辦理有關(guān)采購手續(xù);如未經(jīng)公司同意,所發(fā)生的一切費用一律由責(zé)任人個人承擔(dān)。 第二條 單價5000元以下總價20000元以下的周轉(zhuǎn)材料、專用特殊的鋼模板,原則上是項目自行解決,一次性攤銷辦理。 第三條 經(jīng)公司同意購置的加工通用鋼模板等周轉(zhuǎn)材料,由項目辦理驗收手續(xù),帳轉(zhuǎn)公司(附驗收單),由公司按60%向項目提取攤銷。 第四條 項目完工后,公司所屬通用鋼模板等周轉(zhuǎn)材料,要進行清理、校正、涂油并妥善保管,通報公司,由公司決定調(diào)撥新項目。 第八節(jié) 剩余庫存物資的處理第一條 凡生產(chǎn)過程中廢棄的,有回收利用價值的物資,如廢舊鋼材,金屬材料邊角余料、舊木材、各種包裝物、舊機具及(禁)緊固件、舊輪胎、舊配件、廢機油、散落水泥等,由物資保管員負責(zé)回收。第二條 回收物資要及時
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