【文章內(nèi)容簡介】 （包括加 班，計時 )、及財務人員的日常運作 2 財務人員需按 物業(yè)公司 財務手冊中的規(guī)章制度有效地 組織和工作 3 通過改進 “工作描述 ”建立財務部所有員工的工 作職責大綱 , 這是構(gòu)成有效控制系統(tǒng)的基礎(chǔ) 組織計劃 幫助籌劃每年市場計劃和 物業(yè)公司 的其它商務計劃 總分類賬 1 調(diào)解總分類賬 , 保證各部分內(nèi)容隨時可取 2 日記帳目保存在相關(guān)人員易提取的地 方 3 爭取好的審計結(jié)果 財務職能 1 定時呈交按規(guī)定條目擬定的財務陳述和報告 2 對財務陳述、財務統(tǒng)計報告作出有效的解釋 , 物業(yè)公司 運作方面的合理變動須通過財務陳述和報告體現(xiàn) 出來 3 按財務手冊整理所有財務記錄 4 財務系統(tǒng)為所有財務報告和陳述提供必須數(shù)據(jù)， 遵從總經(jīng)理下達的備忘和日常工作指令 5 良好的內(nèi)部控制，并對資產(chǎn)、稅收、運作結(jié)果的 定時財務報告提供有效的控制 6 一旦日常的財務政策和程序與當?shù)氐姆?、財? 規(guī)章、修改后的政策不相符合 ，須及時報告上級， 以便政策程序能相應地作出變動 7 所有可能會影響 物業(yè)公司 財務狀況的租約、合同、法 律記錄和文件均需妥善保管，以便查詢 8 妥善保管所有執(zhí)照、批文及其細目，以便查詢 9 與總公司在行政事務上的有效結(jié)合，如保險 包括 總括保險單、地方保險單或特殊保險單 10 正確處理地方稅務事件，并提供相關(guān)文件 11 有效管理現(xiàn)金收支、補貼、調(diào)節(jié)和現(xiàn)存資金 12 管理報告要詳細精確 掛帳控制 1 允許客人掛帳和商業(yè)掛帳，準確保存和調(diào)解 2 物業(yè)公司 內(nèi)的所有掛帳均需報知總 經(jīng)理 3 每日更新各人帳目 4 可接受最少的注銷 預算籌劃控制 1 按總公司要求的格式準備年預算表 2 根據(jù)已建立的報告細目，對預算進行比較，報告 實際結(jié)果 資金支出 按時準備并整理好資金支出申請報告 現(xiàn)金和銀行 1 與總公司協(xié)調(diào)作好安排，如資金轉(zhuǎn)移 , 透支 , 建立 新帳戶等 2 保持銀行賬面平衡，任何預料中的現(xiàn)金超出和不 足都要以書面形式向總公司財務總監(jiān)和總經(jīng)理報告 3 根據(jù)財務手冊分開收取現(xiàn)金和金融方面的責任 4 每月或更經(jīng)常查收調(diào)解銀行帳目報告 5 當銀行帳戶出 現(xiàn)不規(guī)則事物或進帳錯誤時需進行 調(diào)節(jié) 物質(zhì)控制 1 按歷史記錄登記所有資產(chǎn) , 使之可隨時驗明 2 按財務手冊所標明的貨品的用途和保證金的等同 價值保持存貨 3 每日現(xiàn)金浮動和清點須在絕對安全的情況下 財務系統(tǒng) 1 財政處理應精確 2 根據(jù) 物業(yè)公司 的政策和程序處理財政文件和相關(guān)文件 3 在把所有日記帳收據(jù)歸入總分類賬前應檢查和標注 4 合理安排 , 整理好截止到下個月十號的平衡帳單 , 檢查并在每個對帳單上標注 財政付款 1 檢查所有付款 2 對過期未付帳應有合理解釋 3 財務報告應定時、精確、可解釋 。 工作效率 1 按細目把日記帳歸入分類賬 2 調(diào)節(jié)所有財務職能 , 保持高效能動性 , 使財務人 員能方便執(zhí)行 職 務 財務副經(jīng)理 上級主管 財務經(jīng)理 職位要求 1 具有財務會計專業(yè)大專以上學歷 2 具有五年以上合資 物業(yè)公司 財務管理工作經(jīng)驗，包括 餐廳及前臺收款、出納、倉庫管理、成本控制、 信貸稅務管理、總帳等工作經(jīng)歷 3 能熟練的運用 WORD、 EXCEL 設置各種表格及 流利寫出財務分析報告 4 具有較好的英語聽、說、讀、 寫能力 崗位責任 1 負責指導審核總出納、應收帳、應付帳、財產(chǎn)管 理、成本控制，各項損益、稅收、所有者權(quán)益等 各項財務核算工作 2 逐筆審核每張記帳憑證，發(fā)現(xiàn)錯帳當月調(diào)整，調(diào) 整帳目要依據(jù)真實資料及財務規(guī)章制度、稅務政策及時調(diào)帳，一般情況不跨月 3 具體負責統(tǒng)計工作，根據(jù) 物業(yè)公司 財務資料逐一填報 有關(guān)政府機構(gòu)要求提供的各種統(tǒng)計報表并編制統(tǒng)計分析，協(xié)調(diào)與各統(tǒng)計部門及內(nèi)部統(tǒng)計人員的關(guān)系 4 負責檢查各種稅費的核算工作，檢查填制納稅申 報表是否正確，是否按月或按季向稅務局申報 ，納稅，協(xié)調(diào)好與稅務機關(guān)的關(guān)系 5 負責檢查所有的記帳憑證、每月預算及其它有關(guān)數(shù)據(jù)是否已輸入電腦，打印出來的各類帳目報表是否正確，有問題及時調(diào)整 6 負責記帳憑單，各類報表的裝訂工作及計財部的 所有檔案的管理工作 7 定期對庫存食品、物品進行檢查 8 每年負責組織兩次對低值易耗品的盤點及組織一 次對固定資產(chǎn)的盤點工作 9 每月對 物業(yè)公司 的在建工程帳目進行一次清理 10 負責審核月度財務報表 ,并準時報送到上級及相 關(guān)部門 11 負責 物業(yè)公司 的財務決算工作，審核總帳編制的財務決算報 表是否正確 ,并按時上報相關(guān)部門 12 協(xié)助財務經(jīng)理做好財務部門的日常行政管理工 作；及時傳達上級指示，考核員工出勤情況、 評估員工工作表現(xiàn) 13 負責協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，保證財務工作順暢 14 擬定上報財務部季度、年度的工作計劃，年終寫 出總結(jié)報告 15 每月十二號之前呈交財務情況報告的草案給財務 經(jīng)理以供檢查 16 每月十四號之前把財務情況報告送至行政辦公室 17 幫助財務經(jīng)理及各部門經(jīng)理按財務部提供的預算報表樣式準備下一年度預算 職位 會計總帳主任 部門 會計部 上 級領(lǐng)導 財務部副經(jīng)理 職位要求 1 具有五年以上合資 物業(yè)公司 財務工作經(jīng)驗，包括：成 本控制、帳目設置及各項工作的操作規(guī)程，對稅務法規(guī)、財務制度、會計制度有較深的理解；能處理財務內(nèi)所有的日常業(yè)務 2 具有財務會計專業(yè)大專以上學歷 3 能熟練運用 WORD、 EXCEL 設置各種表格及寫出財務分析報告 4 具有較好的英語聽、說、讀、寫能力 崗位責任 1 負責審核所有的記帳憑證，嚴格按財務各項規(guī)章制度及稅務制度執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)錯帳及時調(diào)整 2 負責所有憑證的編號和匯總工作，編制記帳憑證匯總表 3 根據(jù)記 帳憑證匯總表登記總分類帳 4 編制待攤費用、預提費用、遞延資產(chǎn)、營業(yè)外收支及非經(jīng)營費用等各類轉(zhuǎn)帳憑證 5 根據(jù)人事部提供的中方員工工資匯總表編制中外方員工工資及福 6 7 利記帳憑證 6 月末要保證總帳與各類明細帳核對相符，如有問題及時調(diào)帳，并做相應調(diào)帳記帳憑證 7 審核倉庫及收貨領(lǐng)班編制的成本月報表，將食品、飲品成本分攤到各個餐廳并將員工用餐及各部門宴請費用、外賣等攤?cè)敫鞑块T 8 負責各種稅費的核算工作，月末根據(jù)收入報告準 確填制納稅申報表。并填制各項稅費繳款書，保 證及時準確的納稅， 隨時掌握各項稅務政策變化，以免造成不必要的損失 9 按時編制月度財務報表，經(jīng)財務經(jīng)理審核批準后準時送給總經(jīng)理及各相關(guān)部門 10 準確編制 物業(yè)公司 年度決算報表，并配合會計師事務所作好年審工作，寫出年底經(jīng)營情況分析 11 經(jīng)常對財務各環(huán)節(jié)的工作進行檢查，對不合理的帳務處理及時匯報財務經(jīng)理，有權(quán)對財務各環(huán)節(jié)的工作提出合理化建議 12 負責將各類對外報表報送到相關(guān)政府部門，并及時反饋信息 13 準確核算各類保險，并按期予以繳納 職位 應付款會計 部門 會計部 上級領(lǐng)導 財務部副經(jīng)理 基本職能 負責 物業(yè) 公司 所有的應付款業(yè)務，根據(jù)審核后的會計憑證正確記錄應付帳款。嚴格執(zhí)行 物業(yè)公司 制定 的付款程序，準確按時辦理付款手續(xù)。作好月末結(jié)帳，對帳工作。 職位要求 1 具有三年以上會計工作經(jīng)驗 2 具有財務會計專業(yè)大專以上學歷 3 具有助理會計師以上職稱 4 具有能勝任本職工作的英語水平 崗位責任 1 負責 物業(yè)公司 國內(nèi)外付款，對所付的每筆款項都必須 認真核對 (1) 審核原始憑證是否合法，如發(fā)票關(guān)稅稅票訂單和 運輸合同等票據(jù) (2) 審核所付款項與帳上記載是否相符，如有不符應 核對準確， 及時糾正錯誤 2 負責辦理 物業(yè)公司 與應付款有關(guān)的信匯、電匯等業(yè) 務，并編制記帳憑證 3 根據(jù)審核后的會計憑證正確記錄應付帳款 4 要經(jīng)常與總帳及掛帳單據(jù)核對，保證帳帳相符， 帳單相符 5 隨時接待供應商有關(guān)應付帳款的查詢和對帳工作 6 做好應付帳款的帳齡分析，定期為財務經(jīng)理提供 債務的詳細資料 7 確保把費用編號歸到各部門帳戶 8 負責供給品準備的日記帳和應付款的確切帳目 9 審查所有歸進分類帳的付款票據(jù) 職位 明細帳會計 部門 會計部 上級領(lǐng)導 財務部副經(jīng)理 基本職能 根據(jù)已審核后的記帳憑證及時準確的登記明細分類 帳，并負責處理與所記帳目相關(guān)的業(yè)務，月末要與總帳及三級帳核對，保證帳帳相符，帳物相符。 職位要求 1 具有五年以上會計工作經(jīng)驗 2 具有財務會計專業(yè)中專以上學歷 3 具有會計員以上職稱 4 具有一定的英語基礎(chǔ) 崗位責任 1 記錄明細帳時必須精確無誤，務求做到 “數(shù)字清 楚準確，說明簡潔 ”，如對各類憑證及傳票上資料 有懷疑時，必須及時反映，按規(guī)定進行帳務處理 2 定期與總分類帳及有關(guān)的三級明細帳核對帳 目，確保帳帳相符 4 按照帳務分工，每月編制本崗位負責的會計報表 或附表，做到帳表相符 5 協(xié)助“總分類帳會計”歸類整理各種憑證及存檔 工作 6 對所記帳目所反映的內(nèi)容數(shù)據(jù)必須明白清楚的 掌握 , 上級領(lǐng)導要求提供數(shù)據(jù)時必須能及時準確 的提供 7 監(jiān)督準備信用卡費用證明和帳戶的調(diào)解 , 包括押 金和定時開出的帳單 8 監(jiān)督保持所有銷售程序的正確記錄，呈交出納員 的全部銷售和其它支持文件，并與內(nèi)部規(guī)章和出 納員的程序相協(xié)調(diào) 9 監(jiān)督分類帳和員工所報帳目支票的有效保存 職位 信貸領(lǐng) 班 部門 會計部 上級領(lǐng)導 財務部副經(jīng)理 基本職能 負責處理各種應收款業(yè)務，編制應收帳款的憑證及帳項登記，保管 物業(yè)公司 客戶的帳項檔案資料。負 責與總帳進行核對配合各部門及時處理與信貸有關(guān)的掛帳，結(jié)算工作及帳款的催收工作。負責審核與客人簽訂的各種信貸合同，并予以監(jiān)督。對不符合物業(yè)公司 信貸政策的人或事堅決予以抵制。每月月末做出一份信貸報告，并向財務經(jīng)理匯報信貸工作。 職位要求 1 具有財務會計專業(yè)大專以上學歷 2 具有超過三年的 物業(yè)公司 財務工作經(jīng)驗，其中包括前 臺收款、夜審、應收款工作崗位的實際 工作經(jīng)驗 3 具有會計員以上會計職稱 4 具備一定的公關(guān)能力 5 有一定的英語基礎(chǔ)，能用英語與客人進行交談， 并解決收款中存在的帳務問題 崗位責任 1 負責審核并處理前臺轉(zhuǎn)來的各項應收款項，審核 輸入的帳單日記帳，對每筆帳項核對清楚 2 負責審核住客、各大公司、內(nèi)部職員的掛帳情況， 有權(quán)拒絕不合理的掛帳 。 審核新的掛帳申請人，并 報請財務經(jīng)理批準 3 保證帳單的完整準確，按時將 物業(yè)公司 客人的帳單打 印出來，及時發(fā)到客人手中，對客人提出的任何 關(guān)于帳目的問 題都應能夠圓滿解答，解決不了的 要及時反饋。 4 負責向住在 物業(yè)公司 的客人進行應收帳款的催收工 作，原則上 物業(yè)公司 、各大公司及職員私人掛帳不超 過 30 天，對不按時交納應收帳款的客戶堅決按信 貸政策執(zhí)行，以保證應收帳款的回收 5 負責預收款項的收取、制單、記帳、對帳工作， 無論是收到客人送來的支票還是客人匯來的匯 票，均需一式兩份，一份留應收款作為記帳憑證； 另一份要連同支票、匯票正本交總出納送銀行 托收。所收的任何一種付款票據(jù)均要做好記錄 6 負責審核、保管與信貸有關(guān)的各類 合同，協(xié)議、 通知 7 認真做好各種掛帳的催收工作，避免跑帳、壞帳 的發(fā)生。對有問題的掛帳及時向上級反映。對采 取各種辦法確屬收不回來的掛帳，寫出報告，向 上級反映，及時處理 8 負責維持保證金記錄，正確用到相關(guān)方面，同時 負責收取各種罰款 9 確認通過支票或銀行轉(zhuǎn)匯來的付款，歸到適當?shù)? 帳戶 10 按一定的格式準備每月信貸資料，參加每月 “掛 帳會議 ” 11 負責每日轉(zhuǎn)匯記錄，商業(yè)分類帳本及信貸聯(lián)絡安全 12