頤和港灣酒店財務部管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-07-09 14:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 費和入賬工作，并做出報表。 3）、負責辦理當天離店賓客的結(jié)賬工作。 4）、負責核對確認房租收入，并做出賬單。 5）、保證各類費用項目的賬單、明細賬與總臺收銀報表一致。 6）、按要求完成各種報表。 7）、認真解答賓客提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題。 8）、負責工作范圍的清潔工作。 9）、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡。 10）、保管好發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記。 餐廳收銀員崗位職責 1）、負責接收和處理客人的消費憑證、 單據(jù)。 2）、負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地填寫收費單，及時完成客人的消費結(jié)算。 3）、按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客賬及外出賬，并與報表、賬單保持一致。 4）、完成當班營業(yè)日報表。 5）、保管好賬單、發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記。 6）、認真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題。 7）、做好收銀處的清潔衛(wèi)生工作。 8）、每班工作結(jié)束后，應將當班報表、賬單及時交稽核員審核。 收銀員工作程序： 1) 核對上一班移交的未結(jié)帳單據(jù)，賬單與電腦核對相符，防止漏輸帳單。 2) 收到接待員、服務員傳遞的賓客消費單，應及時輸入電 腦或查看電腦核實。 3) 核實賓客消費帳單。 4) 打印結(jié)算帳單。 5) 收取現(xiàn)金，補找零鈔，要當客人面點清，要唱收唱付。 6) 簽單消費的必須核實是否為有效簽字人。 7) 支票、信用卡結(jié)算按相應規(guī)定辦理。 8) 填制打印當日營業(yè)報表。 稽核員崗位職責 崗位職責： 1）、負責稽核酒店當日各營業(yè)點交來的各種賬單、票據(jù)。 2）、負責稽核酒店當日各營業(yè)部門每班的收款報表。 3）、負責稽核當日各種消費項目明細表。 4）、負責稽核各種簽單、掛賬及信用卡等應收賬款明細賬。 5）、負責稽核未離店客人的應收賬款。 6）、負責稽核酒店當日的營業(yè)日報表。 工作程序： 1) 核算收銀員完成的各種報表是否平衡、完整。 2) 審核酒店當日各營業(yè)員交來的各種帳單、票據(jù)。 3) 審核酒店當日各營業(yè)部門每班的收款表。 4) 審核當日各種消費項目明細表。 5) 審核各種簽單、轉(zhuǎn)帳及信用卡明細帳。 6) 核查各種優(yōu)惠折扣是否在權(quán)限范圍內(nèi)。 7) 審核部門之間的往來帳是否對應。 8) 記錄收款工作中存在的問題，并及時向上級匯報。 三 、 財務管理制度 會計核算管理制度 1） 采取借貸記賬法記賬，核算原則采用權(quán)責發(fā)生制。 2） 會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。 3） 會計核算以人民幣為記賬本位幣。 4） 會 計記錄的文字應當使用中文。 5） 會計科目應使用國家公布的《企業(yè)會計制度》中所列的會計科目。 6） 會計原始憑證可使用自制原始憑證和外來原始憑證。 7） 會計憑證保管期為十年。 8） 財會人員離職時，必須辦清交接手續(xù)，并注明交接日起，由主管人員監(jiān)交。 固定資產(chǎn)管理制度 1) 固定資產(chǎn)由使用部門管理，要建立卡片、分類、編號，財務部建立固定資產(chǎn)明細分類賬、折舊賬。 2) 每年對固定資產(chǎn)進行一次實地盤點，做到賬、卡、物三者相符，對盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)查明原因，寫出書面報告。 3) 一切固定資產(chǎn)的調(diào)出、調(diào)入，必須經(jīng)總經(jīng)理批準。 4) 報廢固定資產(chǎn)應由相關(guān)部門 作技術(shù)鑒定，符合報廢條件者，由使用部門提出報告，經(jīng)財務部核實后，報總經(jīng)理審批。 5) 需新增加固定
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