【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)妥善處理，做到件件有落實(shí)或反饋，并進(jìn)行糾紛解決登記，向部門經(jīng)理匯報(bào)。c) 負(fù)責(zé)收銀員收銀過程的保障工作；包括匯總零款，領(lǐng)配投幣袋，收款機(jī)流水單和其他必備用品。d) 負(fù)責(zé)收銀員工作標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督和管理及考核工作。e) 安排、調(diào)整營業(yè)時(shí)間內(nèi)收銀員就餐及其他離臺(tái)事宜。f) 完成上級(jí)安排的其他工作。直接上級(jí)：采購部經(jīng)理崗位職責(zé)a)按時(shí)上班，遵守飯店的各項(xiàng)制度及財(cái)務(wù)制度。b)飲食類采購：①跟進(jìn)日常鮮活食品、飲品、香煙的采購任務(wù)，并加以監(jiān)督和檢查，其內(nèi)容是：根據(jù)廚房或酒吧的次日要貨訂單及時(shí)要求供應(yīng)商按時(shí)送貨，并在比質(zhì)比價(jià)后訂購。②安排周期性采購食品、酒水、香煙的任務(wù)。其程序是：——掌握食品倉庫庫存的品種和數(shù)量，了解廚房對(duì)食品品質(zhì)的要求；——掌握酒水倉庫品種和數(shù)量，了解酒吧對(duì)飲品品質(zhì)的要求；——按照食品倉庫、酒水倉庫提報(bào)的采購申請(qǐng)單和廚房及酒吧的使用要求，編制采購計(jì)劃，報(bào)部門經(jīng)理審核后執(zhí)行；——采購批量大、單價(jià)高、貨源緊的食品時(shí)，嚴(yán)格把好質(zhì)量、價(jià)格關(guān)；——采購一般食飲和當(dāng)日的少量緊急采購，并審核其質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等主要項(xiàng)目。③發(fā)現(xiàn)所訂購的食飲原料在質(zhì)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期、價(jià)格、數(shù)量等方面有錯(cuò)，必須及時(shí)采取措施，同時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)。④所有到貨食飲必須經(jīng)過餐飲部負(fù)責(zé)廚師長(zhǎng)或指定專人檢查，然后再安排辦理驗(yàn)收、入庫或直接手續(xù)，還必須對(duì)票據(jù)費(fèi)用進(jìn)行審核。⑤協(xié)助部門經(jīng)理編制季度采購計(jì)劃、月度采購計(jì)劃以及用款計(jì)劃。c)物資、工程類采購：①跟進(jìn)日常零散物品的采購任務(wù)，調(diào)查三家以上供應(yīng)商供貨的價(jià)格和交貨時(shí)間；②進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查記錄進(jìn)行比較分析，確定價(jià)廉物美、供貨及時(shí)的物資供應(yīng)商報(bào)采購主管；③在各部門物品采購單上注明最優(yōu)采購價(jià)格和交貨日期，交經(jīng)理審批；④根據(jù)批準(zhǔn)的采購單，安排采購、進(jìn)貨；⑤抽驗(yàn)到貨物資的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量，對(duì)不符合飯店使用要求的物資要及時(shí)查明原因，并采取補(bǔ)救措施；⑥安排應(yīng)急物資采購，事后請(qǐng)使用部門補(bǔ)辦申請(qǐng)采購手續(xù)；⑦安排成批或周期性進(jìn)貨任務(wù)，并負(fù)責(zé)落實(shí)；⑧根據(jù)使用部門的年度要貨計(jì)劃，物資倉庫補(bǔ)充物資計(jì)劃以及實(shí)際庫存及在途物資的情況，編制采購計(jì)劃；⑨按采購計(jì)劃，安排采購市場(chǎng)調(diào)查，并在采購計(jì)劃上注明參考價(jià)格和供貨時(shí)間，報(bào)部門經(jīng)理審批；⑩根據(jù)經(jīng)理的批示和實(shí)際要貨時(shí)間安排業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過綜合分析、比較后確定最佳采購方案；⑾將業(yè)務(wù)洽談的主要條款交部門經(jīng)理審核，然后簽訂訂貨合同；⑿根據(jù)飯店客源和物品消耗的情況，調(diào)整合同的供貨時(shí)間，避免積壓物資或脫貨；⒀采購物品到貨后，按合同的規(guī)定或樣品抽查其質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格；⒁在抽查采購的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理收入庫手續(xù)。d) 定期與使用部門及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)及價(jià)格體系變化有深入的了解。e)每月與廠家、供應(yīng)商定期聯(lián)絡(luò)，了解掌握業(yè)務(wù)信息，建立供應(yīng)商、廠家供貨品質(zhì)、價(jià)格、信譽(yù)等方面的業(yè)務(wù)檔案。f)每天主動(dòng)征求驗(yàn)收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質(zhì)量與效率。g)根據(jù)市場(chǎng)信息，跟進(jìn)向使用部門推薦新產(chǎn)品，提高飯店服務(wù)規(guī)格，降低成本、費(fèi)用。h)完成上級(jí)安排的其他工作。直接上級(jí)：總帳主管崗位職責(zé)a) 遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度。b) 清點(diǎn)、解繳營業(yè)款。①每天上班后，兩人一道開啟營業(yè)收入保險(xiǎn)柜，取出投款袋并一同回辦公室。②必須在監(jiān)控器及監(jiān)點(diǎn)人在場(chǎng)情況下，逐個(gè)拆封、清點(diǎn)、對(duì)照日?qǐng)?bào)表核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不符，必須及時(shí)與收銀領(lǐng)班聯(lián)系，并落實(shí)原因。③將清點(diǎn)完畢的營業(yè)款及信用卡按實(shí)際數(shù)填寫交款單，連同當(dāng)日支票一并送交銀行，將銀行返回的進(jìn)帳單交帳務(wù)及時(shí)入帳。c) 借款業(yè)務(wù)：①?zèng)]有經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得借款于任何人。②因經(jīng)營管理需要借款，經(jīng)申報(bào)同意后借用人填寫借據(jù)（現(xiàn)金開支）或支票領(lǐng)用單（支票形式），按規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借款。③在規(guī)定的時(shí)間要求內(nèi)，核對(duì)手中未返回的支票頭及原因，催促相關(guān)借款人員及時(shí)返還并報(bào)銷沖帳。d) 付款業(yè)務(wù)：①根據(jù)已審核的會(huì)計(jì)憑證，填寫支票進(jìn)行付款。②根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的付款計(jì)劃，合理安排銀行資金付款。③因特殊情況需簽發(fā)空白支票，必須辦理借款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借領(lǐng)支票，出納需在支票登記簿上登記，填明日期、用途及使用限額，作廢的支票必須加蓋“作廢”章。e) 收款業(yè)務(wù)：收到款項(xiàng)，填寫收款收據(jù)，將收據(jù)記帳聯(lián)及銀行進(jìn)帳單一并交會(huì)計(jì)做帳。f) 每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證與現(xiàn)金流水帳相符。下班前將現(xiàn)金、支票存入保險(xiǎn)柜內(nèi)。g) 月終將庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金余額核對(duì)，一致后結(jié)轉(zhuǎn)下月，每月10日前，將上月銀行日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳原因，催促經(jīng)辦人報(bào)帳。h) 每日編制資金流量報(bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理掌握資金調(diào)度情況。i) 監(jiān)督銀行帳戶中的余額，及時(shí)反映避免出現(xiàn)帳戶透支。j) 兼任部門秘書，完成日常文件（文檔）的傳達(dá)及財(cái)務(wù)部日常零星工作。k) 完成部門各類文件的整理歸檔工作。l) 完成上級(jí)安排的其他工作。直接上級(jí)：總帳主管崗位職責(zé)a) 按時(shí)上班，并做好班前準(zhǔn)備工作。b) 每天進(jìn)入相關(guān)電腦系統(tǒng)，輸入自己的密碼，讀取前一天賓客欠款報(bào)告，并與賓客帳單進(jìn)行核對(duì)。檢查壞帳和過期帳單等，寫出書面報(bào)告報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）批準(zhǔn)后再作處理，其要求是：①核查壞帳手續(xù)是否齊全；提出處理意見，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）審批；②主動(dòng)與收銀崗位負(fù)責(zé)人或管理人員聯(lián)系，及時(shí)處理客戶欠款問題；③根據(jù)客戶欠款情況，及時(shí)催收欠款。c) 熟練掌握飯店與各旅行社所訂合同內(nèi)容。d) 簽收掛帳團(tuán)隊(duì)聯(lián)絡(luò)送來的團(tuán)隊(duì)接待通知單并與帳單核對(duì)，進(jìn)行相應(yīng)掛帳處理。e) 核對(duì)夜間稽核員轉(zhuǎn)來的可掛帳帳單，審核帳單內(nèi)容手續(xù)是否齊全。f) 根據(jù)團(tuán)隊(duì)通知單、合同、臨時(shí)報(bào)價(jià)等審核團(tuán)隊(duì)入住的帳單。g) 負(fù)責(zé)對(duì)外結(jié)算工作，其工作內(nèi)容是：①向海外旅行社結(jié)算；——定期將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)各旅行社；——將各旅行社寄來的匯款憑據(jù)登記后交銀行入帳；——及時(shí)催促付款不及時(shí)的旅行社付款，可采用書信催款、電話催款、電傳催款等方式；——對(duì)于多次催款但無果的旅行社，必須寫出報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)并通知銷售部協(xié)助催款。②向外埠旅行社結(jié)算：——定期將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)給各旅行社；——經(jīng)常催促付款不及時(shí)的旅行社付款，催款方式可采取書催款、電話催款、出差催款。③向市內(nèi)旅行社結(jié)算：定期將審核后的結(jié)算匯總，寄給旅行社；電話催促或上門催促付款不及時(shí)的旅行社付款。④向海外公司長(zhǎng)包房結(jié)算：每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往包房客戶，進(jìn)行結(jié)算；催促客戶按時(shí)結(jié)清由個(gè)人支付的費(fèi)用。⑤對(duì)其它單位結(jié)算：對(duì)于預(yù)留支票的單位必須及時(shí)開出發(fā)票，連同附件寄發(fā)給原單位；對(duì)于未付款的單位必須將帳單登記后及時(shí)寄發(fā)、結(jié)算。h) 將收回的欠款及時(shí)上交財(cái)務(wù)并將相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入電腦帳戶進(jìn)行平帳處理。i) 每日工作結(jié)束時(shí)，按規(guī)定程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)，防止別人盜用。j) 隨時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映信用較差的旅行社及協(xié)議掛帳單位的信用情況，及時(shí)采取措施，避免造成經(jīng)濟(jì)損失。k) 每月寫出欠款分析報(bào)告，提出催款意見和措施。l) 完成上級(jí)交辦的其他工作。直接上級(jí)：總帳主管崗位職責(zé)a) 每月月初，依據(jù)人力資源部提供的工資審批表進(jìn)行員工工資的計(jì)算、審核。b) 每月15日，按時(shí)發(fā)放工資。c) 每月正確分配并編制職工薪酬類的會(huì)計(jì)憑證。d) 按日編制營業(yè)收入記帳憑證。e) 按時(shí)申報(bào)納稅。f) 做好往來單位的付款計(jì)劃及掛賬處理工作。g) 完成上級(jí)交辦的其他工作。直接上級(jí)：總帳主管崗位職責(zé)a) 按時(shí)上班，并做好班前準(zhǔn)備工作。b) 負(fù)責(zé)日常報(bào)銷業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定的付款程序，合理安排資金。c) 審核成本部轉(zhuǎn)來的固定資產(chǎn)領(lǐng)料單，與領(lǐng)料部門聯(lián)系進(jìn)行實(shí)物拍照，簽字確認(rèn)后，進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片錄入，再進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)處理。d) 月末與總帳及相關(guān)崗位進(jìn)行相關(guān)科目余額的核對(duì)工作。e) 對(duì)各部門的日常報(bào)銷憑單進(jìn)行審核，檢查報(bào)銷憑單及費(fèi)用報(bào)告手續(xù)是否齊全，票據(jù)是否合法。f) 處理與固定資產(chǎn)報(bào)損、處理、變賣的帳務(wù)處理。g) 每年年中及年末組織各部門資產(chǎn)管理員對(duì)部門資產(chǎn)進(jìn)行登記及盤點(diǎn)，并落實(shí)問題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。h) 會(huì)計(jì)檔案資料的整理保管工作。i) 完成總帳會(huì)計(jì)安排的其它相關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理。j) 完成上級(jí)安排的其他各項(xiàng)工作。直接上級(jí)：成本主管崗位職責(zé)a) 每日按時(shí)間上班，遵守飯店的各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度。b) 崗前準(zhǔn)備工作：①檢查當(dāng)日需收貨的采購申請(qǐng)單是否齊全。②準(zhǔn)備好收貨工具，并檢查是否正常。③準(zhǔn)備齊全收貨單據(jù)、資料、辦公用具?！) 根據(jù)采購申請(qǐng)單，為次日驗(yàn)貨做好準(zhǔn)備工作。d) 根據(jù)已批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單收貨。e) 對(duì)符合質(zhì)量要求、使用要求的食品原材料進(jìn)行驗(yàn)收，將其實(shí)際數(shù)量填入收貨單的實(shí)收數(shù)一欄。收貨員根據(jù)已批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單中的定價(jià)填寫單價(jià)并計(jì)算填列金額欄。f) 對(duì)特殊食品、物品、工程材料等物資驗(yàn)收，需要專業(yè)部門指派專業(yè)人員配合驗(yàn)收并簽字確認(rèn)。g) 固定資產(chǎn)的驗(yàn)收需由專業(yè)部門配合驗(yàn)收，并拍照交轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)管理員。若涉及工程、保衛(wèi)、電腦系統(tǒng)時(shí)，還需由工程部、保衛(wèi)部、信息部專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)配合驗(yàn)收。h) 驗(yàn)貨完畢，所有參加驗(yàn)貨的人員都應(yīng)當(dāng)場(chǎng)在手工收貨單所列相應(yīng)位置簽字。i) 手工收貨單填單完畢簽字后，當(dāng)場(chǎng)撕?jiǎn)危褂貌块T、采購部、驗(yàn)收人員、庫房、成本核算、供應(yīng)商各執(zhí)一聯(lián)。若是固定資產(chǎn)單據(jù)，成本核算聯(lián)交固定資產(chǎn)管理員留存。j) 驗(yàn)收員每日下午根據(jù)手工收貨單按部門錄入電腦系統(tǒng)，第二天及時(shí)轉(zhuǎn)成本部進(jìn)行核對(duì)。k) 月末收貨員按收貨單分類匯總和應(yīng)付帳會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)對(duì)帳。l) 供應(yīng)商結(jié)帳原則上一月一次，結(jié)帳時(shí)供應(yīng)商將收貨單供應(yīng)商聯(lián)，交驗(yàn)收員核對(duì)，核對(duì)無誤后轉(zhuǎn)采購辦理付款核銷手續(xù)。m) 協(xié)助應(yīng)付會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)等崗位進(jìn)行的合同檢查及落實(shí)。n) 完成上級(jí)交辦的其他工作。直接上級(jí)：成本主管崗位職責(zé)a) 遵守飯店的各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度。b) 檢查庫房溫度、通風(fēng)情況以及庫房設(shè)備有無異?，F(xiàn)象，并做完整記錄，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須立即報(bào)告主管，同時(shí)采取措施。c) 具體負(fù)責(zé)飲食原材料及物資的進(jìn)貨工作。①根據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單的數(shù)量接收進(jìn)貨；②填報(bào)應(yīng)到而實(shí)際未到物資催貨通知單，如催貨期限已過而貨物未到，庫管員可向部門經(jīng)理直接匯報(bào)；③實(shí)地檢查運(yùn)輸工具和貨物的準(zhǔn)備情況，并根據(jù)貨物特點(diǎn)，提醒運(yùn)輸注意事項(xiàng)，防止提運(yùn)途中發(fā)生人為的損失；④到貨物資必須經(jīng)過收貨人員驗(yàn)收，同時(shí)保管員驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格把握品名、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量及包裝等重要項(xiàng)目；⑤根據(jù)采購單或合同規(guī)定條款，在貨物入庫前嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，親自抽查質(zhì)量和數(shù)量，并指導(dǎo)裝卸和堆放；⑥驗(yàn)收入庫后，保管員憑經(jīng)收貨員、使用部門質(zhì)量驗(yàn)收的收貨單辦入庫手續(xù)；⑦拒絕驗(yàn)收不合格貨物，并經(jīng)主管同意后，發(fā)退貨通知單給采購部；⑧驗(yàn)收入庫時(shí)，如發(fā)現(xiàn)超出定額最高庫存數(shù)，庫管員必須及時(shí)匯報(bào)，根據(jù)部門經(jīng)理指令，確定是否接收進(jìn)貨。d) 具體負(fù)責(zé)飲食原材料及物資的發(fā)貨工作；①根據(jù)使用部門經(jīng)理、總監(jiān)的領(lǐng)用單或部門經(jīng)理簽署的領(lǐng)料單發(fā)貨；②按使用部門領(lǐng)用單和規(guī)定的領(lǐng)貨時(shí)間備貨，并通知領(lǐng)用部門及時(shí)到庫房領(lǐng)貨；③發(fā)貨必須做到品種、規(guī)格、數(shù)量與領(lǐng)料單要求一致，并在領(lǐng)用單上注明貨物編號(hào)；④在審核領(lǐng)用單或在備貨過程中發(fā)現(xiàn)要求領(lǐng)用的物品屬于無庫存物品時(shí)，保管員必須及時(shí)與使用部門聯(lián)系，提出停用物品，并及時(shí)向主管匯報(bào)；⑤檢查庫存物資是否接近最低庫存，在規(guī)定的訂貨時(shí)間內(nèi)及時(shí)填報(bào)補(bǔ)充采購計(jì)劃，在采購計(jì)劃上注明品名、編號(hào)、數(shù)量及要貨時(shí)間等；⑥未經(jīng)部門同意不得借出任何物品。e) 具體負(fù)責(zé)庫房的盤點(diǎn)工作；①經(jīng)常檢查日常進(jìn)出庫物資保證帳實(shí)相符；②每日檢查貴重物品、珍品、易損品、易腐品、危險(xiǎn)品、化工產(chǎn)品及保管要求較高的物品的情況；③每月盤點(diǎn)在庫物資一次，并建立代保管物資、退庫物資的帳冊(cè)；④查明儲(chǔ)耗、盤盈盤虧的原因，填制盈虧報(bào)表；⑤每月末報(bào)庫存表，并在報(bào)表上注明停用物資的時(shí)間和原因，并報(bào)借出物資的清單；⑥對(duì)三個(gè)月以上未領(lǐng)用的食品，每月底盤點(diǎn)后向使用部門發(fā)“滯領(lǐng)、接近保質(zhì)期物資催領(lǐng)單”，并由使用部門簽署意見。f) 具體負(fù)責(zé)收貨人員每周周休（2天）的收貨工作。①收貨部人員每周周休時(shí)間，由庫房值班人員負(fù)責(zé)收貨；②庫房人員只能對(duì)直拔入廚房的食品原材料做收貨操作；③庫房人員對(duì)上述操作內(nèi)容視同為收貨人員并承擔(dān)責(zé)任；④庫房人員在對(duì)上述操作的流程、要求、標(biāo)準(zhǔn)與收貨崗位的要求一致。g) 根據(jù)采購部的到貨通知，安排提貨，并通知保管員準(zhǔn)備貨位。h) 完成上級(jí)安排的其他工作。直接上級(jí)：庫房主管崗位職責(zé)a) 庫房管理員必須將庫房進(jìn)、出物資及時(shí)登記入帳，做到帳、卡、物三者相符。b) 收發(fā)貨后，及時(shí)重新碼垛，保持倉庫良好的暢通環(huán)境。c) 按類別堆放進(jìn)庫物資，做到不串號(hào)，先進(jìn)先出，不積壓，不受損。d) 負(fù)責(zé)做好易腐蝕、易燃、有害物品的預(yù)防保管工作。e) 保持倉庫良好的通風(fēng)、干燥環(huán)境，做到勤翻勤曬，防止霉、蛀、腐爛。f) 每天上下班巡視一次倉庫的衛(wèi)生、貨物堆放、通風(fēng)、溫度及安全工作的情況，按時(shí)將鑰匙交保衛(wèi)部。g) 根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價(jià)驗(yàn)收貨物。必須把好質(zhì)量關(guān)。h) 嚴(yán)禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進(jìn)入倉庫。i) 妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資的安全及物品的質(zhì)量。j) 每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄及收發(fā)匯總表。k) 未達(dá)要求需退回的物品，必須填寫退回單，并由送貨人簽字后將此單同發(fā)貨單副件退回發(fā)貨單位或供貨商。l) 所有物品一經(jīng)驗(yàn)收，應(yīng)立即通知使用部門及時(shí)領(lǐng)取以防質(zhì)量下降。m) 完成上級(jí)安排的其他工作。直接上級(jí)：成本主管崗位職責(zé)a) 遵守飯店的各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度。b) 檢查并登記飲食原材料、資產(chǎn)的入庫單和領(lǐng)料單。其工作內(nèi)容是：①入庫單：——檢查庫管員的入庫單手續(xù)是否齊全，填寫是否規(guī)范；——審核錄入電腦系統(tǒng)的日期、單號(hào)、供貨單位名稱