【文章內(nèi)容簡介】 ： 合同價(jià)款￥ 萬元應(yīng)扣款項(xiàng)材料款￥ 萬元累計(jì)已付款￥ 萬元預(yù)付款￥ 萬元工程結(jié)算額￥ 萬元已付進(jìn)度款￥ 萬元扣款合計(jì)￥ 萬元代扣稅金￥ 萬元結(jié)算付款額其它￥ 萬元審簽部門工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人審批人備注：本審批單一式三份，經(jīng)項(xiàng)目法人審批后，項(xiàng)目法人工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部各留存一份，監(jiān)理單位留存一份。 200 年 月 日附表5工程保留金申請(qǐng)表編號(hào)：工程名稱合同編號(hào)致 項(xiàng)目監(jiān)理部茲申請(qǐng)工程保留金人民幣 萬元，請(qǐng)預(yù)審核。附件：工程項(xiàng)目明細(xì)及制度（一式兩份）承包商（章）：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日項(xiàng)目監(jiān)理部審核意見：經(jīng)審核，工程項(xiàng)目保留金為人民幣（大寫） 元。項(xiàng)目監(jiān)理部（章）監(jiān)理工程師： 年 月 日總監(jiān)理師： 年 月 日項(xiàng)目法人計(jì)劃合同審批意見：項(xiàng)目法人（章）項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)人： 年 月 日本表一式本份，由承包商填寫，項(xiàng)目法人、項(xiàng)目監(jiān)理部、承包商各一份。附表6 工程變更費(fèi)用申請(qǐng)表工程名稱合同編號(hào)變更內(nèi)容變更單編號(hào)致 項(xiàng)目監(jiān)理部： 現(xiàn)報(bào)上 項(xiàng)目變更費(fèi)用申請(qǐng)，請(qǐng)予審批。 附件：勞動(dòng)力、材料、工程量及費(fèi)用明細(xì)及增減情況說明。 承包商（章） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)計(jì)審核意見： 設(shè)計(jì)代表： 年 月 日項(xiàng)目監(jiān)理部審查意見： 項(xiàng)目監(jiān)理部（章）： 監(jiān)理工程師： 年 月 日 總監(jiān)理師： 年 月 日項(xiàng)目法人審批意見： 項(xiàng)目法人（章）： 代表： 年 月 日本表一式四份，由承包商填報(bào)，項(xiàng)目法人、項(xiàng)目監(jiān)理部、設(shè)計(jì)單位、承包商各存一份。附表7設(shè)計(jì)變更（變更設(shè)計(jì)）工程量及費(fèi)用結(jié)算確認(rèn)表單位（分部、分項(xiàng)）工程單位名稱合同編號(hào)圖 號(hào)設(shè)計(jì)變更（變更設(shè)計(jì)）聯(lián)系單編號(hào)批準(zhǔn)估算費(fèi)用（元）最終確認(rèn)費(fèi)用（元）承包商申報(bào)監(jiān)理單位確認(rèn)項(xiàng)目法人工程技術(shù)部審批變化工程量附圖/附頁 張變化費(fèi)用實(shí)際完成費(fèi)用 元附費(fèi)用計(jì)算明細(xì) 張審核完成費(fèi)用 元批準(zhǔn)完成費(fèi)用 元承包商章：主管：提出人：年 月 日監(jiān)理單位章：總監(jiān)理工程師：監(jiān)理工程師： 年 月 日項(xiàng)目法人章：主管：批準(zhǔn)人：年 月 日注： ，項(xiàng)目法人、項(xiàng)目監(jiān)理部、承包商各存一份。，或由于型號(hào)的改變、材質(zhì)改變而發(fā)生的工程量。、實(shí)際完成費(fèi)用、審核完成費(fèi)用、批準(zhǔn)完成費(fèi)用、最終確認(rèn)費(fèi)用均批增加或減少的凈值。附表8工程款支付審核表序號(hào)審核內(nèi)容審核結(jié)論審核人簽名備注1所報(bào)完成工程量是否完成2所報(bào)完成工程量的工程是否經(jīng)過驗(yàn)收合格3復(fù)核工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確4計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（單位、費(fèi)率）等是否符合規(guī)定5付款總額計(jì)算是否準(zhǔn)確項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)： 總監(jiān)理工程師： 日 期： A版次Rev.編寫Drafted by審查Reviewed by批準(zhǔn)Approved by生效日期Date修訂說明Modification遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編碼CHDTL—02—BAAD—JH—03投資控制管理制度遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司出版本文件之產(chǎn)權(quán)屬遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司，未經(jīng)本公司書面許可，任何人不得擅自使用、復(fù)制、傳遞或泄露該文件。投資控制管理制度1 目的 為保證項(xiàng)目按預(yù)定目標(biāo)竣工投產(chǎn)，發(fā)揮資金的最大使用效率，取得投資的最佳效益，對(duì)項(xiàng)目工程投資實(shí)施動(dòng)態(tài)控制，全面推行預(yù)算管理，以達(dá)到投資少、效益高。2 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資控制管理，并根據(jù)工程進(jìn)度和工程概算編制投資計(jì)劃及平衡調(diào)整計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制資金使用計(jì)劃，負(fù)責(zé)投資完成情況的統(tǒng)計(jì)和分析，實(shí)施項(xiàng)目工程投資動(dòng)態(tài)控制。 其他部門根據(jù)工程具體情況和實(shí)際需要，提出資金使用計(jì)劃，協(xié)助工程技術(shù)部做好投資控制。 監(jiān)理單位依據(jù)初設(shè)收口文件，有關(guān)的標(biāo)段劃分及合同，編制該項(xiàng)目的工程投資控制分解概算；根據(jù)合同價(jià)與工程概算的差異，提出書面的分解意見。根據(jù)項(xiàng)目投資控制批準(zhǔn)文件及一級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖編制資金使用計(jì)劃，報(bào)工程技術(shù)部。經(jīng)確定后的資金使用計(jì)劃為控制單位(分部、分項(xiàng))工程投資的依據(jù)。3 投資計(jì)劃的編制 工程技術(shù)部依據(jù)—級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃和工程項(xiàng)目概算，編制年度投資計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)公司審批。 各施工單位于每月25日前提出下月資金使用計(jì)劃，每委度第三個(gè)月25日提出下季度資金使用計(jì)劃，每年度的最后一個(gè)月提出下年度資金使用計(jì)劃，報(bào)工程技術(shù)部。工程技術(shù)部根據(jù)各部門提出的資金使用計(jì)劃，編制年度、季度、月度資金投資計(jì)劃，并根據(jù)資金使用計(jì)劃及時(shí)調(diào)整年度投資計(jì)劃。4 投資控制 在工程項(xiàng)目的施工過程中，工程技術(shù)部應(yīng)以合同價(jià)為準(zhǔn)，應(yīng)用工程軟件對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)際投資與計(jì)劃投資(即投資控制目標(biāo))進(jìn)行比較分析，對(duì)兩者的偏差，采取切實(shí)有效的措施加以控制，最終將實(shí)現(xiàn)投資控制在經(jīng)審批的投資日標(biāo)內(nèi)。 各專工要熟悉、掌握有關(guān)合同文件和技術(shù)規(guī)范，在負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資控制，著重掌握工程施工合同中有關(guān)價(jià)款與支付，材料設(shè)備供應(yīng)、設(shè)計(jì)變更、竣工與結(jié)算、爭議、違約和索賠等有關(guān)條款。并做好以下工作： 對(duì)實(shí)際的投資支出按單位工程、分部工程和分項(xiàng)工程進(jìn)行分析，并在工程應(yīng)用軟件中與計(jì)劃投資進(jìn)行比較，找出實(shí)際支出額與投資控制目標(biāo)的偏離數(shù)，并采取有效措施加以控制。 對(duì)完成整個(gè)項(xiàng)目以后所需的投資進(jìn)行預(yù)測。 及時(shí)反映項(xiàng)目實(shí)際投資、預(yù)算、進(jìn)度情況。 每月做出投資控制報(bào)告，提出分析意見，發(fā)揮投資效益。 各專工要參加、督促、協(xié)調(diào)監(jiān)理單位、施工單位做好工程量計(jì)量，認(rèn)真審核單位(分部、分項(xiàng))工程的工程量，并對(duì)所審核的單位工程的工程量簽字負(fù)責(zé)。 加強(qiáng)工程款支付管理，完善工程款支付簽審制度。 工程預(yù)付款先由施工單位提出申請(qǐng)，填寫工程預(yù)付款申請(qǐng)表，經(jīng)監(jiān)理單位、工程技術(shù)部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部等部門審核簽字同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可付款。 工程進(jìn)度款由施工單位填寫工程進(jìn)度款支付申報(bào)表，經(jīng)監(jiān)理單位、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等部門審核簽字同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可付款。 工程結(jié)算款須經(jīng)過竣工驗(yàn)收后，由施工單位填寫工程結(jié)算款支付申報(bào)表，經(jīng)監(jiān)理單位、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等部門審核簽字同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可付款。 工程變更、洽商、工程索賠所發(fā)生的付款，先由施工單位提出申請(qǐng)預(yù)算，監(jiān)理單位簽署意見，工程技術(shù)部主管專工審核后，才可計(jì)入付款憑證。 在支付工程款時(shí)，應(yīng)扣除合同約定的各種款項(xiàng)(如質(zhì)保金、勞保費(fèi)等)。 對(duì)于所有項(xiàng)目工程，無論是施工、安裝、采購、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)，按照《招投標(biāo)法》和集團(tuán)公司及董事會(huì)的要求進(jìn)行公開招標(biāo)。 加強(qiáng)合同管理，合同簽訂、履約、變更嚴(yán)格按規(guī)定辦理。 加強(qiáng)融資計(jì)劃管理，合理安排融資渠道和融資進(jìn)度，嚴(yán)格控制資金成本。 嚴(yán)格控制項(xiàng)目法人管理費(fèi)等費(fèi)用的開支，遵循少開支多辦事的原則。A版次Rev.編寫Drafted by審查Reviewed by批準(zhǔn)Approved by生效日期Date修訂說明Modification遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編碼CHDTL—02—BAAD—JH—04計(jì)劃管理制度遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司出版本文件之產(chǎn)權(quán)屬遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司，未經(jīng)本公司書面許可，任何人不得擅自使用、復(fù)制、傳遞或泄露該文件。計(jì)劃管理制度１ 總則 遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)及主管部門的有關(guān)規(guī)定，遵守《公司章程》，按照公司的實(shí)際情況制定本制度。 本制度的計(jì)劃管理僅指工程建設(shè)期間的計(jì)劃管理，生產(chǎn)計(jì)劃管理制度另行制定。 計(jì)劃管理本著實(shí)現(xiàn)公司的總體目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化為原則，貫穿于公司的整個(gè)管理過程和全部管理內(nèi)容。 公司工程技術(shù)部是計(jì)劃管理的歸口部門。2 計(jì)劃管理的內(nèi)容及管理范圍 計(jì)劃管理的內(nèi)容包括：工程進(jìn)度計(jì)劃、工程投資計(jì)劃、資金運(yùn)用計(jì)劃及公司、主管部門要求的其它專項(xiàng)計(jì)劃。 公司各部門在管理過程中凡涉及工程建設(shè)的相關(guān)工作都應(yīng)服從公司的相關(guān)計(jì)劃。 參加工程建設(shè)的各監(jiān)理公司、各施工單位均應(yīng)以公司計(jì)劃為中心，并制定自己的相應(yīng)計(jì)劃以指導(dǎo)工作。3 計(jì)劃的編制 工程進(jìn)度計(jì)劃的編制。監(jiān)理單位根據(jù)建設(shè)單位的控制計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)可能性，以及設(shè)備交貨進(jìn)度和設(shè)計(jì)圖紙交付進(jìn)度等綜合因素，負(fù)責(zé)組織編制工程的總進(jìn)度控制計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目法人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。 一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃一般不做調(diào)整，若根據(jù)工程實(shí)際要求需調(diào)整時(shí)，二級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及三級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃要相應(yīng)調(diào)整。 工程投資計(jì)劃的編制。初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)概算為工程的總投資控制計(jì)劃。根據(jù)工程批準(zhǔn)概算及工程進(jìn)度計(jì)劃，按年、季、月等編制相應(yīng)的投資計(jì)劃。 年度投資計(jì)劃按照國家有關(guān)部門及主管部門的規(guī)定及工程批準(zhǔn)概算、工程進(jìn)度計(jì)劃編制，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后作為公司全年的投資控制的目標(biāo)計(jì)劃，一經(jīng)批準(zhǔn)，不得善自改動(dòng)。 季度、月度投資計(jì)劃是以已批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃為基礎(chǔ)，根據(jù)工程的實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整后編制的調(diào)整計(jì)劃，并實(shí)際指導(dǎo)工作。 其它計(jì)劃的編制。其它計(jì)劃以工程進(jìn)度計(jì)劃及工程投資計(jì)劃為依據(jù)，并根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行編制。 各種計(jì)劃的編制，要盡量運(yùn)用計(jì)算機(jī)軟硬件等現(xiàn)代先進(jìn)手段，并對(duì)相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔保存。4 計(jì)劃的執(zhí)行與考核 計(jì)劃編制完成并經(jīng)相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，各相關(guān)單位、部門都要嚴(yán)格執(zhí)行。 公司工程技術(shù)部要進(jìn)行計(jì)劃執(zhí)行情況的分析，并定期或不定期編制計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，以發(fā)現(xiàn)問題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并指導(dǎo)下一步工作。 各種計(jì)劃相關(guān)文件、資料要進(jìn)行分類存檔。 對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況要進(jìn)行考核，并納入公司的整體考核和獎(jiǎng)懲管理中。5 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行，由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。A版次Rev.編寫Drafted by審查Reviewed by批準(zhǔn)Approved by生效日期Date修訂說明Modification遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編碼CHDTL—02—BAAD—JH—05統(tǒng)計(jì)管理制度遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司出版本文件之產(chǎn)權(quán)屬遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司，未經(jīng)本公司書面許可，任何人不