財(cái)務(wù)全套管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 04:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 證報(bào)銷，需有經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管副總簽字。第十八條 對于記賬憑證，需經(jīng)過編制人員、稽核人員、會計(jì)主管簽章后方可以登記入賬。第十九條 對于內(nèi)部發(fā)生的物資、材料、設(shè)備等采購業(yè)務(wù)，要按國家與地方的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)完善實(shí)物驗(yàn)收、登記手續(xù)。第二十條 財(cái)會人員要認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)稽核制度，保證會計(jì)資料合法、真實(shí)、完整。第二十一條 倉庫物質(zhì)管理人員對所經(jīng)管的物資要定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，保障辦公需要。第二十二條 對于經(jīng)管的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券，出納員要做到日清月結(jié)，賬面結(jié)存數(shù)與現(xiàn)金或有價(jià)證券的實(shí)存數(shù)相符。第二十三條 出納員對所經(jīng)管的支票等結(jié)算票據(jù)的購買、領(lǐng)用等都要逐筆逐項(xiàng)進(jìn)行登記，確保其安全。第二十四條 對于發(fā)票或銀錢收據(jù)的使用填制，應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，各部門領(lǐng)用和交回發(fā)票、收據(jù)必須有財(cái)務(wù)部進(jìn)行登記。第二十五條 在崗會計(jì)人員離職或輪崗時(shí)，經(jīng)審計(jì)后在主管部門、主管人員的監(jiān)督下，辦理正式移交手續(xù)。第二十六條 稽核檢查中發(fā)現(xiàn)憑證、賬簿、會計(jì)手續(xù)上出現(xiàn)問題和錯(cuò)誤的，要及時(shí)更正。第五章 附則第二十七條 對不執(zhí)行本制度規(guī)定、給公司造成損失或造成財(cái)務(wù)工作混亂的，公司依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第二十八條 本制度由財(cái)務(wù)部制訂，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。第二十九條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，自 年 月 日起執(zhí)行。財(cái)務(wù)人員任職資格財(cái)務(wù)經(jīng)理任職條件：教育背景：經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)本科以上學(xué)歷。 工作經(jīng)驗(yàn)：五年以上會計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中兩年以上公司財(cái)務(wù)分析工作經(jīng)驗(yàn)。 知識/技能：精通制造企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度；精通國家財(cái)稅法律規(guī)范、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測等財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)，熟悉國家會計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；具有豐富的企業(yè)財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)與知識，具備良好的計(jì)算機(jī)操作能力、較強(qiáng)的書面和口頭表達(dá)能力及溝通能力。 素質(zhì)要求：1）監(jiān)控能力：公開地依照清楚的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督績效；2）規(guī)范導(dǎo)向：為自己設(shè)立具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)，并想方設(shè)法完成任務(wù)，必要時(shí)采用新的方法或程序；3）思維能力：能夠發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致問題的多種可能的原因，分析可能的后果，找出復(fù)雜事物之間的聯(lián)系，逐步排除不太相關(guān)的信息，對問題進(jìn)行準(zhǔn)確定位。 財(cái)務(wù)人員的任職資格會計(jì)的任職條件教育背景：財(cái)務(wù)會計(jì)及相關(guān)專業(yè)，大學(xué)本科以上學(xué)歷。 工作經(jīng)驗(yàn)：三年以上制造企業(yè)會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。 知識/技能：精通國家財(cái)稅法律規(guī)范和財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測等財(cái)務(wù)制度與業(yè)務(wù)，熟悉國家會計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；熟悉報(bào)稅流程；具備良好的口頭及書面表達(dá)能力；熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件。 素質(zhì)要求： 1）規(guī)范導(dǎo)向：注重秩序，工作中嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作，且能及時(shí)檢驗(yàn)自身工作及相關(guān)信息的精確度； 2）主動性：能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，并快速采取行動； 3）思維能力：能夠發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致問題產(chǎn)生的多種可能的原因，分析可能引發(fā)的后果，找出復(fù)雜事物之間的聯(lián)系，逐步排除不太相關(guān)的信息，對問題進(jìn)行準(zhǔn)確定位。 出納任職條件教育背景：財(cái)務(wù)會計(jì)及相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷。 工作經(jīng)驗(yàn)：一年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。 知識/技能：全面掌握財(cái)務(wù)專業(yè)知識，熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、章程和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)知識。 素質(zhì)要求： 1）誠實(shí)正直：所采取的行動與自己的價(jià)值觀一致，在為難或有阻力時(shí)仍能照自己所信服的價(jià)值觀行事； 2）主動性：在沒有監(jiān)督的情況下能夠自主地完成工作，自覺地在工作中付出更多的努力； 3）規(guī)范導(dǎo)向：注重秩序，工作中嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作，并能及時(shí)檢驗(yàn)自身工作及相關(guān)信息的精確度。財(cái)務(wù)人員考核辦法財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位績效考核表姓名 崗位經(jīng)理任務(wù)期間 考核項(xiàng)目考核指標(biāo)指標(biāo)定義考核目標(biāo)分值評分標(biāo)準(zhǔn)考核結(jié)果得分費(fèi)用分析報(bào)告報(bào)告及時(shí)率及時(shí)向上級提供公司及部門費(fèi)用報(bào)告表100%10每遲延兩天扣1分 及時(shí)性財(cái)務(wù)結(jié)算及時(shí)性不得延期結(jié)算。100%10每遲延兩天扣1分 工資及考核獎金及時(shí)率每月15日前發(fā)放上月工資,每月20日前發(fā)放績效獎金100%10每遲延兩天扣1分 回款及時(shí)率實(shí)際回款額/應(yīng)回款額*100%95%10及時(shí)向上級匯報(bào)回款額 合法性工作合法性財(cái)務(wù)審批合法單據(jù)/財(cái)務(wù)審批全部單據(jù)*100%100%10每少1個(gè)百分點(diǎn)扣1分 資金管理資金管理制度嚴(yán)密,資金安全有保障,100%10直接上級的評價(jià) 稅收籌劃合法,省稅.100%10直接上級的評價(jià) 財(cái)務(wù)管理制度制度科學(xué),可行性強(qiáng),不斷補(bǔ)充完善100%10直接上級的
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