【文章內(nèi)容簡介】 2. 行政：管理規(guī)章、表格、流程的修改 補(bǔ)充計(jì)劃；機(jī)密文件的處理；企業(yè)文化、提案制度、內(nèi)部溝通渠道的建立；法律事件的處 理；OA 規(guī)劃；本部門的組織、發(fā)展、預(yù) 算；如何加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。五、主要風(fēng)險(xiǎn)及防范舉措影響經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措：風(fēng)險(xiǎn)因素 影響領(lǐng)域 可能發(fā)生的概率消除/減低影響的措施責(zé)任部門/責(zé)任人15 / 65附件二：天漢集團(tuán)主要計(jì)劃管理會(huì)議匯總表會(huì)議名稱 會(huì)議內(nèi)容 參會(huì)人員 召開時(shí)間 會(huì)議目的組織部門會(huì)議主持 準(zhǔn)備材料 會(huì)后事項(xiàng) 備注年度經(jīng)營計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算質(zhì)詢會(huì)1　 總裁介紹公司總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望；2　 戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)人介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)并向各單位初步分解；3　 各二級(jí)子公司/職能部門呈報(bào)各自經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，接受與會(huì)人員質(zhì)詢；4　 明確各二級(jí)子公司/職能部門需要修改的要點(diǎn)及時(shí)間表?？偛谩⒏笨偛?、集團(tuán)總部各職能部門總經(jīng)理、各二級(jí)子公司負(fù)責(zé)人（下屬單位預(yù)算與經(jīng)營計(jì)劃相關(guān)人員可以在本單位質(zhì)詢時(shí)參加）12 月中，12 天對(duì)公司以及各二級(jí)子公司/職能部門的年度經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，確保各二級(jí)子公司/職能部門經(jīng)營目標(biāo)的切實(shí)可行，保證公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。戰(zhàn)略投資部總裁 1　 戰(zhàn)略投資部下達(dá)公司總體財(cái)務(wù)目標(biāo)；（提前 45 周）2　 戰(zhàn)略投資部下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求；（提前 3 周）3　 各二級(jí)子公司/職能部門經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。 （提前 1 周）按修改要點(diǎn)和規(guī)定時(shí)間表進(jìn)行修改，戰(zhàn)略投資部跟蹤進(jìn)度，總裁審核，由董事局最終審批。經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算制訂過程中包括啟動(dòng)會(huì)、中間的各種溝通會(huì)議等16 / 65集團(tuán)季度/年度業(yè)績監(jiān)控 /考核會(huì)1　 戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)人介紹上一季度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算完成情況，總結(jié)分析差距；2　 對(duì)各二級(jí)子公司的計(jì)劃和預(yù)算完成情況進(jìn)行匯報(bào)，揭示問題，責(zé)成解決；3　 總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需要解決的問題，明確改進(jìn)目標(biāo)。總裁、副總裁、集團(tuán)總部各職能部門總經(jīng)理季度會(huì)議四、七、十月中旬1 天年度會(huì)議一月下旬 12 天對(duì)前一季度各單位計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營中潛在的問題。戰(zhàn)略投資部總裁 1　 戰(zhàn)略投資部在每月初完成季度計(jì)劃完成情況表；2　 戰(zhàn)略投資部在會(huì)前 3 天對(duì)本季度計(jì)劃完成情況做出差距分析并找出主要疑點(diǎn)；3　 各單位提前1 周作出對(duì)自己的計(jì)劃完成情況的差距分析和解決的擬用舉措。1　 戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)人總結(jié)、下達(dá)會(huì)議結(jié)果、會(huì)議責(zé)成解決事項(xiàng)和負(fù)責(zé)人；2　 戰(zhàn)略投資部跟蹤以上事項(xiàng)的完成情況，及時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)；3　 人力資源部統(tǒng)計(jì)、記錄考核結(jié)果。季度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)討論確定季度經(jīng)營計(jì)劃。 同上 每季度末 確定下一季度經(jīng)營計(jì)劃同上 同上 1　 戰(zhàn)略投資部提前 1 周下達(dá)公司季度經(jīng)營計(jì)劃；2　 各單位提前3 天提交本單位計(jì)劃。各單位落實(shí)實(shí)施月度經(jīng)營計(jì)劃會(huì)討論制定月度經(jīng)營計(jì)劃 總裁、副總裁、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人每個(gè)月底 確定月度經(jīng)營計(jì)劃同上 同上 戰(zhàn)略投資部提前3 天提交月度經(jīng)營計(jì)劃確定經(jīng)營計(jì)劃，各單位落實(shí)計(jì)劃。17 / 65專題會(huì)議討論公司經(jīng)營中遇到的問題集團(tuán)總裁、副總裁、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席不定期 總裁 總裁注：本表只列舉公司重大的計(jì)劃管理會(huì) 議，未包括日常 經(jīng)營過 程中的溝通協(xié)調(diào)會(huì)議；9 月度計(jì)劃會(huì)可以與季度計(jì)劃會(huì)合并；二級(jí)子公司參照集團(tuán)計(jì)劃管理會(huì) 議的要求作出相應(yīng)安排。18 / 65附件三：集團(tuán)經(jīng)營分析報(bào)告模版前言經(jīng)營計(jì)劃分析是天漢控股二級(jí)子公司實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營計(jì)劃、貫徹落實(shí)公司核心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司 戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定后，定期的經(jīng)營計(jì)劃分析有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。集團(tuán)的績效監(jiān)控由戰(zhàn)略投資部牽頭組織，各職能部門及二級(jí)子公司提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析。經(jīng)營分析必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并 針對(duì)出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求。本報(bào)告主要提供給公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用。關(guān)于填寫經(jīng)營分析報(bào)告的總體要求1. 經(jīng)營分析報(bào)告是服務(wù)于集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)監(jiān)控目的，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行。因此分析報(bào)告不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量” ，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)、職能部門/二級(jí)子公司完成的工作任務(wù)，對(duì)經(jīng)營情況的分析和 問題的解決方案才是分析報(bào)告關(guān)注的重點(diǎn)。2. 戰(zhàn)略投資部需要加強(qiáng)對(duì)各職能部門/二級(jí)子公司分析 報(bào)告的理解和研究，加強(qiáng)與各部門/二級(jí)子公司的溝通并結(jié)合相關(guān)建議得出 綜合結(jié)論。3. 經(jīng)營分析報(bào)告中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)影響公司運(yùn)作的關(guān)鍵問題歸納及解決方案建議的提出。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性。問題的解決方案不是就每一個(gè)問題孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜19 / 65合各職能部門/二級(jí)子公司的分析和建議形成總體解決方案建 議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考。4. 經(jīng)營分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性。20 / 65　　 集團(tuán)主要指標(biāo)完成情況財(cái)務(wù)指標(biāo)（財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)填寫）(單位：萬元) 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏差 去年同期 與去年同比增長率 占年度計(jì)劃比重 指標(biāo)名稱 當(dāng)期 累計(jì) 年度 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 累計(jì)21 / 65管理費(fèi)用（由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)填寫）單位：萬元序號(hào) 項(xiàng)目 預(yù)算 實(shí)際 計(jì)劃完成 率 實(shí)際完成 率 偏差率12345678其他指標(biāo)( 由相關(guān)部門提供)指標(biāo)名稱 單位 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏差 去年同期二、非正常指標(biāo): 指超出指 標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異非正常指標(biāo)名 稱絕對(duì)數(shù) 百分比（%）備注22 / 65三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱 特殊情況說明 備注四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案五、集團(tuán)總體經(jīng)營情況說明六、下期指標(biāo)完成情況預(yù)測七、其它需要分析的事項(xiàng)八、集團(tuán)月度重點(diǎn)工作回顧（行政管理部負(fù)責(zé)填寫）：其來源是年度計(jì)劃確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面23 / 65類別 重點(diǎn)工作事項(xiàng) 完成或偏差情況 偏差原因九、下一步行動(dòng)計(jì)劃（根據(jù)公司經(jīng)營指標(biāo)完成情況的分析，得到各職能部門/二級(jí)子公司對(duì)完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議）行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng) 責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門 期限24 / 65附件四：二級(jí)子公司月度經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表企業(yè)名稱： 一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況經(jīng)營指標(biāo)完成進(jìn)度計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏差 占年度計(jì)劃比重指標(biāo)名稱當(dāng)期 累計(jì) 年度 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì)與往年相比指標(biāo)的變化情況去年同期 與去年同比增長率指標(biāo)名稱當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì)二、偏差指標(biāo)說明非正常指標(biāo): 指超出指 標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異非正常指標(biāo)名 稱絕對(duì)數(shù) 百分比（%）備注25 / 65其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱 特殊情況說明 備注指標(biāo)差異的原因分析三、本月經(jīng)營及管理情況概述1　產(chǎn)品與服務(wù)市場分析2　經(jīng)營中面臨的問題和困難3　 企業(yè)內(nèi)部管理動(dòng)態(tài)（大事記）四、下月經(jīng)營管理工作計(jì)劃1　 工作計(jì)劃的內(nèi)容（包括上述面臨的問題和困難的解決方案）26 / 652　 完成計(jì)劃的相應(yīng)措施或方法3　 希望集團(tuán)及職能部門提供哪些方面的支持與服務(wù)五、其他需要說明的事項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營負(fù)責(zé)人 填報(bào)人 時(shí)間 填報(bào)要求：本表需要在次月 日前填寫完畢并上報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略投資部；經(jīng)營分析報(bào)表不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量” ，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)以及完成的工作任務(wù)，對(duì)經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報(bào)表關(guān)注的重點(diǎn)。27 / 65二級(jí)子公司經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析管理辦法第一章 總則一一一 為進(jìn)一步規(guī)范天漢集團(tuán)對(duì)二級(jí)子公司的經(jīng)營管理行為，有效地、科學(xué)地開展統(tǒng)計(jì)分析工作，保證統(tǒng)計(jì)分析資料的準(zhǔn)確性、全面性、與 報(bào)送的及時(shí)性，提高管理水平，制定本辦法。一一一 統(tǒng)計(jì)分析工作的基本任務(wù)是對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查，分析，提供統(tǒng)計(jì)資料，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)營計(jì)劃的監(jiān)督。一一一 二級(jí)子公司實(shí)行按業(yè)務(wù)部門歸口負(fù)責(zé)的原則，由集團(tuán)戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)二級(jí)子公司經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析工作。一一一 二級(jí)子公司根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作的需要以及統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的繁簡程度，應(yīng)指定專職或兼職統(tǒng)計(jì)分析員。企業(yè)統(tǒng)計(jì)分析人員應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定，統(tǒng)計(jì)分析人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，事前必須征求戰(zhàn)略投資部的意見，并要有適合的人員接替其工作。一一一 涉及二級(jí)子公司日常運(yùn)營管理的審批文件和文件資料統(tǒng)一上報(bào)到集團(tuán)戰(zhàn)略投資部，由戰(zhàn)略投資部根據(jù)需要，會(huì)簽有關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，下 發(fā)二級(jí)子公司執(zhí)行。一一一 統(tǒng)計(jì)分析文件要求定期上報(bào)，于每月 5 日之前向集團(tuán)戰(zhàn)略投資部上報(bào)上月二級(jí)子公司經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。28 / 65一一一 本管理辦法包括但不限于：二級(jí)子公司定期上報(bào)的經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表、日常經(jīng)營管理審批文件及戰(zhàn)略投資部要求提交的其他報(bào)表。第二章 統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表的管理與分工一一一 由戰(zhàn)略投資部制訂經(jīng)營統(tǒng)計(jì)報(bào)表的格式，各二級(jí)子公司按報(bào)表要求，定期向集團(tuán)報(bào)送。一一一 集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表如有個(gè)別項(xiàng)目需要修改時(shí)，由戰(zhàn)略投資部直接通知填報(bào)單位，并將修改后的式樣備案。 一一一 為確保統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)字的正確可靠，下屬各二級(jí)子公司部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理應(yīng)對(duì)上報(bào)報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審查，方可向集團(tuán)正式報(bào)送。未經(jīng)二級(jí)子公司總經(jīng)理簽字的報(bào)表，集團(tuán)可視為無效報(bào)表。第三章 統(tǒng)計(jì)資料的提供、積累和保管一一一一 集團(tuán)所需要的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，應(yīng)由二級(jí)子公司專職或兼職統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)提供，以便克服使用統(tǒng)計(jì)數(shù)字的混亂 現(xiàn)象。 一一一一 集團(tuán)下屬各二級(jí)子公司應(yīng)由統(tǒng)計(jì)人員將本單位的統(tǒng)計(jì)資料，采用卡片或臺(tái)帳形式，按月、季、年進(jìn)行整理分類。集團(tuán)不定期對(duì)二級(jí)子公司統(tǒng)計(jì)資料管理情況進(jìn)行檢查。一一一一 各二級(jí)子公司編制的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和加工整理后的統(tǒng)計(jì)資料，必須妥善保管，不得損壞和遺失。對(duì)已 經(jīng)過時(shí)的統(tǒng)計(jì)資料，如認(rèn)為 確無保管價(jià)值，應(yīng)呈請(qǐng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，并經(jīng)戰(zhàn)略投 資部會(huì)簽后，方可 銷毀。 29 / 65第四章 統(tǒng)計(jì)數(shù)字差錯(cuò)的訂正一一一一 統(tǒng)計(jì)資料發(fā)出后，如發(fā)出錯(cuò)誤，必 須立即 訂正。集 團(tuán)發(fā)現(xiàn)數(shù)字錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)立即通知填報(bào)單位訂正，填 報(bào)單位不得推諉或拖延。一一一一 二級(jí)子公司內(nèi)部月報(bào)表發(fā)生數(shù)字錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)用電話或口頭查詢訂正，隔日發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在月 報(bào)表上說明，以防 誤 用。第五章 文字說明與分析報(bào)告一一一一 文字說明與分析報(bào)告是統(tǒng)計(jì)報(bào)表的重要組成部分。分析報(bào)告須將當(dāng)期統(tǒng)計(jì)結(jié)果與上月，或上年同期作 縱向比較，同 時(shí)與計(jì)劃、與同行 業(yè)先進(jìn)企業(yè)做橫向比較，分析問題產(chǎn)生的原因。一一一一 文字說明是統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)形式，必須根據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中各項(xiàng)主要指標(biāo)反映的問題，說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。第六章 統(tǒng)計(jì)分析紀(jì)律一一一一 下屬各二級(jí)子公司從事統(tǒng)計(jì)工作的人員，必須嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定提供統(tǒng)計(jì)資料，不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)。 一一一一 屬于保密性質(zhì)的統(tǒng)計(jì)資料，必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)防丟失，提供 時(shí)應(yīng)按公司保密制度的規(guī)定執(zhí)行。一一一一 集團(tuán)每個(gè)季度將通報(bào)各二級(jí)子公司報(bào)表報(bào)送情況，凡是出現(xiàn)一次虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)情況的，集 團(tuán)將做出相應(yīng)的處罰。30 / 65第七章 附則一一一一一 經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析 報(bào)告模板格式見《天漢集 團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃管理制度》附件四。一一一一一 本辦法經(jīng)集團(tuán)總 裁批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集 團(tuán)戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團(tuán)對(duì) 二級(jí)子公司管理的規(guī)定，凡與本 辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。一一一一一 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定。一一一一一 本辦法從下發(fā) 之日起執(zhí)行。31 / 65二級(jí)子公司經(jīng)營責(zé)任書管理辦法第一章 總 則一一一 目的為保證戰(zhàn)略的順利實(shí)施，使公司高 層管理者把精力集中在 對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營決策上，以責(zé)任書的方式體現(xiàn)業(yè)績 考核的嚴(yán)肅性，特制定本 辦法。一一一 經(jīng)營責(zé)任書適用范圍經(jīng)營責(zé)任書簽訂對(duì)象（受約人）主要是對(duì)集團(tuán)及各二級(jí)子公司整體經(jīng)營業(yè)績負(fù)有直接責(zé)任的管理人員，包括集團(tuán)總裁、各二級(jí)子公司總經(jīng)理。下屬人員可由經(jīng)營責(zé)任書受約人按自身的經(jīng)營責(zé)任書分解成不同職責(zé)分工人員的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)以督促、考核下屬人員。一一一 經(jīng)營責(zé)任書的期限經(jīng)營