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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)文書(shū)-財(cái)務(wù)人員管理制度(編輯修改稿)

2025-05-09 04:25 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 負(fù)責(zé)制訂、修訂和解釋。2.本辦法自頒布之日起施行。出納日常工作管理制度一、總則為規(guī)范公司出納崗位工作,特制訂本制度。二、出納崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)銀行支票的領(lǐng)購(gòu)、保管,負(fù)責(zé)銀行存款的收付業(yè)務(wù),并對(duì)銀行存款的安全、完整負(fù)責(zé)。2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付,每日終了時(shí)依據(jù)當(dāng)天的現(xiàn)金憑單登記“現(xiàn)金日記賬”,并清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,對(duì)現(xiàn)金安全、完整負(fù)責(zé)。3.負(fù)責(zé)“銀行日記賬”、“現(xiàn)金日記賬”的登記,并逐日進(jìn)行核對(duì)。4.每月月底向銀行索取對(duì)賬單、核對(duì)銀行存款發(fā)生額及余額,向會(huì)計(jì)人員上報(bào)“出納報(bào)告單”。三、現(xiàn)金和銀行存款的管理 1.現(xiàn)金管理:(1)本公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:?jiǎn)T工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。除上述規(guī)定外,財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng),超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。(2)本公司日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000元,超額部分應(yīng)存入銀行。(3)財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。(4)出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆記載現(xiàn)金支付,做到日清月結(jié)、賬款相符。2.支票管理:(1)支票由出納員保管。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用單”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭,加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號(hào)碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。(2)支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)(購(gòu)置物品由保
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