財務審批管理制度(編輯修改稿)
2025-06-19 03:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 程圖）。 經(jīng) 辦 人 簽 字部 門 負 責 人審 核分 管 項 目 總 監(jiān) 審 核審 計 監(jiān) 察 部審 核出 納 付 款分 管 財 務 領 導審 批財 務 部 審 核開 始 結(jié) 束基 建 、 設 備 工 程 驗 收 入 賬 付 款 審 批 流 程 圖領 導 審 批 在建工程施工中如果需要變更，必須由業(yè)主代表、監(jiān)理代表、施工代表 所在 單位 審計 監(jiān)察部 人員審批簽字同意 。 如果屬于隱蔽工程變更還需拍照，并把相關資料建 檔備查。 工資薪酬福利審批管理 工資的提?。? 生產(chǎn)職工工資根據(jù)當月完成的產(chǎn)量預提； TNXHGLQZ【 財 】 0012021 5 行政管理人員工資根據(jù)行政工資方案的工資定額預提。 工資的結(jié)算： 生產(chǎn) 職工工 資根據(jù)當月完成 的產(chǎn)量、質(zhì)量及計件工資定額， 由各車間編制車間職工工資草表，報統(tǒng)計 科 復核 產(chǎn)量工資 后， 報人力資源部 編制生產(chǎn)職工工資表。 參加經(jīng)濟責任制考核的生產(chǎn)車間主任及相關管理人員，未考核前按行政管理人員核定的工資標準結(jié)算工資。經(jīng)濟責任制考核實施后，根據(jù)經(jīng)濟責任考核的實際完成情況結(jié)算工資。 外聘人 員的工資按照合同結(jié)算工資，并編制工資表。 除 準編制工資表。 工資的發(fā)放： 行政人員及其他人員（除生產(chǎn)職工）的工資表（包括外聘人員工資表）， 由 人力資源部 編制 ， 經(jīng) 部門領導 審核， 審計 監(jiān)察 部審核、 財務部 預審，并報 財務分管領導和 產(chǎn)業(yè)園領導 審批后，方可發(fā)放工資 車間生產(chǎn)職工工資表由車間編制草表，經(jīng)生產(chǎn)部核實、 經(jīng) 生產(chǎn)副總監(jiān) 審核、統(tǒng)計科審核，再由人事管理部門審核編制工資表，審計監(jiān)察部審核，財務部預審，并報 產(chǎn)業(yè)園分管財務領導和 產(chǎn)業(yè)園領導 審批后，方可發(fā)放工資（車間使用的臨時工工資標準由車間形成書面申請，經(jīng)生產(chǎn)部核實，生產(chǎn)總監(jiān)審核， 總經(jīng)理 審批）。車間如有各類罰款應在工資 表中反映，在應發(fā)工資總額中扣除罰款，減少應發(fā)工資額。 離職工資的審批： 行政人員的離職工資審批流程：辦理離職手續(xù)后 ,由人事管理部門 根據(jù)離職手續(xù)按工資發(fā)放流程造冊發(fā)放。 車間計件工人的離職工資審批流程 ： 離職人員在人事管理部門辦理離職手續(xù)并進行名單注銷， 工資按車間計件工資流程造冊發(fā)放。 各單位應當確定 工資審批過程中每一個節(jié)點的審核時間，確保員工每月工資的按時發(fā)放。生產(chǎn)部在 5 號前完成草表審核，統(tǒng)計科 10 號前完成產(chǎn)量工資審核，人力資源部 15 號之前完成最終 審核并造冊， 18 號之前電子檔交財務部。 工資表上的文字和數(shù)字不得涂改，添加、字跡必須 工整，清晰、易于辨認。合計 TNXHGLQZ【 財 】 0012021 6 金額必須有大小寫，大小寫數(shù)字應當一致 采用工資卡形式發(fā)放工資的，每年統(tǒng)一發(fā)放工資卡時應當由員工本人在工資發(fā)放表中簽名確認已經(jīng)收到工資卡。對平時新增人員，由 人事管理部門 提供新進人員名單及身份證復印件交財務部統(tǒng)一辦理工資卡 ， 工資卡發(fā)放時由財務部編制《工資卡發(fā)放 表》。 福利用品的審批： 生產(chǎn)勞保用品的發(fā)放。根據(jù)生產(chǎn)需要，在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)放，發(fā)放清單應先由 職防科、生產(chǎn)部負責人 審批 簽字 。 逢年過節(jié)的福利品 采購， 由生產(chǎn) 部 、辦公室提供名單，辦公室 負責人 審核，經(jīng)審計 監(jiān)察 部對價格審核，報 采購部 辦理 。 發(fā)票報銷時，經(jīng)辦人簽字，辦公室 負責人 審核，審計 監(jiān)察 部審核、 財務部預審 ， 并報 分管財務領導和 產(chǎn)業(yè)園領導 審批后， 方可 報支 ，并將福利品發(fā)放清單報財務一份。 工作服等重要勞保用品的 采購：行政人員由辦公室申報，生產(chǎn)現(xiàn)場人員 由 職防科 申報， 經(jīng)部門 領導 審核、報 分管財務領導和 產(chǎn)業(yè)園領導 審批 后 ，經(jīng)審計監(jiān)察部 對價格審核，交 采購部 辦理。發(fā)票報銷時，經(jīng)辦人簽字， 部門負責 人審核 ，審計 監(jiān)察 部審核、 財務部 預審，并報 分管財務領導和 產(chǎn)業(yè)園領導 審批后，方可報支。 各種 費用報銷審批管理 差旅費的報銷（附件 《天能集團各類差旅費報銷標準》 ） 辦理人員在差旅費報銷單上必須寫清辦理 事項 的具體時間、地點及事由 ,凡車票和 按規(guī)定可享受的伙食補貼，通過填寫差旅費報銷單，報銷人簽字后，先由該部門負責人根據(jù)費用列支標準審核，經(jīng)審計 監(jiān)察 部審核，經(jīng) 財務部 預審，并報 分管財務領導和 產(chǎn)業(yè)園領導 審批后 ,方可報支。其余費用：業(yè)務招待費、零星購物費用等，應分門別類，填寫費用報銷單，按有關規(guī)定進行報銷 ， 對不符合報銷規(guī)定或并入差旅費的一律不予以報銷。 差旅費審批 員工出差須填寫《 出差申請單》 （如須借備用金的申請出差的同時還要填寫借款單） ，審批程序如下：短途出差，可由部門負責人審批；長途出差，須經(jīng)部門負責人同意， 單位責任人審批。 出差人員憑審批 過的申請 單可向財務部門借支一定金額的出差備用金，差旅費報銷時，必須附上出差 申請 單。 TNXHGLQZ【 財 】 001
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