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財(cái)務(wù)文書(shū)-財(cái)務(wù)人員管理制度(留存版)

  

【正文】 用、管理會(huì)計(jì)人員的基本準(zhǔn)則,適用于公司總部及所屬控股子公司的所有會(huì)計(jì)人員。(3)一般會(huì)計(jì)人員,一般2~3年輪崗一次。4.及時(shí)辦理各項(xiàng)收付結(jié)算手續(xù),催收借款、欠款。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用單”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭,加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號(hào)碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。2.支付審批。六、 票據(jù)及有關(guān)印章的管理1.本公司涉及與貨幣資金相關(guān)的票據(jù),必須嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理操作規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。4.出納支付(包括公私借用)每一筆款項(xiàng),不論金額大小均需審批人批準(zhǔn)簽字。發(fā)現(xiàn)不符,應(yīng)查明原因,及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理處理。(2)本公司日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000元,超額部分應(yīng)存入銀行。三、出納人員的職責(zé)1.及時(shí)、正確地記好現(xiàn)金賬,做到日清月結(jié),賬款相符。(3)由于業(yè)務(wù)、技術(shù)水平的原因,不能勝任會(huì)計(jì)工作的。二、管理體制1.會(huì)計(jì)人員由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理,公司內(nèi)部需要進(jìn)行獨(dú)立或相對(duì)獨(dú)立核算的部門(mén)、分廠,由公司財(cái)務(wù)部委派會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)該部門(mén)、分廠的會(huì)計(jì)工作。(4)出納員在同一出納崗位上工作滿兩年者,必須輪崗。5.努力學(xué)習(xí)政治、文化、業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高辦事效率和工作能力。(2)支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)(購(gòu)置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)進(jìn)行審批。2.財(cái)務(wù)印鑒實(shí)行分開(kāi)管理。3.一般費(fèi)用應(yīng)根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證,經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核,報(bào)審批人核準(zhǔn)后,出納方能付款。(4)出納人員應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符。
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