國(guó)美電器貨款結(jié)算管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 02:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 按照總部審批結(jié)果支付供貨商貨款。H. 庫(kù)房收貨，財(cái)務(wù)確認(rèn)并打印《入庫(kù)單》結(jié)算聯(lián)。I. 結(jié)算出納收到供應(yīng)商的發(fā)票，審核發(fā)票無(wú)誤后錄入發(fā)票相關(guān)信息到票據(jù)管理中。J. 結(jié)算會(huì)計(jì)確認(rèn)商品入庫(kù)并收到發(fā)票后，制作“經(jīng)銷商品結(jié)算單”，核銷供貨商的預(yù)付款。A. 門店銷售帶貨安裝商品B. 供貨商送貨到顧客家進(jìn)行安裝，并按照我公司規(guī)定定期到分部客戶服務(wù)部進(jìn)行回訪確認(rèn)。C. 結(jié)算會(huì)計(jì)與供貨商對(duì)帳，對(duì)帳后在ERP中辦理商品出庫(kù)。D. 結(jié)算會(huì)計(jì)打印“帶貨安裝商品出庫(kù)匯總單”交采購(gòu)員制作定單。E. 采購(gòu)部依據(jù)結(jié)算會(huì)計(jì)打印的“帶貨安裝商品出庫(kù)匯總單”制作“采購(gòu)定單”F. 結(jié)算會(huì)計(jì)辦理商品入庫(kù)，并制作《代銷商品結(jié)算單》G. 收入主管計(jì)算返利、補(bǔ)利及其他各種應(yīng)收款項(xiàng)，結(jié)算會(huì)計(jì)打印《代銷商品結(jié)算單》。H. 結(jié)算會(huì)計(jì)每周四下午匯總編制“代銷商品周付款計(jì)劃匯總表”，經(jīng)相關(guān)人員審批后在下班前報(bào)總部資金管理部。I. 總部資金管理部于下周一下班前將審批后的“代銷商品周付款計(jì)劃匯總表”傳真回各分部。J. 供貨商按照我公司的規(guī)定持增值稅發(fā)票按時(shí)到分部財(cái)務(wù)辦理貨款。A. 采購(gòu)員填寫“計(jì)劃外付款申請(qǐng)表”B. 分部財(cái)務(wù)審核“計(jì)劃外付款申請(qǐng)表”C. 總部資金管理部審核“計(jì)劃外付款申請(qǐng)表”D. 總部采購(gòu)中心審批“計(jì)劃外付款申請(qǐng)表”后傳真回分部采購(gòu)部E. 分部采購(gòu)部送交分部結(jié)算組，分部結(jié)算組根據(jù)總部的審批支付貨款A(yù). 分部采購(gòu)部需要控制付款的由分部采購(gòu)員填報(bào)“國(guó)美電器（ ）分部 月第 周采購(gòu)控制付款申請(qǐng)明細(xì)表”。B. 總部采購(gòu)中心審批“國(guó)美電器（ ）分部 月第 周采購(gòu)控制付款申請(qǐng)明細(xì)表”。C. 總部資金管理部依據(jù)采購(gòu)中心的意見審批分部的“周付款計(jì)劃匯總表”。每周五下午各分部根據(jù)總部審批的本周付款計(jì)劃匯總表，結(jié)合本周的實(shí)際付款情況編制“國(guó)美（ ）分部 月第 周付款情況統(tǒng)計(jì)表”。 A. 正常付款計(jì)劃為按照公司結(jié)算管理制度規(guī)定到期對(duì)帳結(jié)算的付款。（不含先款后貨、現(xiàn)款現(xiàn)貨、無(wú)合同付款以及諾基亞、西門子、摩托羅拉手機(jī)）；B. 各分部財(cái)務(wù)部每周按照制度同供應(yīng)商對(duì)帳完畢后，匯總上報(bào)付款計(jì)劃；B. 總部財(cái)務(wù)中心資金管理部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)權(quán)限內(nèi)對(duì)付款計(jì)劃進(jìn)行審批、排款，詳細(xì)如下：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元以上款項(xiàng)報(bào)總裁審批后執(zhí)行，單筆300萬(wàn)以上500萬(wàn)元（含）以下款項(xiàng)報(bào)副總裁審批后執(zhí)行，單筆200萬(wàn)元以上300萬(wàn)元（含）以下報(bào)采購(gòu)中心副總經(jīng)理審批后執(zhí)行，單筆200萬(wàn)元以下由財(cái)務(wù)中心資金管理部審批后執(zhí)行。D. 分部財(cái)務(wù)部收到總部財(cái)務(wù)中心批復(fù)后的付款計(jì)劃后，復(fù)印一份給分部采購(gòu)部，以便采購(gòu)人員掌握付款情況；E. 采購(gòu)人員對(duì)于付款有異議，需要延遲付款的，按照下文到期延遲付款流程報(bào)批后交分部財(cái)務(wù)部執(zhí)行；F. 分部財(cái)務(wù)部按照審批后的付款計(jì)劃以及采購(gòu)部的延期付款審批單進(jìn)行付款。、現(xiàn)款現(xiàn)貨付款計(jì)劃A. 每周的先款后貨、現(xiàn)款現(xiàn)貨付款計(jì)劃由分部采購(gòu)人員根據(jù)下周實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況預(yù)計(jì)，并制表報(bào)送；B. 總部財(cái)務(wù)中心資金管理部根據(jù)資金余缺情況和現(xiàn)有庫(kù)存情況進(jìn)行審核后報(bào)總部采銷中心，由總部采銷中心總經(jīng)理審批后傳回分部；C. 分部采購(gòu)部根據(jù)已經(jīng)審批的額度，結(jié)合公司實(shí)際情況制作進(jìn)貨訂單，經(jīng)廠家確認(rèn)貨源后，報(bào)分部財(cái)務(wù)部提請(qǐng)
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